5 лучших акций для покупки в октябре

До конца августа рынки переживали звездный год: индекс S&P 500 прибавил 20,4% за первые восемь месяцев 2021 года.

Эта траектория изменилась в сентябре — исторически худшем месяце для фондового рынка — когда базовый индекс потерял почти 5%. Растущая вероятность повышения процентных ставок и ужесточения денежно-кредитной политики, наряду с опасениями по поводу потолка госдолга, проблемами с китайской недвижимостью и проблемами оценки стоимости, в совокупности привели к падению рынков.

Принимая во внимание эти события, но все же заглядывая в будущее, вот пять лучших акций для покупки в октябре:

— Ford Motor Co. (тикер: F)

— Stitch Fix Inc. (SFIX)

— Amazon.com Inc. (AMZN)

— Lennar Corp. (LEN)

— Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, BRK.B)

Ford Motor Co. (тикер: F)

Часто, когда компании объявляют о крупных инвестициях — на ум приходит сфера слияний и поглощений — акции этих компаний падают. Однако компания Ford в сентябре объявила о самых крупных в своей истории производственных инвестициях, и акции компании сразу же выросли на этой новости.

Инвесторы приветствовали масштаб и целенаправленность недавно обнародованного плана компании Ford стоимостью 7 миллиардов долларов США по строительству трех аккумуляторных заводов в США, а также первого сборочного предприятия в США за несколько десятилетий. Завод будет выпускать культовые пикапы Ford серии F — только они будут электрическими.

Электромобили — это будущее автомобильной промышленности, поэтому агрессивное продвижение старой школы Ford в этом направлении приветствуется долгосрочными инвесторами. После представления полностью электрического F-150 Lightning в мае акции компании выросли на 17% к концу сентября.

И даже после ралли более чем на 60% в 2021 году, акции все еще торгуются по цене менее чем в 7 раз превышающей прогнозную прибыль, по сравнению со средним показателем S&P 500, превышающим 20. Поскольку ожидается, что рост продаж составит около 10% в 2021 году и около 20% в 2022 году, Ford по справедливой цене выглядит как одна из лучших акций для покупки в октябре.

Stitch Fix Inc. (SFIX)

Далее следует Stitch Fix, компания, занимающаяся электронной коммерцией одежды по подписке, которая регулярно отправляет своим клиентам одежду, подобранную на заказ. SFIX, стоимость которой составляет чуть более 4 миллиардов долларов, относится к акциям средней капитализации и, безусловно, является наименее ценной компанией в этом списке.

Признавая, что SFIX нестабильна и все еще убыточна, она может нести больше риска, чем ее коллеги из октябрьского списка покупок, но она выходит после впечатляющего квартального отчета в сентябре и заслуживает некоторой похвалы.

В июльском квартале выручка выросла на 29%, что превысило прогноз компании в 21%. Компания также отметила августовский запуск функции прямой покупки под названием Stitch Fix Freestyle — первый выход компании на рынок электронной коммерции, не предназначенный исключительно для подписчиков.

Поскольку теперь любой желающий может зайти на сайт компании и купить одежду, Stitch Fix открывает для себя гораздо более широкий рынок, и компания также имеет завидные возможности для долгосрочного роста, которые она планирует использовать в таких областях, как аксессуары, обувь и международные рынки.

Путь к прибыльности, скорее всего, будет многолетним, но так часто бывает с менее зрелыми компаниями.

Amazon.com Inc. (AMZN)

Еще одной компанией электронной коммерции, которая не спешила становиться прибыльной, была Amazon, которая впервые получила прибыль в 2003 году, через девять лет после своего основания.

Компания Amazon заняла свое место среди лучших акций для покупки в октябре по нескольким причинам. Во-первых, компания продолжает работать, внедрять инновации и быстро расти квартал за кварталом. Во-вторых, несмотря на это, за последний год акции компании почти не изменились, поднявшись на жалкие 4% по сравнению с 28% годового роста S&P 500.

Это простой и понятный шанс получить имя мирового класса по достойной цене. Рынки могут сомневаться в том, что AMZN будет вознаграждена под новым руководством генерального директора Энди Джасси, но, по правде говоря, он доказал свои способности за годы работы у руля «дойной коровы» и облачных вычислений Amazon Web Services — к тому же, основатель Джефф Безос по-прежнему является председателем совета директоров.

На последней презентации продукции Amazon, включающей новые предложения Ring и Alexa, был также представлен первый умный робот Astro, который может перемещаться по дому, воспроизводить музыку, выступать в качестве охранника, проводить видеоконференции и делать все, что могут устройства с поддержкой Alexa.

Бот стоимостью 999 долларов является первым в серии таких роботов, запланированных Amazon, и показывает, почему даже при оценке в 1,7 триллиона долларов Amazon продолжает делать ставку на инновации.

Lennar Corp. (LEN)

Компания Lennar, занимающаяся строительством домов, также выглядит привлекательным дополнением портфеля, как по макроэкономическим причинам, так и по причинам, связанным с конкретной компанией.

В перспективе акции LEN должны выиграть от «горячего» рынка жилья, на котором в июле четвертый месяц подряд наблюдался рекордный рост цен на жилье, поскольку национальный индекс цен на жилье S&P CoreLogic Case-Shiller вырос на 19,7% за год.

Цены на жилье не только стремительно растут, но одной из главных причин этого является недостаток предложения, что гарантирует, что такие застройщики, как Lennar, останутся занятыми в обозримом будущем. Светские тенденции, такие как переезд и покупка жилья миллениалами, никуда не исчезнут, и Lennar также занимает лидирующие позиции на таких горячих рынках, как Шарлотт, Северная Каролина, Феникс, Орландо, Флорида, Роли, Северная Каролина, и Майами, среди прочих.

И хотя в прошлом квартале доход вырос на 21,6%, а прибыль на акцию увеличилась на 60,2%, Lennar по-прежнему торгуется по скромной цене, в 8 раз превышающей прогнозную прибыль, что делает ее ценной акцией на первый взгляд.

Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, BRK.B)

Последним и, конечно, не последним по рыночной капитализации является Berkshire Hathaway, диверсифицированная холдинговая компания и финансовый конгломерат стоимостью 630 миллиардов долларов.

Многолетний претендент на звание одной из лучших консервативных акций для покупки, Berkshire управляется, возможно, величайшим инвестором 20-го века Уорреном Баффетом.

Хотя Berkshire известна своим портфелем акций, которые обваливают рынок, обширное владение страховыми компаниями и энергетическими предприятиями делает ее особенно привлекательной в сегодняшних условиях инфляции и скорого повышения ставок.

Баффетт обожает страховщиков, которые могут получать прибыль за счет инвестирования премий, выплачиваемых клиентами до того, как им придется выплачивать их в качестве претензий. Страховщики могут получать больший доход от этих инвестиций по мере роста ставок. Рост ставок также благоприятен для банков и финансовых компаний в целом — сектора, в котором Berkshire имеет большие интересы.

Энергетический сектор известен своей устойчивостью к инфляции (рост цен на сырьевые товары не помешает), что защищает компанию от боли, которую могут испытать такие сектора, как технологический, когда доллар начинает терять свою стоимость.

Berkshire, хотя и не платит дивиденды, в последние годы активно выкупала собственные акции, сократив их количество примерно на 5,2% в 2020 году.