Цена BTC возвращается к $43K — 5 вещей, за которыми стоит следить в биткоине на этой неделе
Биткоин (BTC) находится в боевом настроении на этой неделе, поскольку недельное закрытие поддержало быков и свело на нет несколько недель падения — сможет ли он продолжить рост?
После того как в выходные был брошен вызов $42 000, сохранялось осторожное чувство оптимизма, поскольку более высокие уровни оставались в игре. В воскресенье произошел новый толчок, и за ночь курс достиг отметки $43 000 перед новой консолидацией.
После того, как в понедельник Уолл-стрит откроется, чтобы повторить турбулентность на крупных технологических акциях, наблюдавшуюся в конце прошлой недели, условия для криптотрейдеров в феврале будут интересными.
Биткоин, имея заметную положительную корреляцию, чувствителен к движениям вверх и вниз — но акции отказываются единодушно двигаться в том же направлении.
В поисках ориентиров хоулдеры все еще помнят январские минимумы, и они также свежи в памяти аналитиков, которые не сбрасывают со счетов возможность возвращения к $30 000.
В связи с тем, что впереди неделя расплаты за последние достижения, Cointelegraph рассматривает рынок биткоина и пять действующих сил, которые могут помочь определить дальнейшее движение цены BTC.
Биткоин уклоняется от серьезного пробоя
Выходные не смогли противостоять вновь обретенному бычьему настрою биткоина, несмотря на то, что обычно более низкие объемы обеспечили благодатную почву для «фейков» и «фейкдаунов».
40 000 долларов держались в качестве поддержки, и аналитики хотели бы видеть 41 000 долларов в качестве долгосрочной основы на будущее.
«Вот как я вижу ситуацию. Пока $BTC держится на уровне 39 тыс. (как и было заявлено ранее), затем последует ежегодное открытие», — резюмировал в воскресенье трейдер и аналитик Пентоши.
«Имхо, 80% альтов будут отставать, 20% — вести/следовать».
Годовое открытие на 2022 год находится около $46 200, ценовой уровень, который становится все ближе после того, как BTC/USD пробила зону сопротивления на выходных и достигла локального максимума $43 070 на Bitstamp.
График 1-часовой свечи BTC/USD (Bitstamp). Источник: TradingView
По мнению аналитика и трейдера Credible Crypto, последние действия могут служить доказательством того, что биткоин начинает пятое в серии импульсных движений, продолжающихся несколько лет.
Мои мысли о доминировании $BTC на данный момент. Короче говоря, $BTC превзойдет всех на начальных этапах нашего заключительного импульса 5-й волны, альты украдут шоу после этого, когда $BTC достигнет вершины, доминирование достигнет нового исторического минимума, прежде чем все закончится. pic.twitter.com/mjklIIN444
— Credible Crypto (@CredibleCrypto) February 2, 2022
Если это произойдет, то, скорее всего, альткоины сначала уступят BTC, добавил он, как и в случае с классическим бычьим бегом.
«Если мой тезис верен и $BTC действительно начинает здесь свою финальную 5-ю волну, ожидайте, что $BTC украдет шоу, агрессивно накачиваясь, альты сначала пострадают, но затем ралли/догонят, как мы видели во время двух последних импульсов (3-14 тыс. и 12-65 тыс.)», — пояснил он.
Если смотреть с точки зрения снижения, то ответ на этот вопрос могут дать киты. Данные с ресурса мониторинга цепочек Whalemap показывают, что область вокруг $38 000 остается значительной зоной интереса для китов, которые на прошлой неделе начали пополнять свои позиции там.
Ближайшие поддержки на цепочке на случай отката #BTC pic.twitter.com/gcC00DbOg7
— whalemap (@whale_map) 6 февраля 2022 г.
Конец котировки.
BTC/USD на уровне $43 000, тем временем, является самым высоким с 17 января, крупнейшая криптовалюта стерла более чем двухнедельные потери за несколько дней.
Инфляция остается «реальной» перед оглашением январского ИПЦ
Акции стали трамплином для выхода биткоина из коридора $30 000-$40 000 на прошлой неделе, но «только вверх» — это вряд ли то, что характеризует основные активы.
Среди Больших Технологий история была такова: рост Amazon и падение Meta (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации) — любопытная дихотомия, которую биткоин в конечном итоге использовал в своих интересах.
Может ли такая же тенденция продолжиться на этой неделе? Акции не одиноки, поскольку нефть продолжает свой рост, а вместе с ней растет и инфляционный нарратив.
«Инфляция надерёт задницу ФРС. Инфляция РЕАЛЬНА», — сказал в понедельник трейдер-ветеран Питер Брандт, наблюдая за облигациями США.
«Это связано с потоком ликвидности, добавленной за последние два года. $$$ в изобилии. ФРС сильно отстает от кривой в повышении ставок. 10-летняя облигация направляется к 2,35% в ближайшей перспективе и 3,0% в ближайшие пару лет».
Он добавил, что инфляция остается чрезвычайно скромной по сравнению с эпизодами в прошлом веке, но, возможно, предстоит еще долгий путь подъема.
Пентоши, тем временем, прогнозирует, что цена на нефть превысит 100 долларов США.
«Похоже, что при таких темпах нефть будет стоить больше $100. 20% роста за первые 5 недель года, 13% в январе. Если вы любили инфляцию раньше, вы полюбите ее, когда нефть будет выше $100. Показатели потребительских товаров растут», — написал он в Твиттере.
Таким образом, открытие Уолл-стрит в понедельник может либо подтвердить успехи биткоина, либо вновь поставить под угрозу его успех. На момент написания статьи фьючерсы направлены вниз после лучшей недели 2022 года для S&P 500.
Данные, тем временем, показывают, что корреляция биткоина с Nasdaq постепенно ослабевает.
Одномерная корреляция биткоина с Nasdaq начинает снижаться с исторически высоких уровней pic.twitter.com/S4Sfa8nYrX
— Уилл Клементе (@WClementeIII) 7 февраля 2022 г.
В четверг будут опубликованы данные по индексу потребительских цен (CPI) за январь, которые могут создать дополнительные препятствия для инфляции, если показатели выйдут за пределы прогноза.
Продолжит ли доллар пикировать?
С долларом США что-то происходит — даже в то время как акции переживают слабость начала года.
В начале февраля победная серия, продолжавшаяся весь 2021 год, резко оборвалась для долларовых быков, и на прошедшей неделе индекс доллара США (DXY) сразу пошел вниз.
После того как DXY впервые за год преодолел отметку 97, он встретил сильное сопротивление и сейчас находится ниже уровня 95,6. После кратковременного падения в середине января это самый низкий уровень с середины ноября — как раз тогда, когда BTC/USD достигла своего нынешнего исторического максимума в $69 000.
Анализируя текущую ситуацию, трейдер, инвестор и предприниматель Боб Лукас был настроен скептически.
«Очень интересные движения в $USD. Может быть, это ловушка?» — размышлял он на прошлой неделе.
«Одно можно сказать наверняка: Price Action всегда намного опережает то, что, по нашему мнению (макро/события), должно двигать ценой».
Биткоин традиционно обратно коррелирует с DXY, и любой резкий возврат к росту может легко подорвать силу цены.
Валютный индекс доллара США (DXY) 1-дневный свечной график. Источник: TradingView
«Не буду врать, но DXY начинает выглядеть так, как будто хочет скорректироваться сильнее», — подобный прогноз дает автор Cointelegraph Михаэль ван де Поппе.
Он отметил, что Европейский центральный банк, воздерживающийся от повышения процентных ставок, оказывает дальнейшее давление на доллар.
«В долгосрочной перспективе -> это будет хорошим сигналом для биткоина и рискованных активов, если DXY продемонстрирует еще большую слабость», — считает он.
Краткосрочные держатели начинают возвращаться к прибыли
Тем, кто ищет признаки того, что долгосрочное дно цены биткоина действительно находится на подходе, не нужно искать много данных на цепочке на этой неделе.
Как отметил аналитик Root, часть предложения BTC, контролируемая краткосрочными держателями, начинает расти после падения до уровней, совпадающих с макроэкономическими минимумами цены.
«Вероятно, макроэкономическое дно достигнуто», — прокомментировал Root в понедельник.
Коэффициент прибыли на выходе (SOPR) для краткосрочных держателей, тем временем, впервые с Рождества поднялся выше отметки 1 в эти выходные.
Значения, поднявшиеся до отметки 1 снизу, показывают, что краткосрочные держатели в среднем начинают продавать с прибылью, а не в убыток.
Что касается доходности, почти 25% предложения BTC остается под водой, по сравнению с 16,7% предложения, купленного в диапазоне от $30 000 до $41 500.
«Биткоин здесь немного тяжеловат, но NumberGoUp — лекарство от этого», — прокомментировал данные от компании Glassnode, занимающейся аналитикой цепочек, Twitter-аккаунт TXMC.
Сентимент ищет первый выход из «страха» с момента достижения исторических максимумов
Чем дольше держатся высокие цены на биткоин, тем более глубокое воздействие они оказывают даже на самые укоренившиеся умонастроения.
Индекс страха и жадности криптовалют, который большую часть прошлого месяца провел в зоне «крайнего страха», сейчас находится на пороге полного выхода из зоны «страха».
Такое движение ознаменовало бы первый переход индекса на «нейтральную» территорию с ноябрьских рекордных максимумов и, таким образом, стало бы своего рода перезагрузкой настроений за последние два с половиной месяца.
Для сравнения, всего неделю назад индекс составлял 20/100, в то время как текущий уровень составляет 45/100 — более чем в два раза больше по нормализованной шкале.
История показывает, что ключ к устойчивым настроениям, при которых трейдеры не «набрасываются» на покупку или продажу после определенных ценовых действий, лежит в измеряемом ценовом движении BTC. «Медленный и устойчивый» рост — это то, что трейдеры обычно ищут, чтобы стать уверенными в долгосрочном тренде.
По поводу январских минимумов индекса, однако, аналитик Филипп Свифт высказал ноту осторожности.
«График зависимости показателя Fear & Greed от цены биткоина показывает, что показатель может быть очень низким в точках, которые не являются ценовыми днами», — отметил он на прошлой неделе, сравнивая исторические данные.
«Но интересно отметить, что длительные периоды экстремального страха (ниже 25) в течение +3 недель, как правило, сигнализируют о крупных минимумах».
Валютный индекс доллара США (DXY) 1-дневный свечной график. Источник: TradingView
График SOPR краткосрочных держателей биткоина. Источник: CryptoQuant
Аннотированный график URPD биткоина. Источник: TXMC Trades/Twitter
Индекс страха и жадности криптовалют. Источник: Alternative.me
Аннотированный график индекса страха и жадности криптовалют. Источник: Philip Swift/Twitter