7 акций для покупки, которые могут выиграть от ралли Tesla

У инвесторов в гигант электромобилестроения Tesla (NASDAQ:TSLA) был отличный октябрь. Акции выросли более чем на 44% за месяц и достигли новых исторических максимумов за последние несколько дней. Сейчас рыночная капитализация компании составляет около $1,2 трлн. благодаря этому ралли Tesla.

В настоящее время акции TSLA выросли более чем на 68% с начала года (YTD). Более того, по мере роста цены, культ Элона Маска, скорее всего, также будет только увеличиваться. Например, аккаунт миллиардера в Twitter (NYSE:TWTR) сейчас насчитывает почти 62 миллиона подписчиков. В последние месяцы твиты Маска стали катализатором движения таких криптовалют, как Dogecoin (CCC:DOGE-USD) и других.

Тем не менее, наибольшее влияние Tesla имеет на общее движение в сторону альтернативной энергетики. Поскольку мир стремительно переходит к экологически чистой энергии, многие страны начинают рассматривать электромобили в качестве важной части своих планов по переходу на новую энергетику. По данным Mordor Intelligence, в 2020 году рынок электромобилей стоил 171,3 миллиарда долларов, а к 2026 году ожидается, что он будет стоить 725,1 миллиарда долларов. Это означает, что среднегодовые темпы роста (CAGR) за указанный период составят около 27%.

InvestorPlace — Новости фондового рынка, рекомендации по акциям и торговые советы

Итак, акции TSLA попадают в заголовки газет в рамках этой неизбежной тенденции. Но другие автопроизводители по всему миру также объявляют о масштабных инвестициях, чтобы опередить конкурентов. Кроме того, рост цен на топливо и инициативы, поддерживаемые правительством, ускоряют внедрение EV. В результате этот импульс должен перекинуться на другие акции, получающие выгоду от энергетической революции.

7 акций здравоохранения с рейтингом «А», которые следует покупать на долгосрочную перспективу

С учетом этого, вот семь акций для покупки, которые имеют все шансы выиграть от недавнего замечательного ралли Tesla:

Enphase Energy (NASDAQ:ENPH)

Etsy (NASDAQ:ETSY)

Global X Lithium & Battery Tech ETF (NYSEARCA:LIT)

Nio (NYSE:NIO)

Plug Power (NASDAQ:PLUG)

Sunnova Energy International (NYSE:NOVA)

Xpeng (NYSE:XPEV)

Источник: IgorGolovniov / Shutterstock.com

52-недельный диапазон: $93,49 — $239,89

Компания Enphase Energy, расположенная в Калифорнии, предоставляет технологию управления энергией для солнечной энергетики. В основном, компания разрабатывает и продает решения для домашней энергетики, соединяя солнечную генерацию и хранение энергии на единой платформе.

Компания Enphase опубликовала результаты третьего квартала 26 октября. Компания сообщила о рекордном доходе в размере 352 млн долларов, который вырос на 96% по сравнению с предыдущим кварталом, пострадавшим от пандемии, и на 11% по сравнению со вторым кварталом. Кроме того, чистая прибыль не по GAAP составила $84 млн, или 60 центов на разводненную акцию, по сравнению с $41,8 млн или 30 центов на акцию в предыдущем квартале. Наконец, денежные средства и рыночные ценные бумаги на конец квартала составили $1,4 млрд. Говоря о результатах, генеральный директор Бадри Котандараман сказал:

«Мы сообщили о рекордном квартальном доходе в размере 351,5 млн долларов в третьем квартале 2021 года, а также о 40,8% валовой маржи не по GAAP».

Одна из причин любить это название заключается в том, что Enphase недавно выпустила свой микроинвертор IQ8. По сути, микроинвертор «преобразует энергию на солнечной панели из постоянного тока в переменный 240 В и подключается к каждой панели в солнечной системе». Руководство отмечает, что IQ8 — это самая инновационная версия, которую компания уже выпустила. Но это еще не все. За последний год Enphase также добавила к своим предложениям масштабируемые аккумуляторные системы хранения.

Enphase теперь ожидает примерно 14% роста доходов в 4 квартале. За последние пять дней акции выросли более чем на 35%. Кроме того, в настоящее время акции находятся на отметке $234, что на 34% выше, чем в прошлом году (YTD). В настоящее время акции ENPH торгуются с коэффициентом 105 к прогнозной прибыли и примерно 26 к прогнозной выручке. Как энергетическая компания, она, несомненно, должна выиграть от недавнего ралли Tesla.

Источник: Shutterstock

52-недельный диапазон: $113,49 — $255,76

Наша следующая компания в списке акций, которые выиграют от ралли Tesla, Etsy, не относится ни к «зеленой» энергетике, ни к EV-индустрии. Вместо этого, это имя, чья продукция, по словам Элона Маска, ему нравится. Этот базирующийся в Бруклине, Нью-Йорк, интернет-магазин продает на своих платформах электронной коммерции в основном товары ручной работы и винтажные вещи.

Компания Etsy опубликовала результаты второго квартала еще в начале августа. За этот период консолидированный доход увеличился более чем на 23% по сравнению с прошлым годом (г/г) и составил около 529 миллионов долларов. Чистый доход составил около $98 млн, что примерно на 2% больше, чем в предыдущем квартале. Кроме того, разводненная прибыль на акцию (EPS) составила 68 центов, а денежные средства и краткосрочные инвестиции на конец периода составили $2,5 млрд. После получения результатов генеральный директор Джош Сильверман отметил следующее:

«Я и вся наша команда глубоко удовлетворены тем, что мы можем сообщить о значительном росте по сравнению с прошлым годом: GMS и доход выросли примерно на 13% и 23% соответственно».

В дополнение к своим достойным результатам Etsy недавно объявила о приобретении компаний Elo7 и Depop за $217 млн и $1,6 млрд соответственно. Elo7 рассматривается как бразильский Etsy и может обеспечить компании надежное присутствие в Латинской Америке. Аналогичным образом, приобретение британской компании Depop — ведущего игрока на рынке онлайн-перепродажи модной одежды — также может привести к значительным доходам в индустрии одежды секонд-хенд.

7 акций розничной торговли, которые будут на шесть футов ниже в 2022 году

В целом, Etsy имеет все шансы извлечь выгоду из бурно развивающегося рынка электронной коммерции, доходы которого, по оценкам, к 2025 году вырастут до 4,94 миллиарда долларов. В настоящее время акции компании колеблются в районе $240, увеличившись с начала года более чем на 34%. За последние 12 месяцев акции также выросли почти на 97%. Акции ETSY торгуются с коэффициентом 68,7 от прогнозируемой прибыли и 13,5 от объема продаж. Инвесторы могут рассматривать потенциальное снижение к уровню $235 как лучшую точку входа.

Источник: shutterstock.com/Imagentle

52-недельный диапазон: $44,78 — $92,62

Дивидендная доходность: 0,08%

Коэффициент расходов: 0,75% в год

Следующий пункт в этом списке акций, которые выиграют от ралли Tesla, — это биржевой фонд (ETF). Global X Lithium & Battery Tech ETF предоставляет доступ к целому ряду глобальных акций, связанных с литием, таких как добытчики лития, рафинеры и производители батарей. Технология литиевых батарей является ключевым компонентом революции в области электромобилей, а также возобновляемых источников энергии. […]

«Министерство энергетики США (DOE) […] объявило о выделении 209 миллионов долларов на финансирование 26 новых лабораторных проектов, посвященных электромобилям, усовершенствованным батареям и подключенным транспортным средствам. Передовые литиевые батареи играют важную роль в технологиях 21-го века, таких как электромобили, стационарные сетевые накопители и оборонные приложения, которые будут иметь решающее значение для обеспечения будущего чистой энергии Америки».

В результате компании, специализирующиеся на аккумуляторных технологиях, привлекают все больше внимания Уолл-стрит.

Global X Lithium & Battery Tech ETF начал торговаться в июле 2010 года. В настоящее время LIT имеет 41 пакет акций. Кроме того, половина (50,5%) фонда приходится на китайские компании, за которыми следуют компании США (21,3%), Южной Кореи (9%), Австралии (6,6%) и Японии (4,5%). Что касается секторов, то наиболее значительную часть фонда составляют материалы (47,9%), за ними следуют промышленные компании (27,4%), информационные технологии (12,2%) и потребительские товары (11,9%). На десять крупнейших пакетов акций приходится 54% чистых активов фонда, составляющих 5,4 млрд долларов США.

Ведущее имя в этом списке — Albemarle (NYSE:ALB) из Северной Каролины, один из крупнейших в мире производителей лития. Среди других акций ETF — Ganfeng Lithium (OTCMKTS:GNENF), а также сама компания Tesla.

Учитывая растущий спрос на чистую энергию, цены на литий должны оставаться высокими. В результате инвестиции в литиевые акции или связанные с ними ETF должны продолжать приносить солидную прибыль в долгосрочной перспективе. До сих пор в этом году LIT вырос более чем на 48%.

Источник: Роберт Вэй / Shutterstock.com

52-недельный диапазон: $30,71 — $66,99

Компания Nio, которую часто называют китайской Tesla, разрабатывает и продает «умные», подключенные к сети электромобили. Компания производит автомобили с автономным управлением (AD), интегрированные с передовыми технологиями и искусственным интеллектом (AI).

Компания Nio опубликовала результаты второго квартала в середине августа. Общий доход увеличился на 127% по сравнению с прошлым годом и составил $1,3 млрд. Скорректированный чистый убыток составил $52 млн, что на 70,3% меньше, чем во втором квартале 2020 года. Наконец, денежные средства и краткосрочные инвестиции на конец квартала составили $7,5 млрд. Говоря о показателях, генеральный директор Уильям Бин Ли отметил:

«Во втором квартале 2021 года мы достигли рекордно высокого квартального показателя поставок — 21 896 автомобилей, затем 7 931 автомобиль в июле, в результате чего совокупный объем поставок автомобилей NIO составил 125 528 единиц по состоянию на 31 июля 2021 года».

Nio предлагает план подписки на услугу «аккумулятор как услуга» (BaaS), который позволяет клиентам значительно сэкономить на расходах, что в долгосрочной перспективе может стать решающим конкурентным преимуществом. По сути, клиенты, пользующиеся этой услугой, могут менять аккумуляторы на станциях Nio. Кроме того, компания недавно обязалась «установить 600 новых станций обмена батарей в Китае» в период с 2021 по 2025 год.

Еще одна причина любить акции NIO? В сентябре глобальные поставки Nio выросли почти на 126% по сравнению с прошлым годом и составили 10 628 автомобилей. Более того, недавно компания объявила, что удвоит мощность своего завода в Хэфэе до 240 000 автомобилей в год. Кроме того, Nio недавно вышла на европейский рынок электромобилей через Норвегию.

7 лучших акций для покупки на любом падении, если у вас есть шанс в 4 квартале

Сегодня цена этой акции, выбранной из числа тех, на которые повлияло ралли Tesla, колеблется в районе $41, снизившись с начала года примерно на 16%. Разумная оценка акций делает их привлекательными для инвесторов роста. Акции торгуются по 13,75-кратному прогнозу продаж, что гораздо ниже 25-кратного прогноза Tesla.

Источник: Shutterstock

52-недельный диапазон: $15,25 — $75,49

Следующая в этом списке акций «ралли» Tesla, компания Plug Power занимается разработкой технологии водородных топливных элементов, используемых в основном для промышленного и стационарного энергоснабжения. Значительная часть доходов этой компании поступает от продажи топливных элементов для вилочных погрузчиков таким компаниям, как Amazon (NASDAQ:AMZN) и Walmart (NYSE:WMT).

Компания PLUG опубликовала результаты второго квартала в начале августа. За этот период чистый доход вырос на 83% по сравнению с прошлым годом и составил около 125 миллионов долларов. Чистый убыток компании составил около $100 млн, или 18 центов на разводненную акцию, по сравнению с убытком в $9,4 млн (3 цента на разводненную акцию) в предыдущем квартале. Наконец, денежные средства и эквиваленты закончили период на уровне $3,6 млрд.

Недавно компании Plug и Lhyfe — поставщик возобновляемого и экологического водорода — объявили о партнерстве с целью создания заводов по производству экологически чистого водорода по всей Европе. Вместе эти фирмы надеются к 2025 году создать водородную мощность в 300 мегаватт (МВт), а также начать строительство производственной площадки мощностью 1 ГВт. По поводу этого объявления генеральный директор Энди Марш сказал следующее:

В Северной Америке мы уже построили надежную «водородную магистраль», включающую 165 водородных заправочных станций и стационарные источники энергии для предприятий и учреждений, и этот успех мы планируем повторить в Европе».

Акции PLUG в последнее время на волне водородной шумихи. В настоящее время водород широко рассматривается как ведущее топливо будущего. Акции компании выросли на 19% в этом году и сегодня стоят около $40.

Источник: rblfmr / Shutterstock.com

52-недельный диапазон: $24,63 — $57,70

Компания Sunnova Energy из Хьюстона, штат Техас, является поставщиком услуг по обслуживанию бытовых солнечных батарей и накопителей энергии, а также следующим именем в списке участников акции Tesla. Услуги компании включают эксплуатацию, техническое обслуживание, ремонт, мониторинг и оптимизацию энергопотребления на месте.

Компания NOVA объявила результаты третьего квартала 27 октября. За квартал доход увеличился примерно на 37% по сравнению с прошлым годом и составил около 69 миллионов долларов. Более того, в третьем квартале компания добавила 14 300 клиентов, общее число которых на конец сентября составило 176 900. Однако компания также понесла чистый убыток в размере $27,5 млн, или 25 центов на разводненную акцию, по сравнению с чистым убытком в размере $64 млн (73 цента на разводненную акцию) в предыдущем квартале. Наконец, денежные средства и доступная ликвидность на конец периода составили 951 миллион долларов. По поводу результатов генеральный директор Уильям Бергер сказал следующее:

«Мы считаем бренд и сервис важнейшими дифференциаторами в нашей отрасли и продолжаем развивать наши технологические, операционные и логистические возможности для повышения качества и времени реагирования предоставляемых нами энергетических услуг».

Одна из причин любить Sunnova заключается в том, что компания недавно заключила партнерство с ChargePoint (NYSE:CHPT), ведущим поставщиком оборудования для зарядки электромобилей. В результате клиенты получают доступ к единому пакету услуг по установке солнечных батарей и зарядного оборудования. Вице-президент NOVA Майкл Грассо отметил, что «объединяя солнечную систему и зарядное устройство для EV в одну покупку, Sunnova позволяет клиентам правильно подобрать и установить подходящее энергетическое решение для всех их потребностей».

7 энергетических акций с рейтингом «А», которые стоит купить до наступления зимы

В настоящее время акции NOVA торгуются на уровне около 41 доллара, снизившись на 9% с начала года. Однако за последний месяц они выросли на 24%. Акции торгуются по 21,85-кратному трейлингу продаж.

Источник: Энди Фенг / Shutterstock.com

52-недельный диапазон: $20,25 — $74,49

Последним в этом списке акций «ралли Tesla» является Xpeng, еще одно название EV из Китая, конкурирующее как с Tesla, так и с Nio. Внедряя технологии AI и AD, эта компания нацелена на сегмент среднего и высокого класса в своей стране. Она предлагает спортивный внедорожник (SUV) под названием G3, а также четырехдверный спортивный седан P7.

Как и другие имена в этом списке, компания Xpeng опубликовала результаты второго квартала в конце августа. За этот период выручка выросла на 27,5% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 555 миллионов долларов. Чистый убыток составил $185 млн, или 23 цента на разводненную акцию. Генеральный директор Хэ Сяопэн прокомментировал эти показатели:

«Мы продемонстрировали очередной рекордный квартал с новыми высокими показателями по нескольким ключевым параметрам, что свидетельствует об ускоренной траектории роста, обеспечиваемой нашими собственными технологическими возможностями полного цикла».

Компания Xpeng расширяет сеть своих зарядных станций и в ближайшее время представит следующее поколение своего нагнетателя X-Power. X-Power способно зарядить электромобиль, проехавший до 124 миль, примерно за пять минут. Кроме того, HT Aero — компания, поддерживаемая Xpeng, — недавно раскрыла свои планы по созданию летающего автомобиля, который также может ездить по дорогам. Компания планирует вывести этот автомобиль на рынок к 2024 году.

В настоящее время акции XPEV выросли на 138% за последний год. Сегодня они стоят около $46. Кроме того, за последний месяц акции выросли на 30%. Акции торгуются на уровне 18,3 трейлинг-продаж.

На дату публикации Tezcan Gecgil не имел (прямо или косвенно) никаких позиций в ценных бумагах, упомянутых в данной статье. Мнения, выраженные в данной статье, являются мнениями автора, с учетом Руководства по публикации InvestorPlace.com.

Тезкан Гекгил работает в сфере управления инвестициями более двух десятилетий в США и Великобритании. Помимо формального высшего образования в этой области, она также прошла все три уровня экзамена на звание дипломированного техника рынка (CMT). Ее страсть — торговля опционами на основе технического анализа фундаментально сильных компаний. Ей особенно нравится устанавливать еженедельные покрытые коллы для получения дохода.