3 акции «сильной покупки», которые, по прогнозам Раймонда Джеймса, раллируют более чем на 60%

По мере того, как 4 квартал вступает в свои права, мы можем оглянуться назад и посмотреть на то, к чему мы пришли. Устойчивый восходящий тренд на рынках очевиден с этой точки зрения, а недавний спад на рынке выглядит как удар по некоторым другим солидным достижениям. Тем не менее, сейчас есть причины для беспокойства.

Пандемия COVID не исчезла — и не похоже, что она исчезнет. Сентябрьские показатели занятости были слабыми, а уровень безработицы снизился только потому, что слишком много людей покинули рабочие места. Это подводит нас к главной причине для беспокойства: администрация Байдена хочет увеличить расходы на социальные нужды, хотя мы видели доказательства того, что увеличение государственных денег удерживает людей от трудоустройства и усугубляет нехватку рабочей силы.

Но экономика США не может быть ничем, если она не устойчива — она доказала это за последние пару столетий. Ее глубинных преимуществ, включая трудолюбивый народ с доступом к ресурсам всего континента, достаточно, чтобы смести бульдозером любые неприятности.

В своем письме из Raymond James ИТ-директор Ларри Адамс видит четыре момента, которые, вероятно, обеспечат экономическую подушку безопасности на закате 2021 года: «Постепенное заполнение рекордных 10+ миллионов вакансий; повышение заработной платы; восстановление истощенных запасов; увеличение капитальных затрат бизнеса».

В итоге, говорит Адамс, «экономика должна продолжать расти темпами, превышающими тренд, по крайней мере, до 2022 года». В долгосрочной перспективе, по его мнению, это благоприятная среда для инвесторов в акции.

«Временные периоды усталости — это нормально, и, учитывая благоприятные долгосрочные фундаментальные показатели, акции должны предложить несколько привлекательных возможностей для покупки. Мы по-прежнему отдаем предпочтение американским акциям, так как сильное экономическое восстановление и рост доходов делают их лидером», — подытожил Адамс.

Фондовые аналитики компании Raymond James, похоже, согласны с этим. Они выбрали три акции «сильной покупки», которые, по их мнению, в ближайшие месяцы вырастут на 60% и более. Проверив тикеры по базе данных TipRanks, мы узнали, что акции, которые они отметили как победители, получили консенсус-рейтинг «Сильная покупка» и от остальных участников рынка.

Тарсус Фармасьютикалс (TARS)

Мы начнем с компании Tarsus Pharma, занимающейся биомедицинскими исследованиями, которая описывает себя как компанию, занимающуюся исследованиями на поздней клинической стадии новых терапевтических препаратов для лечения заболеваний, возможности лечения которых в настоящее время ограничены. Компания имеет разнообразную программу, в которой двумя основными направлениями являются лечение демодекозного блефарита, воспаления век, вызванного паразитическим клещом, и лечение болезни Лайма, опасного вирусного заболевания, распространяемого клещами. Оба препарата имеют значительную базу пациентов в США с неудовлетворенными медицинскими потребностями.

Для удовлетворения этих потребностей компания Тарсус проводит две крупные программы клинических испытаний. TP-03 — это новый терапевтический препарат, исследуемый для лечения блефарита Demodex. По состоянию на конец второго квартала этого года компания сообщила о положительных результатах пилотного испытания Saturn-1 и начала пилотное испытание Saturn-2, второе исследование 3-й фазы безопасности и эффективности TP-03. Первые данные по результатам исследования Saturn-2 ожидаются в 1 квартале 22 года.

На фронте болезни Лайма, Тарсус исследует TP-05. Этот препарат в настоящее время проходит оценку в испытании Callisto фазы 1. Цель испытания — определить безопасность, переносимость и фармакологическое действие TP-05. Препарат предназначен для борьбы с клещами, распространяющими болезнь Лайма. В другой заявке Тарсус начинает исследование TP-05 в качестве средства против распространения малярии, действуя против комаров, которые распространяют малярийного паразита.

Тарсус проводит клинические испытания в рамках стратегического партнерства с китайской компанией LianBio, за что во втором квартале Тарсус получила $22 млн в виде лицензионных платежей. В дополнение к лицензионным платежам компания Tarsus имела $177 млн ликвидных активов для продолжения программы клинических испытаний.

Аналитик Дейн Леоне, освещающий компанию TARS в Raymond James, оценивает акции компании как «Сильно покупать» с ценовым ориентиром в $65, что предполагает потенциал роста в 169%. Тезис Леоне по-прежнему сосредоточен на TP-03 для лечения демодекозного блефарита, и он видит несоответствие между рыночной капитализацией компании и рыночными возможностями TP-03. (Чтобы посмотреть послужной список Леоне, нажмите здесь)

«Основные споры инвесторов вокруг рыночного потенциала TP-03 касались 1) ожидаемого использования и 2) покрытия медицинской страховкой. Мы согласны с тем, что вопросы возмещения расходов и ценообразования в рамках медицинского страхования будут оставаться дискуссионными до тех пор, пока не будут получены более четкие данные по результатам обоих поворотных исследований, но, основываясь на результатах нашего опроса, мы считаем, что офтальмологическое сообщество может получить хорошую поддержку». В целом, сейчас мы прогнозируем пик продаж TP-03 в размере ~$453 млн в 2030 году…».

В целом, Тарсус получает еще одну оценку «Сильная покупка» по консенсус-прогнозу аналитиков, основанному на единодушном мнении 4 последних аналитических обзоров. Цена акций составляет $24,20, а средний целевой уровень в $59,75 предполагает ~147% роста от этого уровня. (См. анализ акций TARS на TipRanks)

ChemoCentryx (CCXI)

Следующая компания — ChemoCentryx, еще одна биофармацевтическая исследовательская фирма. Эта компания специализируется на лечении аутоиммунных заболеваний и воспалительных расстройств, а также рака. Конвейер компании направлен в основном на сиротские и редкие заболевания — область, в которой часто наблюдается высокая неудовлетворенная медицинская потребность.

Акции компании ChemoCentryx пережили годы «американских горок». Акции упали с 48 до 10 долларов с 3 по 7 мая этого года, когда консультативный комитет FDA разделился 10 на 8 при голосовании по одобрению авакопана, препарата компании для лечения редкого заболевания почек. Разделенное решение было воспринято как признак того, что у регулирующего органа есть серьезные вопросы относительно эффективности препарата в лечении, хотя комитет все же склонился к одобрению.

Одобрение было получено в начале этого месяца, и с 8 по 11 октября акции компании подскочили в цене с 19 до 40 долларов. Авакопан — это первый новый препарат для лечения АНЦА-ассоциированного васкулита, одобренный более чем за десять лет. Компания ChemoCentryx будет продавать препарат в США под названием Tavneos и нацелена на базу пациентов, насчитывающую около 9 500 человек. При годовой цене препарата Tavneos в 200 000 долларов на одного пациента аналитики ожидают, что к 2035 году доход от продаж достигнет 1,3 миллиарда долларов.

Аналитик Стивен Сидхаус в своем отчете о CCXI для Raymond James считает, что одобрение авакопана изменит ситуацию с акциями.

«Регуляторный риск устранен, и наша убежденность в том, что авакопан (теперь Tavneos) станет блокбастером в случае одобрения, остается неизменной теперь, когда он фактически одобрен с очень благоприятной маркировкой… Наша оценка пиковых продаж составляет ~1,8 млрд долларов в США, с предполагаемыми пиковыми роялти в размере ~130 млн долларов от ЕС (ожидает одобрения) и Японии (одобрен) вместе взятых», — подбадривает компания Seedhouse.

Seedhouse сопровождает свои «бычьи» комментарии ценовым ориентиром на один год в $107, что указывает на его уверенность в росте на 164% в течение следующих 12 месяцев, и рейтингом «Сильная покупка» по акции. (Чтобы посмотреть послужной список Seedhouse, нажмите здесь)

В настоящее время компания ChemoCentryx имеет рейтинг «Сильная покупка», основанный на консенсус-прогнозе 8 аналитиков, из которых 7 «Покупать» и 1 «Держать». Цена акций составляет $40,5, а средний ценовой ориентир — $65,33, что предполагает годовой потенциал роста в ~61%. (См. анализ акций CCXI на TipRanks)

I3 Verticals (IIIV)

В рамках последней акции мы переключим передачу и перейдем к сектору онлайн-платежей. Это переполненный сегмент мира цифровых финансов, и у него есть потенциал для серьезного роста в мире, который наступит после событий COVID. I3 называет себя поставщиком решений — решений в области платежей и программного обеспечения для малого и среднего бизнеса и некоммерческих организаций. Компания может похвастаться клиентами в таких сферах, как образование, здравоохранение, розничная торговля, государственное управление и управление недвижимостью, а также предлагает продукты для операций в точках продаж, электронной коммерции и мобильных платежей.

В течение последних нескольких месяцев I3 активно применяет стратегию приобретений для расширения присутствия компании. Еще в апреле компания сообщила о двух таких приобретениях в сфере здравоохранения и государственного сектора. Общая стоимость сделок составила 40 миллионов долларов. Совсем недавно, 4 октября, I3 сообщила о еще одном приобретении в сфере здравоохранения, стоимость которого составила 60 миллионов долларов.

Приобретения в этом году совпали с ростом доходов. Компания сообщила о четырех последовательных квартальных ростах выручки с тех пор, как в третьем квартале 2020 финансового года бизнес достиг дна. Последний квартальный доход за 3 квартал 21 финансового года составил 61,9 млн долларов США, что на 96% больше, чем в предыдущем году. В первой половине 2021 года компания I3 сообщила об обработке более 17 млрд долларов США в общем объеме платежей.

Аналитик Raymond James Джон Дэвис оптимистично оценивает перспективы I3 после недавнего приобретения вертикальной компании в сфере здравоохранения, написав: «Руководство продолжает реализовывать свою стратегию слияний и поглощений, поскольку компания заключила еще одну сделку, которая не только имеет стратегический смысл, но и является финансово привлекательной… Со стратегической точки зрения, мы считаем, что это приобретение представляет собой долгожданную сделку по созданию платформы здравоохранения со значительными возможностями перекрестных продаж… Несмотря на то, что акции компании, безусловно, отстают в динамике с начала года… мы считаем, что это создало огромную возможность для покупки…».

В связи с этим Дэвис присвоил акциям IIIV рейтинг «Сильная покупка» с ценовым ориентиром в $40, что предполагает потенциал роста в 68% в ближайший год. (Чтобы посмотреть послужной список Дэвиса, нажмите здесь)

I3 Verticals также имеет рейтинг «Сильная покупка» по оценкам аналитиков, основанный на 5 положительных отзывах против одного «Держать». Средняя целевая цена акций в $39,17 предполагает, что в течение следующего года они могут вырасти на 65% по сравнению с ценой в $23,72. (См. анализ акций IIIV на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — недавно запущенный инструмент, объединяющий все знания TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно ведущим аналитикам. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.