Определение модели медвежьего поглощения и тактика
Что такое медвежья модель поглощения?
Медвежья модель поглощения — это техническая графическая модель, которая сигнализирует о предстоящем снижении цен. Паттерн состоит из восходящей (белой или зеленой) свечи, за которой следует большая нисходящая (черная или красная) свеча, которая затмевает или «поглощает» меньшую восходящую свечу. Паттерн может быть важным, потому что он показывает, что продавцы обогнали покупателей и толкают цену вниз более агрессивно (нисходящая свеча), чем покупатели смогли подтолкнуть ее вверх (восходящая свеча).
Ключевые выводы
- Модель медвежьего поглощения может возникнуть где угодно, но более значима, если она возникает после роста цены. Это может быть восходящий тренд или откат вверх с более сильным нисходящим трендом.
- В идеале обе свечи должны быть значительного размера по сравнению с ценовыми барами вокруг них. Два очень маленьких бара могут создать паттерн поглощения, но он гораздо менее значим, чем если бы обе свечи были большими.
- Реальное тело свечи — разница между ценой открытия и закрытия — имеет значение. Настоящее тело нисходящей свечи должно охватывать восходящую.
- Эта модель имеет гораздо меньшее значение на нестабильных рынках.
Что вам говорит медвежья модель поглощения?
Медвежья модель поглощения наблюдается в конце некоторых движений цены вверх. Он отмечен тем, что первая свеча восходящего импульса догоняет или поглощается второй свечой большего размера, указывающей на сдвиг в сторону более низких цен. Паттерн имеет большую надежность, когда цена открытия свечи поглощения намного выше закрытия первой свечи, и когда цена закрытия свечи поглощения намного ниже открытия первой свечи. Гораздо более крупная нисходящая свеча показывает большую силу, чем если бы нисходящая свеча лишь немного больше восходящей свечи.
Эта модель также более надежна, когда она следует за чистым движением вверх. Если ценовое действие неустойчиво или колеблется, может возникнуть множество моделей поглощения, но они вряд ли приведут к серьезным ценовым движениям, поскольку общий ценовой тренд является изменчивым или колеблющимся.
Прежде чем действовать по модели, трейдеры обычно ждут закрытия второй свечи, а затем предпринимают действия на следующей свече. Действия включают продажу длинной позиции при возникновении медвежьей модели поглощения или возможное открытие короткой позиции.
При открытии новой короткой позиции стоп-лосс может быть размещен выше максимума модели с двумя барами.
Проницательные трейдеры рассматривают общую картину, используя модели медвежьего поглощения. Например, открывать короткую сделку может быть неразумно, если восходящий тренд очень сильный. Даже формирования медвежьей модели поглощения может быть недостаточно, чтобы надолго приостановить рост. Тем не менее, если общий тренд нисходящий, и цена только что увидела откат вверх, медвежья модель поглощения может предоставить хорошую возможность для коротких продаж, поскольку сделка совпадает с долгосрочным нисходящим трендом.
Пример использования медвежьей модели поглощения
На примере графика показаны три модели медвежьего поглощения, которые произошли на рынке форекс. Первая модель медвежьего поглощения возникает во время отката вверх в рамках более крупного нисходящего тренда. Цена продолжает снижаться, следуя шаблону.
Следующие две модели поглощения менее значительны, учитывая общую картину. Ценовой диапазон валютной пары начинает сужаться, что указывает на неустойчивую торговлю, и до формирования паттернов наблюдается очень небольшое движение вверх. От паттерна разворота мало пользы, если мало что можно изменить. Внутри диапазонов и изменчивых рынков часто возникают модели поглощения, но обычно они не являются хорошими торговыми сигналами.
Разница между медвежьим паттерном поглощения и бычьим паттерном поглощения
Эти два паттерна противоположны. Бычье поглощение происходит после ценового движения вниз и указует на более высокие цены, чтобы прибыть. Первая свеча в модели из двух свечей — это нисходящая свеча. Вторая свеча — это большая восходящая свеча, реальное тело которой полностью охватывает меньшую нисходящую свечу.
Ограничения использования медвежьей модели поглощения
Паттерны поглощения наиболее полезны после чистого восходящего движения цены, поскольку паттерн ясно показывает смещение импульса в нисходящую сторону. Если ценовое действие неустойчиво, даже если цена в целом растет, значение паттерна поглощения уменьшается, поскольку это довольно распространенный сигнал.
Свеча поглощения или вторая свеча также может быть огромной. Это может оставить трейдера с очень большим стоп-лоссом, если он решит торговать по паттерну. Потенциальная прибыль от сделки может не оправдывать риск.
Установление потенциального вознаграждения также может быть затруднено с паттернами поглощения, поскольку свечи не обеспечивают целевую цену. Вместо этого трейдерам необходимо будет использовать другие методы, такие как индикаторы или анализ тренда, для выбора целевой цены или определения того, когда выйти из прибыльной сделки.