3 акции «сильной покупки» для революции Meta (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации)verse

Как бы вы ни относились к решению Марка Цукерберга изменить название своей компании на «Мета (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации)», но правда в том, что метавселенная наступает, и мы не можем ее остановить. Расширение интернета и его растущая интеграция с виртуальной реальностью (VR), дополненной реальностью (AR), интерактивными социальными медиа и играми набирает обороты. Вопрос не в том, будет ли он полностью реализован, а в том, когда.

Но прежде чем мы достигнем этого, нам необходимо неизбежное строительство, физическая инфраструктура для поддержки онлайновой сети. И это откроет множество возможностей для инвесторов.

На этом фоне мы использовали базу данных TipRanks, чтобы получить последнюю информацию о трех акциях, которые, вероятно, будут тесно связаны с ранним ростом метавселенной. Эти имена получили достаточную поддержку со стороны аналитиков, чтобы заслужить консенсус-рейтинг «Сильная покупка». Давайте рассмотрим их поближе.

Matterport (MTTR)

Одно из непреложных условий метавселенной заключается в том, что она будет зависеть от камер — для преобразования реальных видов в онлайн-пространства потребуется высококачественное цифровое видео. Компания Matterport специализируется именно на этом — она предлагает платформу пространственных вычислений для высококачественной трехмерной съемки пространства. Программное обеспечение компании может использовать широкий спектр камер для создания цифровой стороны любого пространства. Связь с метавселенной, предлагаемым «виртуальным миром», очевидна.

Перевод реального мира в цифровую сферу — это большой бизнес, и компания Matterport извлекает из этого большую выгоду. Под управлением компании находится более 6,2 миллиона цифровых пространств, расположенных в 170 странах. Ежегодный доход компании составляет около 111 миллионов долларов США.

Взглянув на показатели за 3 квартал 21 года, можно понять, насколько быстро растет Matterport. Квартальный доход в размере $27,7 млн вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет увеличения дохода от подписки на 36% по сравнению с предыдущим годом, до $15,7 млн. Этот доход от подписки, в свою очередь, был обусловлен ростом общего числа подписчиков на 116% за год, которое достигло 439 000. Годовой повторяющийся доход, являющийся ключевым показателем будущих доходов, составил 62,7 миллиона долларов.

Компания Matterport воспользовалась собственным успехом и общим повышением курса акций в 2021 году, чтобы летом выйти на биржу через сделку SPAC. Объединение с Gores Holdings VI было завершено в июле, и 23 июля на NASDAQ начались торги под тикером MTTR. Сделка принесла Matterport $640 млн валовой выручки, и с тех пор акции компании выросли на 28%. В настоящее время рыночная стоимость компании составляет $4,42 млрд.

5-звездочный аналитик Дэниел Айвз, освещающий технологический сектор в Wedbush, положительно относится к Matterport — особенно учитывая, что он видит общий адресуемый рынок, превышающий 240 миллиардов долларов.

«Мы по-прежнему считаем, что Matterport находится на ранней стадии масштабного роста, который будет происходить в ближайшие годы. Основываясь на наших разговорах с инвесторами за последние несколько месяцев, мы считаем, что эта технологическая история остается «под радаром» среди инвесторов роста, и мы выделяем MTTR как одну из наших любимых идей [на] 2022 год», — считает Айвз.

«На основании наших недавних проверок и разговоров с клиентами у нас появилась уверенность в росте Matterport… поскольку модель преобразования бесплатного в платное и дальнейшее проникновение компании в вертикаль недвижимости остаются ключами к ускорению роста в ближайшем будущем», — добавил аналитик.

Учитывая все вышесказанное, Айвз возлагает большие надежды. Вместе с рейтингом Outperform (т.е. «Покупать») он устанавливает для акций ценовой ориентир в $38. При таком прогнозе потенциал роста составляет ~109%. (Чтобы посмотреть послужной список Ивеса, нажмите здесь)

Айвз может быть прав в том, что Matterport проскользнула «под радаром». У акции всего 3 аналитических обзора. Однако все они сходятся во мнении, что это предложение «покупать», что делает консенсус-рейтинг «сильно покупать» единогласным. Акции торгуются по цене $20,64, а их средний ценовой ориентир в $32,33 предполагает годовой потенциал роста в 56%. (См. анализ акций MTTR на TipRanks)

Nvidia Corporation (NVDA)

Следующая акция в сегодняшнем списке — Nvidia, известное имя в индустрии полупроводниковых чипов. Мета (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации)вселенная невозможна без компьютерной мощности, и Nvidia завоевала репутацию лидера в производстве чипов памяти и графических процессоров, как для профессиональных рынков, так и для игровой индустрии. Репутация компании вывела ее на передовые позиции в своей отрасли, и в 2020 году Nvidia заняла восьмое место среди всех полупроводниковых компаний по объему продаж.

Взгляд на цифры говорит о многом. В 2020 году, последнем полном году, по которому имеются данные, общий объем продаж Nvidia составил $16,68 млрд, из которых $11,68 млрд пришлось на первые три квартала. В первых трех кварталах 2021 года продажи компании составили 19,27 млрд долларов. Это впечатляющий показатель, который обеспечивается последовательным ростом выручки в течение шести кварталов подряд. Доходы компании демонстрируют аналогичную картину. В третьем квартале прибыль на акцию составила $1,17, увеличившись на 13% по сравнению с предыдущим кварталом и на 60% по сравнению с предыдущим годом.

Для создателей цифровых миров с метаверсивным мышлением компания Nvidia предлагает «Omniverse» — инструмент для создания цифровых миров с открытым исходным кодом, построенный на базе открытой технологии Universal Scene Description (USD) компании Pixar. Сходство в названиях может быть случайным, а может и не быть — несомненно то, что Omniverse от Nvidia нацелен на монетизацию создания цифровых миров и приносит доход компании. Это еще один шаг на пути к созданию полноценной метавселенной и еще один пример того, как крупные цифровые компании планируют нажиться на этом.

Аналитик Wells Fargo Аарон Рэйкерс, имеющий рейтинг 5 звезд на TipRanks, считает Omniverse ключевым событием для Nvidia.

«По нашим оценкам, Meta (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации)verse может приравняться к дополнительным рыночным возможностям NVIDIA в размере $10B в течение следующих 5 лет. NVIDIA наметила TAM из ~20 миллионов дизайнеров и инженеров, которые могут выиграть от внедрения Omniverse уже сегодня», — отметил Рейкерс.

Обращаясь к собственным данным компании по использованию Omniverse, Рейкерс отмечает, что Nvidia наблюдает хорошие признаки раннего внедрения: «Сейчас у NVDA >700 корпоративных клиентов, оценивающих Omniverse, по сравнению с ранее заявленными +500 предприятиями; недавнее раскрытие информации о +70 000 загрузок с момента запуска в декабре 20-го года. По мере того, как мы думаем о развитии потока оборота NVDA от повторяющейся подписки, мы продолжаем считать, что отложенный рост оборота. / рост РПО следует считать опережающим индикатором».

В соответствии с этими комментариями, Rakers оценивает акции NVDA как Overweight (т.е. покупать), с ценовым ориентиром $370, что предполагает годовой потенциал роста на 26%. (Чтобы посмотреть послужной список Рейкерса, нажмите здесь)

В целом, Уолл-стрит в целом согласна с тем, что акции Nvidia стоит покупать. Акции получили 26 последних отзывов, включая 24 «покупать» и всего 2 «держать», что подтверждает консенсус-рейтинг аналитиков «сильно покупать». Средний ценовой ориентир NVDA в $360,17 предполагает рост на ~23% в ближайшие 12 месяцев по сравнению с текущей ценой акций в $292,9. (См. анализ акций NVDA на TipRanks)

Unity Software (U)

Некоторые компании окажутся хорошо подготовленными к техническим требованиям метавселенной. Unity Software — одна из таких компаний. Unity известна своими приложениями для создания игр; компания создает программные платформы, которые позволяют создателям ролевых игр создавать игровые пространства в реальном времени и в 3D. И не только создатели онлайн-игр — программное обеспечение и программные платформы Unity находят применение в промышленном дизайне, архитектуре, кино. Системы совместимы с устройствами AR и VR, как в качестве пользовательских, так и дизайнерских интерфейсов. На самом деле, это уже очень похоже на метавселенную.

Успех метаверсии будет основан на сочетании пользовательского опыта и способности создателей монетизировать приложения. Именно в этих областях уже работает Unity, и компания уже добилась успеха на ранних этапах.

Последний квартальный отчет за 3 квартал 21 года показал 286,3 млн долларов США в верхней строке, что на 43% больше, чем в прошлом году. Прибыль составила 6 центов на акцию, что больше, чем убыток в 2 цента в предыдущем квартале, но лучше, чем убыток в 9 центов, зафиксированный в 3Q20. Результаты были широко интерпретированы как свидетельство явного импульса для дальнейшего развития компании.

Последним всплеском позитивных новостей для Unity стало то, что в декабре компания объявила о завершении сделки по приобретению Weta Digital. В результате слияния инструменты, конвейер, технологии и таланты Weta переходят в сферу деятельности Unity, что дает толчок развитию и без того сильных платформ Unity для создания цифровых игр. Слияние представляет собой сделку по приобретению денежных средств и акций на общую сумму 1,65 миллиарда долларов США.

В подробной записке для D.A. Davidson аналитик Франко Гранда считает слияние с Weta ведущей точкой в истории Unity, написав: «Weta добавляет ведущую технологию визуальных эффектов и талант, что значительно расширяет возможности Unity Engine, добавляя $10B к TAM в процессе. Unity также продолжает пополнять рынок новыми интересными предложениями, построенными на впечатляющих технологиях, улучшая профиль роста и укрепляя свои лидирующие позиции на рынке». Речь идет о создании лучшей RT3D-платформы. U продолжает оставаться одним из наших любимых имен как признанный лидер в игровой индустрии и ключевой помощник в создании метавселенной».

Эти комментарии поддерживают рейтинг «Покупать» по акциям Unity, а ценовой ориентир аналитика в $190 указывает на возможность роста на ~46% в ближайшие 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Гранды, нажмите здесь)

И снова мы рассматриваем акции с консенсус-рейтингом «Сильно покупать». Акции U имеют 10 обзоров, которые разделились в соотношении 8:2 в пользу «покупать» и «держать». Акции торгуются по цене $129,73, а их средний целевой уровень в $180,25 говорит о том, что в этом году они могут вырасти на 39%. (См. анализ акций Unity на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для метаверсивных акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — недавно запущенный инструмент, объединяющий все знания TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно ведущим аналитикам. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.