Предпродажная и внеурочная торговая деятельность

Некоторые из наиболее важных рыночных движений могут происходить за пределами регулярной торговой сессии Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) и Nasdaq с 9:30 до 16:00 EST (восточноевропейское стандартное время).

За часто волатильной предмаркетной торговой сессией широко следят, чтобы оценить перспективы рынка перед обычным открытием. Неустойчивость цен вызвана силами, выходящими за рамки обычной торговой сессии, и знание того, как торговать акциями и фьючерсами в этот период, дает инвесторам возможность получить прибыль. Важно также и после закрытия, так как инвесторы подводят итоги дня и совершают сделки, которые могли быть слишком волатильными непосредственно на закрытии.

Экономические показатели

Экономические индикаторы являются ключевыми драйверами движения цены в предрыночной торговой сессии.Большинство важных экономических отчетов публикуется в 8:30 по восточному стандартному времени, за час до открытия рынка Нью-Йорка. Реакция рынка на данные может вызвать существенные ценовые движения и задать торговый тон на весь день.

Занятости Положение Резюме, выданная Бюро статистики труда в 8:30 утра повосточному временив первую пятницу каждого месяца, является выпуск с наибольшим влиянием на рынке. Другие важные отчеты о рыночных изменениях, выпущенные в 8:30 по восточному стандартному времени, включают данные о валовом внутреннем продукте (ВВП), розничных продажах и еженедельных обращениях за пособием по безработице. Анализ ожиданий аналитиков в отношении этих цифр поможет вам понять реакцию рынка.

Обычно самые большие рыночные движения происходят, когда число намного превышает или не соответствует ожидаемому прогнозу, создавая высокую волатильность и связанные с ней торговые риски и возможности.

Отчет о прибылях и убытках

отчетности  относится к периоду, в течение которого публичные компании публикуют свои квартальные отчеты о прибылях и убытках. Сезон отчетности начинается через одну или две недели после окончания каждого квартала. Следовательно, большинство компаний публикует данные о своей прибыли в начале-середине января, апреле, июле и октябре. В течение этого времени прибыль компании обычно публикуется до открытия рынка и после закрытия, что часто вызывает существенные колебания цен на базовые акции вне обычных торговых часов.

Как и в случае с экономическими показателями, наибольшая реакция обычно возникает, когда компания значительно превышает или не оправдывает ожиданий. Доступ к торговле в продленное время позволяет биржевому трейдеру быстро реагировать и потенциально извлекать выгоду из первоначальной реакции на положительные или отрицательные новости.

Основные новости события

Новости и объявления о крупных геополитических событиях часто публикуются после обычных торговых часов или в выходные дни, что может вызвать массовые колебания рынка. Войны и стихийные бедствия — примеры неожиданных событий, которые могут застать рынок врасплох в любой момент. Доступ к рынку до его открытия позволяет вам лучше позиционировать себя и застраховаться от рисков в случае таких непредвиденных событий.

Торговля акциями на ECN

Электронные коммуникационные сети (ECN) — это механизм, который позволяет трейдерам участвовать в торгах акциями в продленное время. ECN — это посредников, таких как маркет-мейкер.

Большинство ордеров, размещаемых через ECN, обычно являются лимитными, что хорошо, учитывая, что торговля в нерабочее время часто оказывает заметное влияние на цену акций.

Предпродажная торговля акциями происходит с 4 утра до 9:30 утра по восточному стандартному времени, а торговля в нерабочее время дня с обычной сессией происходит с 16:00 до 20:003.  Многие розничные брокеры предлагают торговать во время этих сессий, но могут ограничить типы заказов, которые можно использовать.

Важным моментом является то, что уровень ликвидности обычно намного ниже при торговле вне обычных рыночных часов. Спрэды между ценами покупки и продажи часто шире, а «тонкий» уровень торговли может вызвать более высокую волатильность, неся с собой связанные риски и возможности.

Фьючерсный рынок

Рынок фьючерсов, особенно тест S & P 500 фьючерсный контракт, внимательно следят в предрыночной сессии для оценки настроений на рынке в течение дня. Фьючерсные контракты — это стандартизированные контракты на покупку или продажу актива, такого как физический товар или финансовый инструмент, по заранее определенной дате и цене в будущем.

Фьючерсы на фондовые индексы — это фьючерсные контракты на финансовые индексы, такие как Dow, Nasdaq или S&P 500. Фьючерсный контракт E-mini S&P 500 Чикагской товарной биржи является наиболее активно торгуемым фьючерсом на фондовые индексы в мире.

Торгуя практически круглосуточно, фьючерсы на E-mini S&P 500 могут указывать на вероятную тенденцию рынка в начале открытия нью-йоркской сессии. Фьючерсы на S&P 500 часто используются финансовыми менеджерами для хеджирования рисков в течение определенного периода времени путем короткой продажи контракта или для увеличения своей позиции на фондовом рынке путем его покупки.

Помимо предложения доступа к рынку почти 24 часа в сутки, основным преимуществом торговли фьючерсами на E-mini S&P 500 является высокий уровень ликвидности. Спрэды между покупателями и предложениями стабильно узкие. Спред — это фактически стоимость входа на рынок. Узкие спреды имеют решающее значение, потому что чем шире спред, тем больше должна двигаться сделка в вашу пользу, чтобы выйти на безубыточность.