Баффетт не теряет оптимизма, когда биткоин падает на ошеломляющие 36% — вот 3 лучшие акции, которые он держит вместо него

Уоррен Баффет, как стоимостной инвестор, любит покупать качественные активы по дешевке. Но есть один избитый актив, который он не будет покупать в ближайшее время: Биткоин.

Цена крупнейшей в мире криптовалюты за последние два месяца упала более чем на 35% и составила около 41 700 долларов. Это может стать возможностью для любопытных инвесторов, стоящих в стороне.

Многие иконы инвестирования, такие как Кэти Вуд и Кевин О’Лири, были сторонниками биткойна. Но Баффет, возможно, самый известный инвестор нашего времени, не является его поклонником.

«У меня нет биткоина. Я не владею никакой криптовалютой и никогда не буду», — сказал миллиардер в интервью CNBC в прошлом году. Ранее он объяснил Yahoo Finance, что когда вы покупаете криптовалюту, «у вас нет ничего, что что-то производит».

Другими словами, Баффет предпочитает активы с четкой, материальной пользой. Взгляните на три крупнейших пакета акций его компании Berkshire Hathaway.

ios1306 / Shutterstock.com

Apple является крупнейшим холдингом Баффета, на долю которого приходится более 40% портфеля Berkshire по рыночной стоимости.

Одной из причин такой концентрации является значительный рост стоимости акций технологического гиганта. За последние пять лет акции Apple выросли более чем на 480%.

В начале этого года руководство компании сообщило, что активная база установленного оборудования компании превысила 1,65 миллиарда устройств, включая более 1 миллиарда iPhone. Но компания занимается не только производством смартфонов и компьютеров; она создала целую экосистему.

Хотя конкуренты предлагают более дешевые устройства, многие потребители не хотят жить вне сети совместимых продуктов и услуг Apple. Это означает, что при росте инфляции компания Apple сможет переложить увеличение расходов на свою глобальную потребительскую базу, не беспокоясь о снижении объемов продаж.

Бизнес компании растет впечатляющими темпами. В сентябрьском квартале выручка выросла на 29% по сравнению с прошлым годом и составила 83,4 млрд долларов.

После многолетнего подъема Apple торгуется по цене $172 за акцию.

Tero Vesalainen / Shutterstock

Будучи вторым по величине холдингом в портфеле Berkshire, Bank of America сослужил Баффетту хорошую службу.

Акции компании выросли на 49% за год — неплохо для традиционной компании «голубой фишки», не относящейся к технологическому сектору.

Хотя Bank of America не производит товары так, как это делает Apple, его важная роль в нашей финансовой системе придает акциям присущую им ценность.

Bank of America предлагает широкий спектр банковских услуг, услуг по управлению активами и других финансовых продуктов и услуг по управлению рисками для потребителей, малого и среднего бизнеса и крупных корпораций.

И если многие предприятия боятся роста процентных ставок, то банки их любят. Поэтому не стоит удивляться тому, что в сегодняшних условиях банки могут возвращать акционерам много наличности.

В третьем квартале Bank of America выкупил свои обыкновенные акции на сумму $9,9 млрд. В июне компания повысила размер квартальных дивидендов на 17% до 21 цента на акцию.

При текущей цене акций банк предлагает годовую дивидендную доходность в размере 1,7%.

Colin Hui / Shutterstock

Акции American Express растут на 36% в годовом исчислении, хотя за последний месяц они откатились примерно на 10%.

Berkshire владеет 151,6 миллионами акций компании на сумму около 24,5 миллиарда долларов. Это делает гиганта кредитных карт его третьим по величине холдингом.

Как и Bank of America, American Express предоставляет важную услугу. Хотя использование биткойна в качестве валюты все еще довольно ограничено, платежные продукты и услуги Amex удовлетворяют широкий круг потребителей, малых и крупных предприятий.

И этот бизнес принято считать защищенным от инфляции. American Express зарабатывает большую часть своих денег за счет комиссионных за скидки; торговцы получают процент от каждой операции по карте Amex. Поскольку цены на товары и услуги растут, компания получает долю от более крупных счетов.

В третьем квартале доход компании вырос на 25% по сравнению с предыдущим годом и составил $10,9 млрд.

Berkshire также владеет акциями конкурирующих компаний Visa и Mastercard, но Баффетт явно делает ставку на American Express, поскольку эти две другие позиции гораздо меньше.

Джим Роджерс: Следующий медвежий рынок будет «худшим за всю мою жизнь» — он будет полагаться на 3 актива

Вы можете стать арендодателем для Amazon, FedEx и Walmart с помощью этих REIT, доходность которых достигает 4,4%

Роберт Кийосаки говорит, что мы уже находимся в «технической депрессии» — он использует эти 3 актива для защиты

Данная статья содержит только информацию и не должна рассматриваться как совет. Она предоставляется без каких-либо гарантий.