3 акции, которые флиртуют с дном; аналитики говорят «покупать»

Давайте поговорим о потерях. В частности, поговорим о потерях отдельных акций в период общего подъема рынка. Хотя такие ситуации могут определять акции, которые фундаментально несостоятельны, они также могут выявить акции, которые готовы к быстрому росту.

Начнем с того, что мы все еще находимся в долгосрочном бычьем тренде. Он начался еще в марте 2020 года, когда экономика достигла дна во время начальной стадии пандемического кризиса. С тех пор тот первый отскок вверх превратился в сильное и продолжительное рыночное ралли. В 2021 году S&P 500 вырос на 28%, а NASDAQ, несмотря на более волатильный декабрь, вырос за год на 23%.

Однако некоторые акции не присоединились к общему ралли. Это не означает, что инвесторы должны избегать их; существует множество причин, по которым вполне надежные акции могут упасть в цене. Мы можем положиться на фондовых аналитиков Уолл-стрит, которые помогут отделить пшеницу от плевел и найти те акции, которым не повезло, но у которых все еще есть потенциал для роста.

Используя данные TipRanks, мы нашли три акции, цена акций которых колеблется вокруг дна, но которые также имеют консенсус-рейтинг «Сильная покупка» и, по мнению аналитиков, демонстрируют трехзначный потенциал роста в следующем году. Вот подробности.

CareCloud (MTBC)

Мы начнем с отрасли здравоохранения. Нынешняя обстановка, когда по всему миру все еще пылает COVID, приковала внимание к этому сектору, и инвесторы могут найти здесь множество вариантов, от биофармкомпаний, ориентированных на исследования, до поставщиков административных услуг. CareCloud — один из последних, поставщик технологий для медицинских и здравоохранительных компаний. До марта 2021 года она называлась MTBC, и хотя она сменила название, она не изменила своей основной деятельности; компания предлагает облачные решения и техническую поддержку для нужд бэк-офиса, включая медицинский биллинг, управление практикой и транскрипцию.

За последний год компания CareCloud принесла инвесторам прибыль как по верхней, так и по нижней линии. В каждом из первых трех кварталов этого года выручка демонстрировала значительный рост по сравнению с предыдущим годом, а в третьем квартале рост составил 21% и достиг 38,3 млн долларов. Компания несет убытки по EPS, но эти убытки становятся все более умеренными; убыток в 15 центов, зафиксированный в третьем квартале, был самым низким с 4Q19 и сравним с убытком в 46 центов, зафиксированным в 3Q20.

Компания добилась таких показателей, одновременно выпуская новые продукты. В середине декабря компания объявила о запуске CareCloud Connector, инструмента интеграции данных для улучшения управления и скорости развертывания. CareCloud Connector — это первый продукт, выпущенный в рамках пакета CareCloud Conductor.

Несмотря на эти позитивные признаки для компании, акции MTBC упали на 45% в этом году. Аналитик компании Cantor, обладающий 5 звездами, Стивен Халпер объясняет, почему он рассматривает это падение как возможность для инвесторов.

«Руководство [компании] подчеркивает, что компания сосредоточена на расширении своего общего адресного рынка (TAM), как органически, так и неорганически. В 3 квартале 21 года MTBC объявила о внедрении CareCloud Conductor, который расширяет охват компании на множество новых рынков медицинских ИТ». Мы напоминаем инвесторам, что MTBC приобрела medSR в июне 2021 года, что углубило присутствие компании на рынке систем здравоохранения. Несмотря на относительно медленный квартал слияний и поглощений, MTBC продолжает реализовывать свою долгосрочную стратегию роста», — считает Халпер.

Признавая силу перспективных планов компании, Халпер оценивает акции MTBC как сверхвыгодные (т.е. покупать), а его ценовой ориентир в $15 предполагает потенциал роста в 199% в будущем году. (Чтобы посмотреть послужной список Халпера, нажмите здесь)

Глядя на консенсус-рейтинг, мы можем сказать, что «бычий» взгляд Халпера является основным. CareCloud имеет 6 обзоров, и все они согласны с тем, что эту акцию стоит покупать, и единогласно дают ей рейтинг «Сильная покупка». Акции оцениваются в $5,52 при средней ценовой цели в $17,50, что несколько выше, чем допускает Халпер, и предполагает годовой потенциал роста в 217%. (См. анализ акций MTBC на TipRanks)

GreenPower Motor (GP)

На очереди — GreenPower Motor, одна из многих компаний, которые появляются, чтобы воспользоваться новыми возможностями на рынке электромобилей (EV). GreenPower специализируется на полностью электрических коммерческих автомобилях, в частности, транзитных автобусах для городских рынков. Это пассажирская версия ниши «доставки на последнюю милю», которую развивают производители коммерческих EV; разрабатывая автомобили специально для использования на коротких расстояниях на городских рынках вблизи от домашних пунктов зарядки, они могут свести к минимуму недостатки, связанные с ограниченным запасом хода батареи.

В последние недели компания GreenPower сделала несколько заявлений, подчеркивающих успешную разработку и маркетинг своих транспортных средств. Еще в начале ноября компания объявила о сотрудничестве с Perrone Robotics, производителем технологий автономных транспортных средств, для разработки автономного грузовика доставки на базе линии электрических фургонов AV Star компании GreenPower. Компании планируют провести демонстрацию и тестовые поездки на мероприятии в начале января.

В начале декабря компания GreenPower представила BEAST, школьный электрический автобус типа D. Это 40-футовый автобус большой вместимости, рассчитанный на 90 пассажиров и предназначенный для удовлетворения требований транспортных отделов школьных округов.

Наконец, в середине ноября компания опубликовала финансовые результаты за 2 квартал 22 финансового года. Общий доход GreenPower составил $4,36 млн. при поставке 44 автомобилей в этом квартале. Это больше, чем в первом квартале, когда было поставлено 15 автомобилей, а доход составил $2,8 млн. На конец квартала оборотный капитал компании составил $31 млн. Отрицательным моментом является то, что чистый убыток компании остается значительным и составляет 1,37 млн. долларов, что больше, чем убыток в первом квартале в размере 1,12 млн. долларов.

Акции GreenPower неуклонно падали весь год. Акции упали на 74% с пика в 32 доллара, достигнутого в январе.

Кристофер Саутер освещает деятельность GreenPower для B. Riley Financial и впечатлен способностью компании выполнять производственные задачи. Он пишет: «Компания завершила квартал с 70 автомобилями на складе готовой продукции и 260 автомобилями на различных стадиях производства. Руководство ожидает, что в течение следующих двух кварталов будут поставлены практически все из 70 готовых автомобилей и часть из 260 после завершения производства…».

«По нашему мнению, — добавил аналитик, — поставки, вероятно, идут дольше, чем мы ожидали ранее, из-за того, что клиенты ждут ясности на политическом фронте». Конвейер компании продолжает расти, несмотря на некоторую затуманенность ближайшей перспективы, которая, по нашему мнению, прояснится, как только законопроект об инфраструктуре/другое государственное финансирование станет более очевидным». Нам по-прежнему нравится позиционирование GP на растущем рынке автомобилей средней и большой грузоподъемности с ее уникальным, проверенным продуктом».

Комментарии Саутера подтверждают его рейтинг «Покупать», а его ценовой ориентир в $24 подразумевает значительный потенциал роста в ~190% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Саутера, нажмите здесь)

Хотя консенсус-рейтинг GreenPower «Сильная покупка» не является единогласным, он основан на соотношении 3 к 1 в пользу «покупать» и «держать». В настоящее время акции продаются по цене $8,20, а средний ценовой ориентир в $23,86 предполагает рост на ~191% от этого уровня. (См. анализ акций GP на TipRanks)

Codiack BioSciences (CDAK)

И, наконец, Codiak BioSciences — компания, использующая уникальный подход к разработке терапевтических средств. Codiak работает с экзосомами, механизмом деградации РНК, чтобы создать новый класс лекарств, способных переносить генетический материал для терапевтического эффекта. Codiak создала собственную платформу для инженерии экзосом (engEX) для разработки лекарств для лечения широкого спектра заболеваний, все из которых имеют высокие неудовлетворенные медицинские потребности.

В результате разработки экзосом Кодиаком были созданы белки, которые переносят молекулы лекарств через стенки клеток, имитируя вирусные пути — но без болезнетворных эффектов вируса. Программа разработки имеет потенциал для создания лекарственных агентов, которые будут нацелены на конкретные клетки и переносить точные молекулы лекарств непосредственно в целевую область.

В настоящее время компания ведет 10 отдельных исследований, восемь из которых находятся на стадии открытия и доклинических исследований, а два — в фазе 1 клинических испытаний на людях. В двух активных клинических испытаниях участвует препарат exoIL-12, применяемый для лечения нескольких видов рака, включая CTCL, меланому, TNBC, MCC, Kaposi и GBM. Испытания продолжаются уже более одного года. В испытании участвуют 12 здоровых добровольцев и пациенты с кожной Т-клеточной лимфомой на ранней стадии. Компания планирует добавить в исследование другие виды рака в ожидании первых данных.

Второе клиническое испытание, находящееся в стадии реализации, включает в себя exoSTING, потенциальный метод лечения рака твердых опухолей. Текущее клиническое исследование находится на фазе 1/2 и проверяет эффективность препарата против нескольких солидных опухолей, включая метастатический плоскоклеточный рак головы и шеи, трижды негативный рак молочной железы и плоскоклеточную карциному кожи.

Наконец, в конце ноября компания объявила о получении разрешения от FDA в ответ на подачу IND для начала испытания exoASO-STAT6, препарата для лечения рака с высоким содержанием миелоидных клеток. Дозирование пациентов в клиническом исследовании фазы 1 должно начаться в 1 полугодии 22 года.

Еще одним важным событием стало то, что в декабре компания Codiak объявила о новых доклинических данных, полученных с помощью исследовательской платформы вакцины exoVACC. Полученные данные показали, что вакцинная платформа на основе экзосом может вызвать комплексный иммунный ответ против SARS-CoV-2 и демонстрирует потенциал против нескольких вариантов SARS-CoV-2.

Все это солидные разработки для компании, свидетельствующие об активной исследовательской программе с высоким потенциалом — но даже несмотря на это, акции компании упали на 68% в этом году.

Однако, по мнению 5-звездочного аналитика Wedbush Дэвида Ниренгартена, инвесторы могут использовать это как возможность. Ниренгартен говорит о перспективах компании Codiak: «Хотя технология CDAK exoVACC все еще находится на ранней стадии, мы считаем, что представленные данные демонстрируют преимущества и потенциальное применение платформы на основе экзосом в вакцинах, особенно для быстро мутирующих вирусов. В ближайшей перспективе мы продолжаем рассматривать обновленные данные Ph 1/2 exoSTING, а также первоначальные данные по безопасности и ранней эффективности exoIL-12, ожидаемые в 1П22, как основные катализаторы для акций CDAK».

С этой целью Ниренгартен оценивает акции CDAK как Outperform (т.е. покупать), а его ценовой ориентир в $34 указывает на возможность роста акций на 226% в следующем году. (Чтобы посмотреть послужной список Ниренгартена, нажмите здесь)

В целом, эти акции получили единодушное мнение «Сильно покупать», основанное на 3 положительных отзывах. Средний ценовой ориентир в $39,50 является даже более «бычьим», чем у Ниренгартена, и предполагает потенциал роста на 280% в течение одного года от текущей торговой цены в $10,45. (См. прогноз акций CDAK на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — недавно запущенный инструмент, объединяющий все знания TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно аналитикам. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.