3 способа узнать, достигли ли ваши запасы дна
Одна из самых сложных и пугающих задач для любого трейдера или инвестора — попытаться определить, когда конкретная акция достигла дна или точки, где она больше не падает значительно. Все хотят покупать дешево и продавать дорого, но если учесть, что на цену акции могут влиять макроэкономические, политические и экономические события, заявить с любой уверенностью, что данная акция упала до дна, является сложной задачей.
Кроме того, ваши акции — лишь одна из тысяч акций, которые ежедневно торгуются на рынках по всему миру. Знание того, когда акции достигли дна, может открыть огромную прибыль, а также предотвратить большие убытки. Итак, как можно с некоторой уверенностью узнать, что акция достигла нижней точки? Никто не может постоянно называть дно акций с абсолютной уверенностью, но есть некоторые общие фундаментальные и технические тенденции, которые проявляются в акциях, которые вот-вот достигают дна.
Ключевые выводы
- Хотя невозможно точно узнать, когда акции достигли дна, есть ряд признаков, которые опытный инвестор может иметь в виду.
- Наблюдение за сектором, частью которого является ваша целевая акция, и наблюдение за тем, как он работает по сравнению с более широким рынком, может помочь вам определить дно.
- Цена и объем являются важными индикаторами того, что акция находится в ключевой точке перегиба, особенно если объем начинает неуклонно расти.
- Подумайте о том, чтобы пойти против того, что думают широкие массы: если все без ума от определенных акций, возможно, пришло время их продать.
Характеристики сектора
Акции, которыми вы владеете в своих портфелях, принадлежат секторам. Секторы — это просто группы публичных компаний и акций смежных отраслей. Нефть и газ, технологии, финансы и розничная торговля — вот некоторые сектора, которые могут быть знакомы инвесторам.
Как правило, акции следуют синхронно как с общим фондовым рынком, так и с соответствующим сектором. Определение того, к какому сектору (-ам) принадлежат ваши акции, — хороший первый шаг к определению, находится ли ваша акция около дна или точки менее интенсивного снижения.
Большинство из нас знакомо с обвалом кредитного рынка в 2008 году, который привел к падению финансовых запасов и даже вытеснил финансовые иконы из бизнеса. Большинство финансовых акций вместе снижались в течение длительного периода времени. Инвесторы, которые стремились найти «ценность» в определенных финансовый сектор испытал исторический спад. Извлеченный урок состоит в том, чтобы определить и понять, к какому сектору принадлежат ваши акции, и сравнить их показатели со всем рынком.
Цена и объем
После того, как вы определите сектор своей акции, некоторые другие подсказки могут дать вам некоторую уверенность, что ваша акция приближается к дну. Многие технические специалисты считают, что продавцов этой конкретной акции.
Это звучит до смешного просто, но подумайте: если существует мало продавцов, остается больше покупателей и покупатели с большей готовностью платить более высокую цену за акции. Это означает, что сформировалось ценовое дно.
Объем в некоторой степени добавляет доверия к ценам на акции и их направлению. Помните, что акции торгуются на основе спроса и предложения, как и все другие товары на свободном рынке. На цены акций влияет гораздо больше факторов, чем галлон молока. Чем выше относительный объем после того, как акции прекратили снижение, тем больше вероятность того, что акции не увидят более низких цен в ближайшее время.
Таким образом, если средний дневной объем торгов акциями XYZ составлял 5 миллионов акций в день, поскольку он упал на 50%, но в течение последних трех торговых дней он составлял в среднем более 15 миллионов акций в день, а цена акций выросла, вероятно достигла точки перегиба и значительно снизилась. Помните, что существует меньше продавцов по более низким ценам, поскольку большинство людей стремились «продать дорого». Если останутся только покупатели, цены на акции вырастут.
Краткий обзор
Существуют технические торговые программы, которые покажут вам идеальное время для покупки и продажи определенной акции на основе торговых моделей, но они не могут однозначно показать, достигнуто ли дно.
Прислушивайтесь к улице
Возможно, недооцененным признаком того, что акции достигают дна, является их восприятие широкими массами. К сожалению, многие средние инвесторы слышат громкие байты в деловых новостях и воспринимают их как благовестие.
По иронии судьбы, существует целая школа инвестиций, основная стратегия которой состоит в том, чтобы идти вразрез с общепринятым мнением. Этих инвесторов метко называют противниками. Противники склонны делать ставки против того, что делают «умные» деньги. Во многих случаях движение против течения может быть очень прибыльным, а также может быть полезно для определения того, достигли ли ваши запасы дна.
Нефтегазовый сектор пережил значительный « медвежий» рынок взнаксимпатии к великой рецессии, начавшейся в 2007 году. Цены на нефть упали более чем на 50%, а акции нефтегазовых групп истекали кровью. Деловые новости раздули шумиху об упадке, и ученые мужи говорили о кончине нефти и использовании заменителей природного газа и солнечной энергии. Никто не хотел трогать запас масла. Инвесторы, которые пошли против течения и скупили акции « голубых фишек», получили солидную прибыль. Стоит увидеть все стороны биржевой истории.
Идти против течения — это стратегия, которая, по мнению многих, хорошо работает, особенно на вершинах и основаниях рынка. Как инвестору, по крайней мере, стоит потратить время, чтобы послушать, что все говорят, и задуматься: неужели все они действительно правы?
Суть
В идеале инвесторы хотят знать, когда ценовые тенденции вот-вот изменятся в любом направлении, достигают ли они вершин или оснований. Суть в том, что никто не знает наверняка.
Такие подсказки, как большой скачок объема при изменении цен и внимание к сектору вашей акции, дадут вам некоторое представление о том, достигли ли ваши акции точки, когда она больше не будет значительно снижаться.
Имейте в виду, что это всего лишь кусочки головоломки инвестирования, но если вы сможете добавить этот набор навыков к своим инвестиционным знаниям, вы, вероятно, станете более успешным инвестором.