Аналитики снизили ценовые ориентиры для Paysafe после провала третьего квартала
Аналитики понизили ценовые ориентиры по Paysafe (NYSE: PSFE) после провала третьего квартала и ухудшения прогноза на 21 финансовый год.
Аналитик RBC Capital Дэниел Перлин снизил PT до $9 с $15, что означает 112,3% потенциал роста, и сохранил прогноз Outperform.
Аналитик отмечает, что третий квартал и прогноз компании были «разочаровывающими», поскольку сегмент цифровых кошельков Paysafe оказался под давлением приложений open banking/direct to bank в Европе, создавая товары-заменители для «основного кошелька», что привело к потере доли.
Регулирование в Германии и Голландии, двух ключевых рынках, ставит перед игровыми операторами более сложные задачи в плане получения прибыли, ограничивая при этом количество доступных лицензий.
Аналитик также утверждает, что на некоторых рынках/уровнях необходимо изменить ценообразование, чтобы повысить конкурентоспособность.
Аналитик Cowen Джордж Михалос понизил рейтинг Paysafe до «рыночного исполнения» с «аутперформа» с PT $7, по сравнению с $14, что означает потенциал роста 65,1%.
Аналитики считают, что снижение прогноза на 2021 год вызвано слабыми тенденциями в бизнесе цифровых кошельков, который является «наиболее дифференцированным и дорогостоящим предложением».
Михалос добавляет, что поворот в сегменте, на который влияют как регуляторные, так и внутренние факторы, займет время не ранее конца 2022 года и ограничит потенциал роста акций.
Аналитик Evercore ISI Дэвид Тогут понизил рейтинг Paysafe до уровня Outperform с ценовым ориентиром $4, что означает потенциал снижения на 5,7%.
Аналитик Credit Suisse Тимоти Чиодо понизил ценовой ориентир до $4 с $9 и сохранил рейтинг «Нейтральный».
Обновленный прогноз Paysafe на 2022 год предусматривает выручку и EBITDA примерно на 10%-13% и 22%-25% ниже предыдущих ожиданий улицы, соответственно, отмечает Чиодо.
Ветры наиболее выражены в сегменте цифровых кошельков — сегменте, в котором в третьем квартале произошла смена руководства и возникли риски, связанные с ранее прогнозируемым прогнозом, добавляет аналитик.
Ценовое действие: Акции PSFE торговались выше на 2,59% по цене $4,35 на предварительной рыночной сессии в последнюю пятницу.
Последние рейтинги для PSFE
Ноябрь 2021 года
Wolfe Research
Понижение рейтинга
Превзойти
Выступление сверстников
Ноябрь 2021 года
Credit Suisse
Поддерживает
Нейтральный
Ноябрь 2021 года
Evercore ISI Group
Понижение рейтинга
Превзойти
In-Line
Посмотреть другие рейтинги аналитиков для PSFE
Просмотреть последние рейтинги аналитиков