3 способа торговли биткоином и альткоинами во время медвежьего рынка
Рынки сейчас пугают, и хотя ситуация, скорее всего, будет ухудшаться, это не значит, что инвесторы должны сидеть и наблюдать со стороны. На самом деле, история доказала, что одно из лучших времен для покупки биткоина (BTC) — это когда о биткоине никто не говорит.
Вспомните криптозиму 2018-2020 годов? Помню. Почти никто, включая основные СМИ, не говорил о криптовалютах ни в положительном, ни в отрицательном ключе. Именно в этот период затяжного нисходящего тренда и длительного бокового движения умные инвесторы накапливали средства, готовясь к следующему бычьему тренду.
Конечно, никто не знал, «когда» произойдет этот параболический рост, но этот пример призван проиллюстрировать, что криптовалюта может находиться на крабовом рынке, но все еще существуют отличные стратегии инвестирования в биткоин.
Давайте рассмотрим три.
Накопление с помощью усреднения долларовых затрат
При долгосрочном инвестировании в активы полезно быть ценовым агностиком. Ценовой агностик невосприимчив к колебаниям стоимости, он выделяет несколько активов, в которые верит, и продолжает наращивать позиции. Если у проекта хорошие фундаментальные показатели, сильный, активный сценарий использования и здоровая сеть, имеет смысл просто усреднить долларовые затраты (DCA) в позиции.
Взять, к примеру, этот график DCA.BTC.
Результаты еженедельного усреднения долларовых затрат в биткоин. Источник: DCA.BTC
Инвесторы, которые еженедельно покупали по 50 долларов в BTC в течение двух лет, остаются в прибыли и сегодня, а благодаря DCA нет необходимости заключать сделки, следить за графиками или подвергать себя эмоциональному стрессу, связанному с торговлей.
Торгуйте по тренду и выходите в длинные позиции на экстремальных минимумах
Помимо стабильного и разумного усреднения затрат в долларах, инвесторы должны создавать сундуки с сухим порошком и просто сидеть в ожидании возможностей для покупки в течение нескольких поколений. Вход в рынок, когда он глубоко перепродан, а все показатели находятся в экстремальных значениях, обычно является хорошим местом для открытия спотовых длинных позиций, но с менее чем 20% своего сухого порошка.
Когда активы и ценовые показатели отклоняются от нормы на два или более стандартных отклонения, самое время начать оглядываться по сторонам. Некоторые трейдеры переходят на трехдневный или недельный таймфрейм, чтобы увидеть, когда активы корректируются к уровням поддержки на более высоких таймфреймах или предыдущим историческим максимумам, как сигнал к инвестированию.
Карта скользящей средней за 200 недель для биткоина. Источник: LookIntoBitcoin
Другие ищут, чтобы цена перевернула ключевые скользящие средние, такие как 118 DMA, 200 WMA и 200 DMA, и вернулась к поддержке. Фанатики цепочки обычно следят за мультипликатором Пьюэлла, MVRV Score, индикатором Bitcoin Pi или индикатором реализованной цены, чтобы увидеть, когда достигаются экстремальные многолетние минимумы, как сигнал к покупке.
В любом случае, открытие точечных длинных позиций во время экстремальных распродаж обычно оказывается хорошей свинг-сделкой или даже точкой входа в многолетнюю длинную позицию.
В любом случае, открытие точечных длинных позиций во время экстремальных распродаж обычно оказывается хорошей свинг-сделкой или даже точкой входа в многолетнюю длинную позицию.
Ничего не делать, пока тренд не изменится
Торговать во время медвежьего рынка сложно, а сохранение капитала и портфеля является главным приоритетом. По этой причине для некоторых инвесторов лучше всего просто ждать подтверждения смены тренда. Как говорится, «тренд — твой друг». Во время бычьего рынка все становятся гениями и превосходными трейдерами, так что если это вы, то дождитесь следующего бычьего тренда и станьте счастливым гением.
Нисходящие тренды, консолидация и медвежьи рынки печально известны тем, что разоряют трейдеров и уменьшают размер портфеля, поэтому неразумно торговать против тренда, если только у вас нет PNL-позитивного метода для торговли во время медвежьих трендов и определенного мастерства в шортинге.
Для криптоинвесторов важно не жить в вакууме и следить за рынками акций. У криптотрейдеров есть тенденция фокусироваться только на криптовалютных рынках, и это ошибка, потому что рынки акций и цены BTC и Ether (ETH) показали сильную корреляцию за последние два года. В выбранном вами пакете графиков было бы разумно держать графики S&P 500, Dow Jones или Nasdaq рядом с дневным графиком BTC или ETH.
Корреляция биткоина с рынками акций. Источник: TheBlock
При последнем развороте тренда ценовые действия BTC были канарейкой в угольной шахте, которая начала стрекотать все громче и громче по мере того, как Федеральная резервная система США усиливала свое намерение повысить процентные ставки. Легко быть введенным в заблуждение мизерными движениями, которые происходят на четырехчасовых и дневных графиках цены биткоина, и можно легко заманить себя в некоторые крупные позиции, основываясь на убеждении, что BTC находится на грани разворота.
Наблюдение за структурой рынка и ценовым движением крупнейших индексов акций даст решающее представление о силе и продолжительности любого бычьего или медвежьего тренда, который может демонстрировать биткоин.
Это информационное письмо было написано Биг Смоки, автором книги «The Humble Pontificator Substack» и постоянным автором информационного бюллетеня на Cointelegraph. Каждую пятницу Биг Смоки будет писать аналитические материалы о рынке, трендовые советы, анализы и ранние исследования о потенциальных новых тенденциях на криптовалютном рынке.
Отказ от ответственности. Cointelegraph не поддерживает содержание какого-либо продукта на этой странице. Хотя мы стремимся предоставить вам всю важную информацию, которую мы можем получить, читатели должны провести собственное исследование, прежде чем предпринимать какие-либо действия, связанные с компанией, и нести полную ответственность за свои решения, и эта статья не может рассматриваться как инвестиционный совет.