3 акции «сильной покупки», торгующиеся по минимальным ценам

Купить дешево? Даже на фондовом рынке покупатели любят находить выгодные предложения. Однако определение понятия «выгодная сделка» может быть непростым. Существует клеймо, которое приклеивается к низким ценам на акции, основанное на том, что большинство акций не падают без причины. Но не всегда, и именно поэтому поиск выгодных предложений по акциям может быть непростым делом. Существует множество недорогих акций с прочными фундаментальными показателями и хорошими перспективами на будущее, и эти варианты позволяют инвесторам «покупать дешево и продавать дорого». Именно такие акции имел в виду Уоррен Баффет, когда говорил: «Идет ли речь о носках или акциях, мне нравится покупать качественные товары, когда они уценены».

Пользуясь базой данных TipRanks, мы определили три акции, которые отличаются как низкими ценами сейчас, так и мощным потенциалом роста в следующем году. Не говоря уже о том, что каждая из них получила консенсус-рейтинг «Сильная покупка» от сообщества аналитиков. Начнем с европейской холдинговой компании MYT Netherlands (MYTE)

Начнем с дочерней компании Mytheresa — ведущей розничной компании электронной коммерции, расположенной в Германии. Интернет-магазин предлагает широкий ассортимент готовой одежды для женщин, мужчин и детей, а также обувь и аксессуары. Mytheresa специализируется на предметах роскоши, и покупатели могут найти такие бренды, как Gucci, Veneta, Burberry, Dolce & Gabbana… это длинный список. MYTE вышла на биржу в Нью-Йорке в январе прошлого года, и в первый финансовый год в качестве публичной компании, 2021, общий объем чистых продаж составил более 612 миллионов евро (694 миллиона долларов США).

В первые четыре квартала, о которых сообщалось в открытых источниках, доходы Mytheresa оставались в узком диапазоне — от 186 до 198 миллионов долларов США. Прибыль была более изменчивой, варьируясь от 6 центов до 24 центов на акцию. Последняя итоговая цифра — 11 центов на акцию в первом квартале 2022 финансового года — увеличилась на 10% по сравнению с предыдущим кварталом, когда чистый убыток составил 10 центов.

Несмотря на этот рост, акции MYTE упали на 54% за последние 12 месяцев. Аналитик Societe Generale Абхинав Синха в своем отчете объясняет, почему он рассматривает это падение как возможность для инвесторов: «Мы считаем недавнее падение цены акций чрезмерным, учитывая неизменные базовые преимущества Mytheresa: высокие перспективы роста, устойчивую маржу и устойчивый баланс. В этом контексте мы считаем, что текущая цена акций является привлекательной.»

Аналитик считает, что компания сможет поддерживать «достойную и устойчивую прибыльность», написав: «Мы ожидаем стабильную среднесрочную маржу EBITDA на уровне ок. 9% (2022-24e), чему способствуют следующие факторы: 1) предложение MYT, ориентированное на курирование, с сильным опытом ценовой дисциплины, снижающим риски снижения валовой маржи (ключевой показатель для оценки бизнеса 1P); 2) относительный иммунитет Mytheresa к текущим сбоям в цепочке поставок, поскольку отдельные расходы на доставку/перевозку составляют всего 5-6% от объема продаж, что защищает маржу EBIT от текущего роста стоимости фрахта, и большая часть поставок MYT осуществляется из Европы (недалеко от логистического центра в Германии). «

Согласно своему оптимистичному подходу, Синха присвоил акциям MYTE рейтинг «покупать», а его ценовой ориентир в $15 предполагает впечатляющий потенциал роста на 75% в ближайший год.

Уолл-стрит в целом настроена оптимистично, о чем свидетельствует консенсус-рейтинг «Сильная покупка», основанный на перевесе «покупок» над «удержаниями» в соотношении 3 к 1. Акции продаются по цене $14,26, а их средний целевой уровень в $32,25 предполагает 12-месячный потенциал роста в 126%. (См. прогноз акций MYTE на TipRanks)

Black Knight (BKI)

Следующая компания — Black Knight. Эта компания предоставляет решения и программное обеспечение для анализа данных и аналитики в сфере недвижимости и ипотечного финансирования. Штаб-квартира Black Knight находится в Джексонвилле, штат Флорида, быстрорастущем городе в одном из самых быстрорастущих штатов страны. Программное обеспечение и данные компании автоматизируют процессы жизненного цикла ипотечного кредита, включая выдачу кредита, текущее обслуживание и, при необходимости, дефолт. Black Knight дает своим клиентам возможность эффективно управлять рисками и улучшать финансовые показатели.

Рост цен на жилье благоприятно сказывается на бизнесе. Компания Black Knight недавно сообщила о масштабах этого роста, отметив, что увеличение стоимости недвижимости в течение 2021 года позволило домовладельцам на 35% увеличить «доступный капитал» — сумму, которую можно использовать в качестве ликвидных активов. Это означает увеличение совокупной стоимости недвижимости на 2,6 триллиона долларов, что обусловлено ростом продаж жилья.

Взгляд на собственные доходы компании Black Knight за последние два года подтверждает влияние роста стоимости жилья на ипотечные службы и посредников. Компания шесть кварталов подряд демонстрирует последовательный рост доходов, а последний отчет за 3 квартал 21 года показал 378 млн долларов США, что на 21% больше, чем в прошлом году. Доход на акцию составил 60 центов, что на 15% больше, чем в прошлом году.

Несмотря на эти достижения, акции BKI упали на 20% с момента достижения пика в декабре прошлого года. Аналитик Oppenheimer Доминик Габриэле считает возросшую волатильность акций симптомом предстоящего замедления рынка недвижимости, но не считает это причиной для отказа от акций.

Кроме того, аналитик Oppenheimer Доминик Габриэле считает, что акции BKI падают с момента достижения пика в декабре прошлого года.
«Мы считаем, что относительное падение акций BKI по сравнению с NASDAQ представляет собой, скорее всего, нечто большее, чем встречный ветер в отношении текущих прогнозов Fannie, Freddie и MBA… Способность BKI продавать новые платформы, осуществлять перекрестные продажи, использовать/сохранять свою доминирующую долю на рынке досье, одновременно осуществляя целевые слияния и поглощения, обеспечивает более стабильный и уникальный способ для инвесторов играть в ипотечной отрасли через менее циклические подписки на технологические доходы. Учитывая ускоряющийся рост доходов, увеличение маржи LT и позиционирование на рынке в сочетании с дисконтом в оценке по сравнению с историческими нормами, мы считаем, что сегодня у инвесторов есть уникальная возможность для покупки», — пояснил Габриэле.

В связи с этим Габриэле присвоил BKI рейтинг Outperform (т.е. «покупать»), а его ценовой ориентир в $93 подразумевает ~40% годовой потенциал роста. (Чтобы посмотреть послужной список Габриэле, нажмите здесь)

В целом, эта акция получила 4 недавних обзора акций, и они включают 3 «покупать» и 1 «держать», что дает консенсус-рейтинг «сильно покупать». Средний ценовой ориентир в $82 указывает на возможность роста на 23% по сравнению с текущей торговой ценой в $66,60. (См. прогноз акций BKI на TipRanks)

Cue Biopharma (CUE)

Последней, но не менее важной, является Cue Biopharma, компания на клинической стадии, работающая над новыми методами лечения в области иммунотерапии, а именно над новым классом инъекционных биологических препаратов, которые будут непосредственно воздействовать на выбранные Т-клетки и модулировать их. Этот подход находит применение во многих областях, включая лечение рака, инфекционных заболеваний и аутоиммунных расстройств. Компания Cue использует две запатентованные биологические платформы, Immuno-STAT и Neo-STAT, для разработки кандидатов в лекарственные препараты. Акции CUE достигли своего пика в ноябре, и с тех пор упали на 65%.

Несмотря на падение акций, компания демонстрирует прогресс в своей исследовательской программе. Большинство проектов компании все еще находятся на доклинических стадиях разработки, но в исследовательском направлении лечения рака есть два кандидата в лекарственные препараты, которые готовы к выходу на рынок. Один из них, CUE-101, проходит фазу 1 клинических испытаний для лечения плоскоклеточной карциномы головы и шеи; другой, CUE-102, недавно достиг важных этапов развития.

В объявлении от 5 января компания Cue заявила, что CUE-102 в доклинических исследованиях продемонстрировал потенциал активности против опухоли Вильмса 1 (WT1)-специфических цитотоксических CD8+ Т-клеток. Это делает его сильным кандидатом для клинических испытаний в лечении рака, экспрессирующего WT1. Cue разрабатывает этот кандидат в партнерстве с LG Chem Life Sciences, и по условиям соглашения с LG Chem получит веху в размере 3 миллионов долларов. Подача заявки на исследование нового препарата запланирована на 1 квартал 22 года.

В конце января компания Cue объявила о клиническом испытании CUE-101 на людях, что препарат в комбинации с Keytruda продемонстрировал прогресс у четырех пациентов в ходе эскалации дозы. У двоих наблюдался частичный объективный ответ, а у двоих — явное уменьшение поражения мишеней.

Кью покрывает аналитик Craig-Hallum Робин Гарнер, который впечатлен ранними клиническими результатами и потенциалом CUE-101. Он пишет: «Мы считаем, что CUE недооценена по текущей цене, основываясь на монотерапии CUE-101 и удвоении эффективности SOC в трудно поддающемся лечению HNSCC… Имеются доказательства уменьшения опухоли в целевых поражениях у всех четырех пациентов, получавших лечение первой линии в рамках эскалации дозы в комбинированном исследовании… CUE-101 представляет собой новое решение для повышения терапевтической эффективности и расширения доступа пациентов к ингибиторам контрольных точек.»

Согласно этим комментариям, Гарнер присвоил акциям CUE рейтинг «покупать» и ценовой ориентир в $28, что указывает на уверенность в том, что годовой потенциал роста составит 345%. (Чтобы посмотреть послужной список Гарнера, нажмите здесь)

В целом, эти акции получили единогласный консенсус «Сильно покупать», основанный на 6 положительных отзывах. В настоящее время акции продаются по цене $6,29, а их средняя целевая цена составляет $27,67, что позволяет предположить, что в 2022 году у них будет 340%-ный потенциал роста. (См. прогноз акций CUE на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите «Лучшие акции для покупки», недавно запущенный инструмент, объединяющий все данные TipRanks о ценных бумагах.

Вы можете найти хорошие идеи для акций, торгующихся по привлекательным оценкам.