Анализ цен 9/23: SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, XRP, ADA, SOL, DOGE, DOT

Индекс S&P 500 на этой неделе снизился примерно на 5%, а Nasdaq Composite — более чем на 5,5%. Инвесторы опасаются, что агрессивное повышение ставок Федеральной резервной системой может вызвать экономический спад. Кривая доходности между двухлетними и десятилетними казначейскими нотами, за которой пристально следят аналитики для прогнозирования рецессии, инвертировалась сильнее всего с 2000 года.

На фоне всего этого хаоса отрадно видеть, что биткоин (BTC) превзошел оба основных индекса и упал менее чем на 4% за неделю. Может ли это быть признаком того, что дно биткоина уже близко?

Дневные показатели криптовалютного рынка. Источник: Coin360

Данные по цепочке показывают, что объем предложения биткоина, удерживаемого долгосрочными держателями в убытках, достиг примерно 30%, что на 2%-5% ниже уровня, совпавшего с дном биткоина в марте 2020 года и декабре 2018 года. Эта метрика говорит о том, что биткоину еще есть куда падать, прежде чем он достигнет дна.

Давайте изучим графики индекса S&P 500, индекса доллара США (DXY) и основных криптовалют, чтобы определить, продолжится ли тенденция или вероятен разворот.

SPX

Индекс S&P 500 (SPX) прорвался ниже уровня поддержки 3 900 16 сентября, и «медведи» успешно защитили этот уровень при повторных тестах 17 и 21 сентября. Следовательно, это важный уровень, за которым нужно следить, так как прорыв выше 3 900 будет первым признаком возвращения быков.

Дневной график SPX. Источник: TradingView

Нисходящая 20-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) (3 920) указывает на преимущество медведей, но индекс относительной силы (RSI) на территории перепроданности предполагает, что индекс может попытаться отскочить от сильной зоны поддержки между 3 715 и 3 636.

Слабый отскок от этой зоны будет указывать на отсутствие агрессивных покупок со стороны быков. Это может увеличить вероятность снижения ниже важнейшего июньского минимума на отметке 3 636. Если эта поддержка рухнет, индекс может упасть в сторону 3 325.

Напротив, сильный отскок от зоны поддержки может привести к восстановлению до 3 900. Прорыв выше этого сопротивления может сигнализировать о потенциальном изменении тренда в ближайшей перспективе.

DXY

Индекс доллара США (DXY) находится в сильном восходящем тренде на протяжении последних нескольких месяцев. Каждый провал агрессивно покупается, и индекс продолжает покорять новые вершины. Попытки медведей заставить тренд измениться потерпели неудачу, когда 13 сентября цена отскочила от 50-дневной простой скользящей средней (SMA) ($108).

Дневной график DXY. Источник: TradingView

После пребывания в узком диапазоне в течение нескольких дней, 21 сентября индекс вырвался на новый 52-недельный максимум. Это возобновило восходящий тренд, и в следующий раз индекс может предпринять попытку ралли до 115,

.
Резкое ралли последних нескольких дней привело RSI в зону перекупленности, что указывает на возможность незначительной консолидации или коррекции в ближайшие несколько дней.

20-дневная EMA (109) является важной поддержкой, за которой следует следить при снижении, поскольку прорыв ниже нее может опустить цену к 50-дневной SMA. Медведям придется опустить цену ниже 107, чтобы указать на возможное изменение тренда в ближайшей перспективе.

BTC/USDT

Покупатели покупали биткоин на падении ниже $18 626, но неспособность толкнуть цену выше 20-дневной EMA ($19 841) показывает, что медведи не в настроении отпускать свое преимущество. Это повышает вероятность повторного тестирования жизненно важного минимума июня на уровне $17 622.

Дневной график BTC/USDT. Источник: TradingView

Прорыв и закрытие ниже $17 622 может вызвать панику, и пара BTC/USDT может упасть до следующей крупной поддержки на $14 500.

Хотя нисходящие скользящие средние указывают на преимущество медведей, положительная дивергенция на RSI говорит о том, что давление продаж может ослабнуть. Это мнение может укрепиться, если быки поднимут и удержат цену выше 20-дневной EMA.

Это может подтолкнуть цену к верхней зоне сопротивления между 50-дневной SMA (21 200) и $22 799. Такое движение будет означать, что пара может продолжить формирование дна внутри большого диапазона между $17 622 и $25 211 в течение более длительного времени.

ETH/USDT

Эфир (ETH) в течение последних нескольких дней торговался внутри нисходящего канала. В канале трейдеры обычно покупают вблизи поддержки и продают вблизи сопротивления.

Дневной график ETH/USDT. Источник: TradingView

Медведи пытались опустить цену ниже канала 21 сентября, но быки успешно отстояли уровень. Быки попытаются подтолкнуть цену к 20-дневной EMA ($1 467), где они могут столкнуться с жестким сопротивлением медведей.

Если цена развернется вниз от текущего уровня или 20-дневной EMA, это будет означать, что настроения остаются негативными и трейдеры продают на каждом незначительном ралли. Тогда медведи снова попытаются опустить цену ниже канала и бросить вызов психологической поддержке на уровне $1 000.

Конечно, если цена поднимется выше 20-дневной ЕМА, пара может достичь линии сопротивления канала. Прорыв и закрытие выше канала может означать потенциальную смену тренда.

BNB/USDT

В последние несколько дней пара BNB колеблется между 20-дневной EMA ($276) и $258. Это показывает, что быки защищают непосредственную поддержку на уровне $258, но им не удалось продвинуть цену выше 20-дневной EMA.

.

Дневной графикBNB/USDT. Источник: TradingView

Эта торговля в узком диапазоне вряд ли будет продолжаться долго. Если покупатели поднимут цену выше 20-дневной EMA, пара BNB/USDT может подняться до линии сопротивления нисходящего канала. Быкам придется преодолеть это препятствие, чтобы предположить, что коррекционная фаза может закончиться. Тогда пара может попытаться ралли до $338.

Если цена развернется вниз от текущего уровня или линии сопротивления канала, медведи снова попытаются опустить пару ниже $258. Если им это удастся, пара может снизиться до линии поддержки.

XRP/USDT

XRP прорвался выше верхнего сопротивления $0,41 20 сентября. Медведи попытались заманить агрессивных быков в ловушку 21 сентября, но у покупателей были другие планы. Они энергично купили провал и 22 сентября подняли цену выше верхнего сопротивления.

Дневной график XRP/USDT. Источник: TradingView

Целью прорыва из диапазона $0,30 — $0,41 было $0,52, и эта цель была достигнута 23 сентября. Это резкое движение привело RSI на территорию перекупленности, что указывает на небольшую коррекцию или консолидацию в ближайшей перспективе. Длинный фитиль на свече 23 сентября показывает фиксацию прибыли на более высоких уровнях.

Обычно после прорыва из диапазона цена стремится повторно протестировать уровень прорыва. В данном случае цена может упасть до $0,41. Если быки превратят этот уровень в поддержку, XRP/USDT попытается возобновить движение вверх. Если цена поднимется выше $0,56, следующей остановкой может стать $0,66. С другой стороны, прорыв ниже $0,41 может означать, что недавний прорыв был медвежьей ловушкой.

ADA/USDT

Кардано (ADA) отскочил от линии восходящего тренда 22 сентября, что указывает на то, что быки энергично защищают этот уровень. 23 сентября цена подошла к линии нисходящего тренда, но длинный фитиль на свече показывает, что медведи активны на более высоких уровнях.

Дневной график ADA/USDT. Источник: TradingView

20-дневная EMA ($0,46) начала разворачиваться вниз, а RSI находится чуть ниже средней точки, что указывает на незначительное преимущество медведей. Если цена продолжит снижение и опустится ниже линии восходящего тренда, пара ADA/USDT может упасть до $0,40. Это важный уровень для быков, который они должны защищать, поскольку прорыв ниже него может возобновить нисходящий тренд.

Если быки хотят одержать верх, им придется поднять и удержать цену выше линии нисходящего тренда. Тогда пара может подняться до $0,60, где медведи могут вновь оказать жесткое сопротивление.

SOL/USDT

Solana (SOL) оказалась зажатой между 20-дневной EMA ($33) и непосредственной поддержкой на уровне $30. Это указывает на состояние равновесия между покупателями и продавцами.

Дневной график SOL/USDT. Источник: TradingView

Эта неопределенность вряд ли будет продолжаться долго. Медведи попытаются захватить контроль, опустив цену ниже $30. Если это произойдет, пара SOL/USDT может упасть до сильной поддержки на уровне $26. Ожидается, что быки будут агрессивно защищать этот уровень, поскольку если эта поддержка сломается, пара SOL/USDT может стать свидетелем панических продаж и упасть к $20.

Чтобы опровергнуть этот негативный взгляд в краткосрочной перспективе, покупателям придется поднять цену выше скользящих средних и верхнего сопротивления на уровне $39. Если им это удастся, пара может раллировать до $48.

DOGE/USDT

Покупатели купились на падение ниже непосредственной поддержки 21 сентября, но им с трудом удается удержать Dogecoin (DOGE) выше 20-дневной EMA ($0,06) 23 сентября. Это говорит о том, что медведи продолжают продавать на подъемах.

Дневной график DOGE/USDT. Источник: TradingView

Медведи попытаются увеличить свое преимущество, опустив цену ниже непосредственной поддержки в районе $0,06. Если им это удастся, пара DOGE/USDT может продлить свое падение до июньского минимума на $0,05. Этот уровень является ключевым, поскольку прорыв ниже него может означать начало следующего этапа нисходящего тренда.

И наоборот, если цена закрепится выше 20-дневной EMA, пара может вырасти до 50-дневной SMA ($0,07). Если быки пробьют это сопротивление, пара может раллировать к $0,09.

.

DOT/USDT

Покупатели успешно защищали критическую поддержку на уровне $6 21 и 22 сентября, но неглубокий отскок говорит о том, что спрос иссякает на более высоких уровнях. Чем дольше Polkadot (DOT) торгуется ниже 20-дневной EMA (6,87), тем больше вероятность прорыва ниже $6.

Дневной график DOT/USDT. Источник: TradingView

Если медведи опустятся и удержат цену ниже $6, импульс продаж может усилиться, и пара DOT/USDT возобновит нисходящий тренд. Следующая крупная поддержка на нисходящем тренде находится на уровне $4.

Альтернативно, если цена отскочит от $6 или резко развернется вверх после прорыва ниже поддержки, это будет говорить о том, что быки продолжают покупать на более низких уровнях. Быкам придется поднять цену выше скользящих средних, чтобы расчистить путь для возможного движения вверх к $10, которые, опять же, скорее всего, выступят в качестве барьера.