BofA предупреждает, что нефть может достичь $100 этой зимой и вызвать кризис — защитите себя таким образом
Мировой энергетический кризис может поднять цены на нефть выше 100 долларов за баррель впервые за многие годы и вызвать глобальный экономический кризис, предупредил в пятницу Bank of America.
«Цены на нефть могут подскочить и привести ко второму раунду инфляционного давления по всему миру», — пишут в своей записке аналитики, включая Франциско Бланша. «Говоря иначе, мы можем быть всего лишь в одном шторме от следующего макроурагана».
Конечно, один из лучших способов защитить свой портфель от роста цен на нефть — инвестировать в нефтяные акции. Несмотря на резкий рост цен на энергоносители, некоторые крупные нефтедобывающие компании, приносящие дивиденды, продолжают предлагать доходность свыше 5%.
Возможно, стоит закрепить их сейчас, пока цены на нефть не взлетели — возможно, с помощью свободных денег.
В то время как многие крупные энергетические компании неуклонно движутся в сторону возобновляемых источников энергии, Exxon сохраняет приверженность нефти и газу, предоставляя инвесторам относительно чистый способ влиться в этот сектор.
Хотя Exxon вряд ли в ближайшее время завоюет расположение социально и экологически сознательных инвесторов, существует большая вероятность того, что приверженность руководства компании ископаемому топливу окажется менее рискованным подходом для акционеров.
Во втором квартале, например, Exxon получила прибыль в размере 4,7 млрд долларов при доходе в 67,7 млрд долларов благодаря значительному восстановлению спроса. А в конце этой недели в заявлении, поданном на биржу, Exxon сообщила, что нефть, вероятно, увеличит ее прибыль в третьем квартале на 700 миллионов долларов до 1,5 миллиарда долларов.
«Мы получаем значительные выгоды от улучшения структуры затрат, надежных операционных показателей и инвестиций с низкой себестоимостью поставок, которые в совокупности обеспечивают привлекательную прибыль и сильный денежный поток для финансирования нашей программы капиталовложений, выплаты дивидендов и сокращения задолженности», — сказал председатель совета директоров и главный исполнительный директор Даррен Вудс.
Поскольку акции все еще находятся на 6% ниже 52-недельных максимумов и предлагают особенно высокую дивидендную доходность в 5,9%, возможно, пришло время оседлать этот операционный импульс с помощью дополнительных денежных средств.
Chevron — еще один нефтяной гигант, на которого стоит обратить внимание инвесторам, получающим доход.
Хотя компания не вкладывает много капитала в возобновляемые источники энергии, значительные позиции Chevron в привлекательном бассейне Permian Basin и впечатляющее генерирование свободного денежного потока должны дать инвесторам много причин для бычьего настроя.
В последнем квартале Chevron получила прибыль в размере 3,1 миллиарда долларов при выручке в 36 миллиардов долларов. При этом свободный денежный поток достиг многолетнего максимума в $5,2 млрд.
В качестве причины высоких результатов руководство компании назвало улучшение рыночных условий и синергию от слияния.
«Наш свободный денежный поток был самым высоким за последние два года благодаря хорошим операционным и финансовым показателям и снижению капитальных затрат», — сказал председатель совета директоров и главный исполнительный директор Майк Вирт. «Мы возобновим выкуп акций в третьем квартале с ожидаемой скоростью 2-3 миллиарда долларов в год».
Акции Chevron снизились на 8% по сравнению с 52-недельными максимумами и в настоящее время обеспечивают дивидендную доходность в 5,3%, что дает инвесторам в дивиденды повод задуматься.
Конечно, Chevron торгуется по цене более 100 долларов за акцию. Но вы можете получить часть Chevron, используя популярное приложение для торговли акциями, которое позволяет покупать доли акций за столько денег, сколько вы готовы потратить.
Для инвесторов, ищущих крупные энергетические акции, которые были бы немного более прогрессивными, BP может стать ответом.
Планы руководства компании по сокращению производства углеводородов на 25% к 2025 году и на 40% к 2030 году — это самый агрессивный переход на возобновляемые источники энергии среди крупнейших нефтяных компаний. Это может со временем поставить BP в более выгодное конкурентное положение по сравнению с аналогичными компаниями отрасли.
И что самое интересное? Стремительный отход BP от инвестиций в нефть, похоже, не слишком негативно сказывается на ее ближайших результатах.
В последнем квартале компания заработала 2,8 миллиарда долларов, а операционный денежный поток составил 5,4 миллиарда долларов. BP даже увеличила дивиденды на 4%, начав выкуп акций на сумму $1,4 млрд за счет избыточного денежного потока первого полугодия.
«Мы уже год реализуем стратегию bp по превращению в интегрированную энергетическую компанию и добиваемся хороших результатов, показав в очередном квартале высокие результаты, одновременно инвестируя в будущее», — сказал генеральный директор Бернард Луни.
Акции BP упали на 3% от 52-недельного максимума и предлагают дивидендную доходность в 4,8%.
Вам не нужно быть нефтяным магнатом, чтобы начать инвестировать в эти крупные энергетические акции.
Если вы работаете с меньшим бюджетом, вы можете использовать инвестиционное приложение, которое позволяет покупать «кусочки» акций крупных нефтяных компаний — особенно то, которое поставляется без сборов и комиссий.
А если вы все еще сомневаетесь, стоит ли вступать в игру, некоторые инвестиционные приложения даже предоставят вам бесплатную акцию Exxon, Chevron или BP просто за регистрацию.
Еще один малобюджетный вариант — использование приложения, которое позволяет инвестировать, используя только свои «свободные деньги».
Данная статья содержит только информацию и не должна рассматриваться как совет. Она предоставляется без каких-либо гарантий.