3 акции «сильной покупки», демонстрирующие чудовищный рост

Рынки повернули за угол? Возможно, нет — но возможно, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Несмотря на растущую инфляцию в Штатах, продолжающуюся войну России против Украины, высокие цены на нефть и сбои на мировых товарных рынках, Уолл-стрит только что завершила свою лучшую неделю с ноября 2020 года. В период с 14 по 18 марта S&P 500 вырос на ~6%, а NASDAQ — на ~9%. Инвесторы явно были настроены на покупку, и индексы это отразили.

Однако некоторые профессионалы Уолл-стрит по понятным причинам обеспокоены тем, что рынок все еще уязвим. В таких условиях инвесторы будут тяготеть к акциям, которые доказали свой высокий рост цен на акции. Хотя все мы знаем, что прошлые результаты не гарантируют будущих, лучшее место для поиска завтрашних акций с высокими темпами роста — среди вчерашних победителей.

Пользуясь базой данных TipRanks, мы нашли три «монстра роста», которые за последние 12 месяцев показали значительный рост. Каждое имя пользуется большой популярностью у аналитиков Уолл-стрит и получило достаточно «бычьих» звонков, чтобы получить консенсус-рейтинг «решительно покупать».

Golar LNG Limited (GLNG)

Начнем с энергетической отрасли, где Golar LNG использовала некоторые экономические причуды газовой промышленности, чтобы стать лидером в секторе сжиженного природного газа. Компания специализируется на строительстве и эксплуатации плавучих установок по сжижению природного газа — ниша, позволяющая эксплуатировать ранее нерентабельные запасы газа. Природный газ должен быть сжижен для безопасной транспортировки на большие расстояния, и Golar доставляет установки для сжижения газа на газовые месторождения и может перемещать их, когда это необходимо. Компания Golar гордится тем, что ее плавучий флот по сжижению газа может работать с меньшими затратами, чем наземные установки.

Высокие цены на энергоносители, и особенно растущие цены на природный газ на мировом рынке, пошли на пользу компании Golar. В этом году цена акций компании выросла на 70%.

Быстрый взгляд на доходы компании покажет масштабы роста и потенциал. В 4 квартале 21 года компания Golar показала показатель EBITDA в размере 93,5 млн долларов, что выше, чем 78 млн долларов в квартале прошлого года. Последовательно, прибыль была выше; результат третьего квартала составил $74,5 млн.

Аналитик BTIG Грегори Льюис считает, что Golar находится в сильной позиции для получения дополнительного бизнеса, написав: «Мы считаем, что находимся на пороге многолетнего роста числа FID (окончательных инвестиционных решений) по проектам СПГ, поскольку ожидаем, что природный газ будет служить промежуточным топливом, поскольку в ближайшие десятилетия мир перейдет на возобновляемые источники энергии. И что еще более важно… У Golar значительно улучшена структура капитала (~$500 млн. текущей ликвидности для реализации следующего проекта гибкого плавучего СПГ (FLNG), включая ~$250 млн. наличными), имеется существующая база СПГ-активов, которые могут быть проектами конверсии FLNG и решениями FLNG, что, по нашему мнению, позволяет компании выиграть несколько проектов FLNG в течение следующих двух лет.»

.
Эти комментарии поддерживают рейтинг Льюиса «Покупать», а его ценовой ориентир по акциям GLNG в размере $30 предполагает ~43% роста в ближайший год. (Чтобы посмотреть послужной список Льюиса, нажмите здесь)

В целом, консенсус-рейтинг аналитиков Golar «Сильно покупать» основан на 8 последних обзорах акций, из которых 6 — «покупать» и 2 — «держать». Цена акций составляет $21,02, а их средний ценовой ориентир в $22,81 указывает на 8,5%-ный потенциал роста от этого уровня. (См. анализ акций GLNG на TipRanks)

Matador Resources Company (MTDR)

Поддерживая энергетический сектор, мы обратим свой взгляд на Matador Resources. Эта компания занимается разведкой, разработкой и добычей углеводородов, фокусируясь на нетрадиционных месторождениях в нефтяной и газовой промышленности Северной Америки. Matador ведет основную деятельность на месторождениях Wolfcamp и Bone Spring в бассейне Delaware в Техасе и Нью-Мексико, а также имеет дополнительные активы в Северо-Западной Луизиане.

Деятельность Matador приносит не только углеводороды, но и денежные средства. Компания сообщила о поступлении денежных средств от операционной деятельности в размере 334,5 млн долларов США в 4 квартале 21 года, что на 15% больше, чем в 3 квартале, и на 112% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эта сумма включает 119,3 млн долларов скорректированного свободного денежного потока, что почти в два раза больше, чем в квартале прошлого года — 60,7 млн долларов.

Устойчивый рост денежного потока побудил Matador увеличить квартальные дивиденды осенью прошлого года и сохранить их выплату в этом месяце. Последний дивиденд, выплаченный 14 марта, составил 5 центов на обыкновенную акцию. В годовом исчислении это составляет 20 центов и дает скромную доходность 0,3%. Ключевым моментом здесь является не доходность, а сочетание заявления руководства о намерении увеличить доходы акционеров с сильным денежным потоком компании. Важно отметить, что за последние 12 месяцев акции MTDR подорожали на 118%.

Нейл Дингманн, 5-звездочный аналитик Truist, пишет о Matador: «Мы считаем, что за десять лет своего существования Matador проделала заметную работу по созданию стоимости… По нашим оценкам, компания по-прежнему настроена на уверенный рост производства/денежного потока/цены акций в будущем, несмотря на сильные показатели акций, которые уже наблюдались в последние несколько месяцев. Мы уверены в сохранении высоких показателей производительности на ~70 скважинах, которые будут продаваться в этом году, учитывая продолжающуюся операционную эффективность/производительность, продемонстрированную ранее.»

Дингманн придерживается «бычьей» позиции и присваивает акции рейтинг «покупать», а его ценовой ориентир в $68 предполагает, что у Matador есть потенциал для роста на ~29% к концу этого года. (Чтобы посмотреть послужной список Дингманна, нажмите здесь)

.
Существует семь последних обзоров акций Matador, и все они сходятся во мнении, что эти акции следует покупать, что делает консенсус «сильно покупать» единодушным. Акции продаются по цене $52,81, а средний ценовой ориентир в $62 предполагает ~17% годовой потенциал роста. (См. анализ акций MTDR на TipRanks)

Intra-Cellular Therapies (ITCI)

Давайте теперь переключим передачи и обратимся к биофармацевтической отрасли. Intra-Cellular Therapies — это исследовательская компания, находящаяся на клинической и коммерческой стадии, разрабатывающая новые методы лечения психических расстройств у взрослых. Это область с, на жаргоне, «высокими неудовлетворенными медицинскими потребностями». Психические заболевания ложатся тяжелым бременем как на пациентов, так и на тех, кто за ними ухаживает, а имеющиеся в настоящее время методы лечения страдают как от низкого уровня успешности, так и от высокого уровня несоблюдения режима лечения, опасных или нежелательных побочных эффектов — или всего этого вместе взятого. Это дает компании Intra-Cellular шанс на успех, если она сможет вывести на рынок более эффективный препарат.

Компания находится на пороге этого. В декабре прошлого года FDA одобрило ведущий препарат компании ITCI, луматеперон (под торговой маркой Caplyta), для лечения биполярной депрессии у взрослых. Это было важное расширение маркировки препарата Caplyta, который уже был одобрен в декабре 2019 года в качестве средства для лечения шизофрении у взрослых. Наличие препарата на рынке — это Святой Грааль для биофармацевтических компаний, и компания Intra-Cellular наблюдает стабильный и постоянно растущий поток доходов от Caplyta с момента ее первоначального одобрения.

В последнем отчетном квартале, 4Q21, компания Intra-Cellular показала доход в размере 25,7 млн долларов США. Это на 106% больше, чем в квартале прошлого года, и это седьмой квартал подряд роста доходов с момента выхода Caplyta на рынок. Акции ITCI отражают этот рост доходов — акции компании выросли на 70% с этого времени прошлого года.

Компания продолжает развивать свой нынешний успех с люматепероном и проводит дополнительные клинические испытания. Препарат оценивается в паре двойных слепых плацебо-контролируемых исследований фазы 3 как дополнительное средство лечения большого депрессивного расстройства. Кроме того, у компании Intra-Cellular есть еще три препарата-кандидата в клинических испытаниях на ранних стадиях, предназначенных для лечения различных заболеваний — от болезни Альцгеймера и деменции до болезни Паркинсона и опиоидной зависимости.

Обзор ITCI для Jefferies, аналитик Эндрю Цай пишет: «Мы считаем, что в 2022 году акции ITCI могут побить исторические максимумы, несмотря на сложную ситуацию на рынке, поскольку сценарии Caplyta ускоряются раньше (и, возможно, даже быстрее), чем ожидают улицы… Для SCZ/BPD мы можем получить оценку в $6-8B+ (или $65-85/ш), применив мультипликатор 3-4x к нашей оценке пиковых продаж в $2B, хотя такое мышление, возможно, консервативно и не учитывает конвейер II/III фазы (который заслуживает похвалы). В итоге, здоровый баланс (мы оцениваем денежные средства в первом квартале в $750 млн +), сильная история (чистая история) и значительный потенциал роста (SCZ/BPD плюс опциональность трубопровода) определяют дефицитную стоимость, и мы считаем, что акции ITCI должны продолжать расти в этом году.»

Согласно этому оптимистичному прогнозу, Цай считает акции «покупать», а его ценовой ориентир в $90 предполагает рост на 47% в этом году. (Чтобы посмотреть послужной список Цая, нажмите здесь)

Цай — едва ли не единственный «бык» по этой акции; ITCI имеет единодушный консенсус-рейтинг «Сильно покупать», поддержанный 9 обзорами аналитиков. Средняя целевая цена в $68,67 дает 12% потенциал роста по сравнению с текущей ценой акций в $61,05. (См. анализ акций ITCI на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите «Лучшие акции для покупки», недавно запущенный инструмент, объединяющий все аналитические материалы TipRanks.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно ведущим аналитикам. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.