5 золотых ETF, которые выплачивают дивиденды

Низкие затраты и простота торговли  биржевыми фондами (ETF) сделали их все более привлекательными для инвесторов, и есть доступные золотые ETF, которые предлагают различные риски на рынке золота. Однако лишь немногие из доступных золотых ETF предлагают бонус в виде выплаты дивидендов: Sprott Gold Miners ETF ( SGDM ), VanEck Vectors Gold Miners ETF ( GDX ), iShares MSCI Global Gold Miners ETF ( RING ), VanEck Vectors ETF Gold Miners ( GDXJ ) и PowerShares Global Gold and Precious Meta (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации)ls ETF (PSAU). 

Золотые ETF, содержащие физический драгоценный металл или фьючерсные контракты на золото, не предлагают дивидендную доходность. Дивиденды доступны только для золотых ETF, основанных на акциях, которые инвестируют в акции компаний, занятых в золотодобывающей промышленности. ETF, выплачивающие дивиденды, предлагают некоторую защиту от рисков, особенно на волатильных рынках, а также предлагают доход инвесторам, удерживая инвестиции в течение длительного периода времени.

Вся информация здесь актуальна по состоянию на 15 октября 2018 г. 

ETF Sprott Gold Miners

ETF Sprott Gold Miners содержит более 25 акций золотодобывающих компаний и предназначен для отражения показателей индекса Sprott Zacks Gold Miners. Базовый индекс содержит акции золота и серебра, торгуемые на биржах США, разделенные на три уровня в зависимости от роста выручки и отношения долга к собственному капиталу (D / E). Фонд был запущен в 2014 году, его чистые активы составляют 131,99 миллиона долларов. Основные холдинги включают Goldcorp, Inc., Kirkland Lake Gold и Newmont Mining Corp., каждая из которых владеет более 14% активов портфеля. Коэффициент расходов фонда составляет 0,57%, а дивидендная доходность составляет 0,76%.

ETF VanEck Vectors Gold Miners

ETF VanEck Vectors Gold Miners, запущенный Van Eck в 2006 году, имеет чистые активы на сумму около 9,08 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших и наиболее широко торгуемых золотых ETF. Обычно не менее 80% инвестируется в акции, составляющие индекс NYSE Arca Gold Miners Index, который отслеживает общие показатели деятельности компаний, участвующих в золотодобывающей отрасли. Основные холдинги включают Barrick Gold Corp., Newmont Mining Corp., Franco-Nevada Corp., Newcrest Mining Ltd. и Goldcorp. Среднегодовая доходность фонда за пять лет составляет -5,24%. Коэффициент расходов фонда составляет 0,53%, а дивидендная доходность — 0,95%.

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

ETF iShares MSCI Global Gold Miners был запущен BlackRock в 2012 году. Чистые активы компании составляют 204,46 миллиона долларов. Этот ETF отслеживает индекс инвестиционного рынка MSCI ACWI Select Gold Miners, который отслеживает показатели компаний как в развитых, так и в странах с формирующимся рынком, основным источником доходов которых является добыча золота. В тройку крупнейших портфельных холдингов входят Newmont Mining Corp., Barrick Gold Corp и Newcrest Mining Ltd., каждая из которых составляет более 9% портфеля. Среднегодовая доходность за три года составляет 11,29%, а дивидендная доходность — 0,83%. ETF iShares MSCI Global Gold Miners предлагает низкий коэффициент расходов — 0,39%.

ETF VanEck Vectors Junior Gold Miners

ETF VanEck Vectors Gold Miners был запущен Ван Экком в 2009 году и имеет чистые активы примерно в 4,7 миллиарда долларов. Это дополнительное предложение к ETF Ван Экка GDX предлагает доступ к золотодобывающим компаниям с более низкой рыночной капитализацией. Он нацелен на отражение Глобального индекса молодых золотодобытчиков Market Vectors, который был разработан для отражения показателей компаний с малой и средней капитализацией, которые получают большую часть своих доходов от добычи золота и серебра. Основные портфельные холдинги включают Anglogold Ashanti Ltd., Northern Star Resources Ltd. и Evolution Mining Ltd. Среднегодовая доходность фонда за пять лет составляет -6,62%. Коэффициент расходов фонда составляет 0,54%, а дивидендная доходность — 0,04%.

Invesco Global Gold & Precious Meta (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации)ls ETF

В 2008 году Invesco запустила PowerShares Global Gold and Precious Meta (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации)ls ETF, общая сумма активов которого составляет 23,75 миллиона долларов. Этот ETF отслеживает глобальный индекс золота и драгоценных металлов NASDAQ OMX, который измеряет общую производительность примерно 50 глобальных компаний, которые входят в число наиболее ликвидных и широко торгуемых фирм, занятых в отрасли добычи драгоценных металлов. Портфель фонда включает более широкую представленность всего сектора драгоценных металлов, чем ETF, ориентированные исключительно на золото. Три основных портфельных холдинга — это Barrick Gold Corp., Newmont Mining Corp. и Franco-Nevada Corp. Коэффициент расходов фонда составляет 0,75%, его среднегодовая доходность за пять лет составляет -5,08%, а его дивидендная доходность составляет 2,15%.