10 акций для покупки из флота ETF Кэти Вуд
Если вы ищете акции для покупки и не можете выдержать 15 минут славы, которые портфельный менеджер Кэти Вуд получила за свою компанию по управлению инвестициями Ark Investment Management, то, возможно, вы захотите купить короткий ARKK ETF, когда он станет доступен.
Анти-ARKK ETF будет торговаться под символом SARK и будет активно управляться генеральным директором Tuttle Capital Management Мэттом Таттлом. Он будет обеспечивать обратную дневную доходность крупнейшего и самого известного фонда Вуда ARK Innovation ETF (NYSEARCA:ARKK).
Вы знаете, что в мире ETF закончились идеи, когда появляются фонды, делающие ставки против конкретных портфельных менеджеров. Это просто безумие. Посмотрим, получит ли это распространение.
InvestorPlace — Новости фондового рынка, рекомендации по акциям и торговые советы
7 акций на коронавирус, которые стоит покупать на фоне роста дельта-варианта
Тем временем я остаюсь поклонником Вуд. Ее внимание к подрывным инновациям — это оригинальная идея в инвестиционной отрасли, где очень мало оригинальных мыслителей.
(NASDAQ:ROKU)
Zillow Group (NASDAQ:Z)
Tesla (NASDAQ:TSLA)
MercadoLibre (NASDAQ:MELI)
Exact Sciences (NASDAQ:EXAS)
Teladoc Health (NYSE:TDOC)
Twilio (NYSE:TWLO)
Shopify (NYSE:SHOP)
Square (NYSE:SQ)
Trimble (NASDAQ:TRMB)
Как всегда, мои 10 отобранных для покупки акций будут максимально диверсифицированы — как по секторам/отраслям, так и по ARK ETFs и рыночной капитализации — чтобы предоставить вам отличную инновационную версию портфеля из кофейных банок.
Источник: Эрик Бродер Ван Дайк / Shutterstock.com
Сектор: Услуги связи
Акции, принадлежащие ARK Invest Top 10: 2,97 млн.
Roku, первая в этом списке акций для покупки, является третьим по величине холдингом ARKK, крупнейшего фонда Wood’s, составляя 4,9% от общих чистых активов ETFs.
Я верю в Roku с декабря 2017 года, когда я предположил, что ROKU продолжит расти, несмотря на высокую оценку. С тех пор за 3,5 года она выросла на 829%.
За последние четыре квартала три основных показателя компании Roku — активные учетные записи, часы потокового вещания и ARPU (средний доход на пользователя) — последовательно увеличивались в каждом квартале.
Хотя падение одного или нескольких из трех показателей может привести к большой распродаже, подобной той, которую мы наблюдали в Pinterest (NYSE:PINS), я бы использовал это как отличную возможность для покупки.
Источник: OpturaDesign / Shutterstock.com
Сектор: Услуги связи
Акции, принадлежащие ARK Invest Top 10: 1,69 млн.
Zillow Group является третьим по величине холдингом ARK Fintech Innovation ETF (NYSEARCA:ARKF), который представляет собой ETF Вуда, ориентированный на компании, участвующие в финтех-инновациях, будь то в качестве поставщика технологий или пользователя. Я бы сказал, что рынок недвижимости — это и то, и другое. На долю Zillow приходится 4,4% от 4,0 млрд долларов США общих чистых активов ETF.
СМИ любят указывать на то, что Zillow является одной из таких акций, когда обсуждают плохие показатели Вуда в 2021 году. Однако акции Zillow снизились на 19,4% по состоянию на 3 августа, в то время как американские рынки в целом выросли на 17,7%. ARKF растет на 3,0%, но значительно отстает от динамики рынков.
В июне Николя Чахин из InvestorPlace, один из наших лучших прогнозистов, назвал Zillow «дешевой акцией», предположив, что торговля мемами подняла цену ее акций до неустойчивых высот свыше $200 в феврале, и наступило время охлаждения.
Сейчас акции Zillow торгуются примерно на 7 долларов ниже того уровня, на котором они торговались в середине июня, когда Чахин сделал свои комментарии, я думаю, справедливо будет сказать, что на рынке жилья ничего не изменилось, что должно отпугнуть вас от акций Zillow.
7 акций на коронавирус, которые стоит покупать на фоне роста дельта-варианта
В первом квартале, закончившемся 31 марта, в сегменте домов вновь увеличилось количество купленных (1 856) и проданных (1 965) домов. Это должно стать хорошим предзнаменованием для будущих кварталов.
Источник: Шейла Фицджеральд / Shutterstock.com
Сектор: Потребительский сектор
Акции, принадлежащие ARK Invest Top 10: 4,85 млн.
Акциями производителя электромобилей владеют три из шести активно управляемых ETF компании Wood. Большая часть акций принадлежит ARKK. TSLA — крупнейший пакет акций ARKK, составляющий 9,7% от общей суммы чистых активов фонда.
Tesla — это имя, которое вывело Вуд на карту в феврале 2018 года, когда она смело предсказала, что гордость и радость Элона Маска подешевеет до $4 000.
«Если мы правы, эти акции в наших моделях достигнут $4,000», — сказал Вуд в эфире Squawk Box в то время. «Если мы ошибаемся, и все, что они делают, — это электричество, то наш «медвежий» сценарий — $600″.
В январе этого года она достигла отметки $4 000 до разделения акций — Tesla была разделена по принципу 5 к 1 30 августа 2020 года — через три года после ее громкого звонка. С тех пор он потерял почти $200 своей стоимости, но в последние недели, похоже, достиг дна.
26 июля компания Tesla сообщила о высоких доходах, которые включают в себя выручку в размере $12 млрд во втором квартале 2021 года, что на $600 млн выше консенсус-прогноза, и прибыль на акцию в размере $1,45, что на 51 цент выше ожиданий аналитиков. Кроме того, валовая маржа составила 25,8%, что на 270 базисных пунктов выше прогноза аналитиков.
Учитывая, что китайский завод Gigafactory выпускает большое количество автомобилей, а заводы в Остине и Берлине начнут работу в 2022 году, неудивительно, что Tesla рассчитывает увеличить выручку и количество поставляемых единиц на 50% в течение следующих нескольких лет.
Если бы Кэти Вуд вышла из Tesla, я бы ожидал, что дно будет провалено. До тех пор это отличный выбор среди этих акций для покупки.
Источник: rafapress / Shutterstock.com
Сектор: Потребительский сектор
Акции, принадлежащие ARK Invest Top 10: 94,078
Латиноамериканская история успеха электронной коммерции и платежей является седьмым по величине холдингом ARKF с весом 4,08% от общих чистых активов фонда.
В июле компания MercadoLibre объявила о сотрудничестве с Bigcommerce Holdings (NASDAQ:BIGC) для обеспечения доступа к продавцам техасской компании в Латинской Америке. Это отличная новость для более чем 60 000 продавцов компании, поскольку Латинская Америка является самым быстрорастущим рынком электронной коммерции в мире.
«Нам нравится иметь множество партнеров, которые обслуживают различные потребности продавцов», — сказал в интервью Рассел Кляйн, коммерческий директор BigCommerce. «То, что мы делаем с MercadoLibre, устраняет сложности, связанные с продажами за пределами США».
Это лишь вопрос времени, когда MercadoLibre начнет захватывать рынок в таких местах, как Майами, Техас и Калифорния. Пока же компания получает 55,2% своих доходов из Бразилии, в то время как Аргентина обеспечивает 24,7% продаж, Мексика — 14,5%, а на другие страны приходится остальное.
7 акций на коронавирус, которые стоит покупать на фоне роста дельта-варианта
Инвестиции в акции MELI в размере 1000 долларов США, сделанные десять лет назад, сегодня стоят более чем в 20 раз больше.
Источник: Shutterstock
Сектор: Здравоохранение
Акции, принадлежащие ARK Invest Top 10: 4,04 млн.
Exact Sciences является третьим по величине держателем ARK Genomic Revolution ETF (NYSEARCA:ARKG) с весом 4,89% от общих чистых активов фонда в размере $9,74 млрд.
Скажу честно, я мало что знаю об этой компании, но тот факт, что она предоставляет услуги по скринингу и диагностике рака, чтобы помочь людям принять активные меры в своей жизни, говорит о том, что она делает добро, делая добро.
28 июля компания объявила результаты второго квартала, которые включали в себя увеличение дохода на 62% до 434,8 млн. долл. Компания ожидает, что объем продаж за весь 2021 год составит от $1,71 млрд до $1,75 млрд.
Доходы компании от скрининга, включая тест на колоректальный рак Cologuard, составят около 65% продаж. Ожидается, что на сегмент точной онкологии будет приходиться 30% продаж, а остальная часть будет приходиться на тестирование Covid-19.
Из 21 аналитика, освещающего акции компании, 16 оценивают ее как «покупать», а средняя целевая цена составляет $149,94.
Источник: Петр Сват / Shutterstock.com
Сектор: Здравоохранение
Акции, принадлежащие ARK Invest Top 10: 14,78 млн.
Следующая среди наших акций для покупки, эта компания, предоставляющая медицинские услуги онлайн, представлена в трех различных ARK ETF, включая ARKK с весом 5,91%.
В январе 2020 года я утверждал, что шортить акции Teladoc при цене 100 долларов или близкой к ней — не лучшая идея. К февралю 2021 года они выросли до исторического максимума в $308. Сейчас они торгуются примерно вдвое дешевле, поэтому, покупая их сегодня, вы получаете гораздо больше выгоды.
В конце июля компания сообщила о прибыли, которая включала в себя больший квартальный убыток (134 миллиона долларов или 86 центов), чем ожидали аналитики. Тем не менее, продажи выросли на 109% по сравнению с прошлым годом до 503 миллионов долларов.
«В целом, первая половина года была позитивной для лидера в развивающемся пространстве цифрового предоставления медицинских услуг, и мы ожидаем, что 2021 год станет еще одним сильным годом для организации», — написал аналитик William Blair Райан Дэниелс в записке для клиентов Barron’s.
В 2021 финансовом году Teladoc ожидает, что 13,5-14 миллионов посещений принесут доход в размере не менее 2 миллиардов долларов США и 52-54 миллиона платных членств.
7 акций на коронавирус, которые стоит покупать на фоне роста дельта-варианта
Ковид или не Ковид, телемедицина не исчезнет.
Источник: rafapress / Shutterstock.com
Сектор: Технологии
Акции, принадлежащие ARK Invest Top 10: 3,27 млн.
Twilio принадлежит трем различным ARK ETF. Крупнейшим держателем является ARKK с 3,74%, на долю которого приходится 69% акций TWLO.
Если волатильность — ваша стихия, Twilio — идеальное вложение средств. В 2021 году она достигала отметки $400 четыре раза — в январе, феврале, апреле и июне — и каждый раз падала обратно до $300.
Но не заблуждайтесь. Twilio — это акция, которую стоит держать в долгосрочной перспективе, несмотря на оговорки компании Lakehouse Capital, которая вышла из своей позиции во втором квартале.
«По состоянию на конец июня фонд занимал 20 позиций, а в течение года вышел из четырех: Atlassian, M3, Okta и Twilio. Компании, из которых мы вышли, были проданы почти полностью на основании того, что их оценки были значительно превышены и достигли уровня, когда профиль доходности уже не обеспечивал асимметричного роста, который заставил нас инвестировать в первую очередь», — говорится в ежегодном письме Lakehouse Capital от 2021 года.
Управляющий активами прав. Среднее пятилетнее отношение цены к объему продаж компании Twilio составляет 16,3x. В настоящее время компания торгуется с коэффициентом 26,5x.
Однако, когда ваши доходы растут на 64% в год, платить премию — это нормальное явление. В настоящее время доход компании составляет 2,25 миллиарда долларов США за 12 месяцев. Если компания сохранит такие темпы роста в обозримом будущем, то в течение 36 месяцев она достигнет 10 миллиардов долларов.
Из 30 аналитиков, освещающих TWLO, 26 оценивают ее как «покупать». Кроме того, целевая цена компании составляет $476,29, что обеспечивает 28%-ный потенциал роста по текущим ценам.
Источник: Бурдун Илья / Shutterstock.com
Сектор: Технологии
Акции, принадлежащие ARK Invest Top 10: 1,02 млн.
Не нужно много акций, чтобы создать большую позицию в акции, которая торгуется по цене 1 551 доллар за акцию. Как и многие другие акции, упомянутые в этой статье, Shopify входит в три различных ETF.
И хотя самой крупной позицией является 670 877, принадлежащих ARKK, выделяется 161 348, принадлежащих ARKF. Потому что это вторая по величине позиция после Square с весом 6,75%.
Есть ли что-то, что Shopify не может сделать?
28 июля компания сообщила о рекордных доходах, превысив 1 миллиард долларов за первый квартал своей относительно короткой истории. Во втором квартале 2021 года продажи выросли на 57% до $1,1 млрд. Shopify получает часть от каждой продажи, совершенной через его платформу. Во втором квартале валовой объем продаж составил 42,2 млрд долларов, что на 40% больше, чем во втором квартале 2020 года.
«В местах, которые начали вновь открываться, например, в Великобритании, GMV в этом квартале рос быстрее, чем наш общий GMV в годовом исчислении, что свидетельствует о том, что онлайн- и внутримагазинная торговля больше не являются взаимоисключающими», — как сообщает издание Ottawa Business Journal, заявил президент Shopify Харли Финкельштейн в ходе телефонной конференции по итогам второго квартала 2021 года.
Не менее интересно и то, что компания показала пятый подряд прибыльный квартал, получив скорректированную прибыль в размере $284,6 млн, что более чем в два раза превышает скорректированную прибыль за второй квартал 2020 года в размере $129,4 млн.
7 акций на коронавирус, которые стоит покупать на фоне роста дельта-варианта
В скорректированную прибыль не была включена нереализованная чистая прибыль в размере 778 миллионов долларов США по инвестициям в акции. Вся эта прибыль была получена от инвестиций в Global-E (NASDAQ:GLBE), компанию по разработке решений для трансграничной электронной коммерции, которая стала публичной в мае.
Источник: Shutterstock
Сектор: Технологии
Акции, принадлежащие ARK Invest Top 10: 6,82 млн.
Square является холдингом номер один для ARKF с весом 11,77%. Это шестой по величине пакет акций ARKW (4,67%) и четвертый по величине пакет акций ARKK (5,07%).
Square делает много шагов, чтобы превратиться в полноценную компанию по оказанию финансовых услуг, которая предлагает все — от обработки платежей до кредитов, вкладов и инвестиционных платформ. Она хочет сделать все это для своей глобальной клиентской базы.
В рамках этого плана 1 августа компания объявила о своем крупнейшем приобретении, сообщив, что заплатит 29 миллиардов долларов США акциями за Afterpay Ltd. (Afterpay Ltd.). (OTCMKTS:AFTPY), австралийскую компанию, работающую по принципу «купи сейчас, заплати позже». Она платит премию в размере 31% от цены закрытия акций Afterpay за день до объявления Square.
Акционеры Afterpay получат 0,375 акций SQ за каждую акцию Afterpay. В результате ее акционеры будут владеть примерно 18,5% акций Square.
Afterpay насчитывает около 16 миллионов пользователей. Square намерена перевести их в свое приложение Cash App, которое насчитывает 70 миллионов пользователей в год.
«Добавление Afterpay к Cash App укрепит наши растущие сети потребителей по всему миру, поддерживая потребителей гибкими, ответственными вариантами оплаты», — сказал Брайан Грассадония, руководитель направления Cash App компании Square. «Afterpay поможет углубить и укрепить связи между нашими экосистемами Cash App и Seller, а также ускорит нашу способность предлагать клиентам Cash App богатый набор коммерческих возможностей».
Беспокоятся ли банки? Им следовало бы.
Источник: Tada Images / Shutterstock.com
Сектор: Технологии
Акции, принадлежащие ARK Invest Top 10: 2,94 млн.
Решения Trimble, основанные на определении местоположения, включают трехмерное лазерное сканирование, системы управления потоками и приложениями, системы мониторинга, управление водными ресурсами и навигационную инфраструктуру. Компания обслуживает отрасли, нуждающиеся в точных измерениях и навигационных ориентирах. Компания является поставщиком как аппаратных, так и программных решений.
ARK Space Exploration and Innovation ETF (NYSEARCA:ARKX) имеет акции TRMB в качестве основного холдинга с весом 9,89%. Это второй по величине пакет акций ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (NYSEARCA:ARKQ) с весом 6,85%. Однако количество акций, принадлежащих ARKQ, примерно в 3 раза больше, чем у ARKX.
В первом квартале компания получила рекордный доход в размере 887 миллионов долларов, что на 12% выше, чем годом ранее. В годовом исчислении ее повторяющийся доход (ARR) составил 1,32 млрд долларов, что на 9% выше, чем ARR за 12 месяцев.
Я — наркоман свободного денежного потока. В первом квартале текущего года FCF компании Trimble составил $690 млн, что на 11% больше, чем в четвертом квартале 2020 года. Исходя из рыночной стоимости в $21,84 млрд, текущая доходность FCF составляет разумные 3,2%.
7 акций на коронавирус, которые стоит покупать на фоне роста дельта-варианта
Trimble ожидает, что выручка за весь 2021 год по non-GAAP составит не менее $3,4 млрд, а прибыль — от $2,30 до $2,50 на акцию.
На дату публикации Уилл Эшворт не имел (ни прямо, ни косвенно) позиций в ценных бумагах, упомянутых в данной статье. Мнения, выраженные в данной статье, принадлежат автору, при условии соблюдения Руководства по публикации InvestorPlace.com.
Уилл Эшворт пишет об инвестициях на постоянной основе с 2008 года. Среди изданий, в которых он публиковался, — InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger и ряд других в США и Канаде. Ему особенно нравится создавать модельные портфели, которые выдерживают испытание временем. Он живет в Галифаксе, Новая Шотландия. На момент написания данной статьи Уилл Эшворт не занимал позицию ни в одной из вышеупомянутых ценных бумаг.