Один день из жизни дневного трейдера
Трейдеры участвуют в финансовых рынках, покупая и продавая акции, фьючерсы, форекс и другие ценные бумаги, а также закрывая позиции с намерением получать небольшую частую прибыль. Так же, как существует много типов инвесторов, существует много типов трейдеров, от небольшого независимого трейдера, работающего из домашнего офиса, до институционального игрока, который перемещает акции на десятки или сотни миллионов долларов и заключает контракты на каждую торговую сессию.
Ключевые выводы
- Трейдеры участвуют в рынках, покупая и продавая ценные бумаги; Дневные трейдеры, по определению, обычно открывают и закрывают позиции за один день.
- Дневная торговля может происходить на любом рынке, но чаще всего встречается на фондовых рынках и валютных рынках (форекс).
- Дневные трейдеры используют кредитное плечо и краткосрочные торговые стратегии, чтобы получать прибыль от небольших колебаний цен в ликвидных или активно торгуемых валютах или акциях.
- Дискреционные трейдеры совершают сделки вручную на основе исследований, в то время как системные трейдеры позволяют компьютерным программам автоматически выполнять сделки.
- Когда трейдеры не покупают и не продают, они отслеживают несколько рынков, исследуют, читают заметки аналитиков или сообщения в СМИ о ценных бумагах и обмениваются информацией с другими трейдерами.
Трейдеры и стили торговли
Далее трейдеры определяются временными рамками, в которых они открывают и закрывают позиции (период удержания ), и методом, с помощью которого они находят торговые возможности и отправляют ордера на рынок.
Дискреционные трейдеры — это трейдеры, принимающие решения, которые сканируют рынки и размещают вручную ордера в ответ на информацию, доступную в то время.
Системные трейдеры, с другой стороны, используют некоторый уровень автоматизации для реализации объективного набора правил, позволяя компьютеру как сканировать торговые возможности, так и обрабатывать все действия по вводу ордеров. На приведенной ниже диаграмме перечислены различные стили торговли с соответствующими временными рамками и методами для каждого из них.
Из-за такого разнообразия трейдеров в жизни трейдера действительно не существует такого понятия, как «типичный» день. Также сложно определить дневного трейдера, поскольку именно здесь многие люди начинают торговать.
Pre-Market
Прежде чем рынки оживают в 9:30 утра по восточному времени, большинство дневных трейдеров заняты тем, что наверстывают упущенное с кофе и завтраком в связи с любыми событиями, произошедшими за ночь и способными повлиять на торговую сессию этого дня. Это включает в себя чтение статей из различных газет и финансовых веб-сайтов, а также прослушивание обновлений из сетей финансовых новостей, таких как CNBC и Bloomberg.
На фьючерсных рынках, а также широкие рыночные индексы, отмечены как трейдеры формируют мнение о направлении они ожидают, что рынок в тренд. Трейдеры также будут просматривать экономические календари, чтобы узнать, какие финансовые отчеты о движении рынка, такие как еженедельный отчет о состоянии нефти, должны быть сданы в этот день. Следует отметить, что многие трейдеры участвуют в круглосуточных рынках, таких как фьючерсы и форекс, и эти трейдеры могут ожидать увеличения объема до того, как остальные рынки откроются в 9:30.
Прочитав о событиях и обратив внимание на торговой платформы, брокера и, в конечном итоге, самих бирж. Таким образом, трейдеры тратят время на то, чтобы убедиться, что все на их стороне работает правильно, до начала торговой сессии.
Если все работает правильно, трейдеры начинают сканировать рынки в поисках потенциальных торговых возможностей. Некоторые трейдеры работают только на одном или двух рынках (например, с двумя акциями или двумя электронными мини-барами), и они открывают эти графики и применяют выбранные технические индикаторы, чтобы увидеть, что происходит на этих рынках. Другие используют программное обеспечение для сканирования рынка, чтобы найти ценные бумаги, которые точно соответствуют их характеристикам. Например, трейдер может сканировать акции, которые торгуются выше своих 52-недельных максимумов, с объемом не менее 4 миллионов акций и минимальной ценой в 10 долларов. Как только компьютер составляет список акций, соответствующих этим критериям, трейдер помещает эти тикеры в свой список наблюдения.
Краткий обзор
Дневные трейдеры обычно завершают свои сделки в течение дня и избегают держать позиции на ночь, за исключением рынка Forex.
Ранняя торговля
Первые полчаса торговли обычно довольно нестабильны, поэтому многие (но, конечно, не все) отдельные трейдеры сидят в стороне, чтобы дать рынку время для урегулирования и избежать мгновенного останова из позиции.
Теперь это игра ожидания, пока трейдеры следят за торговыми возможностями, цель по прибыли. Как только появляется возможность, трейдер должен действовать быстро, чтобы определить настройку и наброситься на сделку — секунды могут иметь значение между выигрышной и проигрышной сделкой.
Трейдер использует интерфейс ввода ордеров для подачи ордеров на рынок. Многие трейдеры также будут отправлять одновременные приказы для целей прибыли и стоп-лоссов, чтобы защититься от неблагоприятных ценовых движений. В зависимости от целей трейдера, они либо дождутся закрытия этой позиции перед входом в другую, либо продолжат сканирование рынков в поисках дополнительных торговых возможностей.
Многие трейдеры также ищут возможности разворота поздно утром. Поскольку объем торгов и волатильность уменьшаются с приближением полудня, большинство трейдеров будут надеяться, что любые позиции достигнут своей целевой прибыли до обеда. В противном случае следующие пару часов могут быть довольно спокойными (и скучными), поскольку на обед уходит большие деньги, а рынки замедляются.
Второе дыхание
Как только институциональные трейдеры возвращаются с обеда и встреч, рынки восстанавливаются, и объемы и ценовые движения снова оживают. Трейдеры пользуются этим вторым дыханием, ища дополнительные торговые возможности до закрытия рынков в 16:00 по восточному времени. Любые позиции, открытые утром и занятые сейчас, должны быть закрыты до конца дня, поэтому трейдеры стремятся войти в сделки как можно скорее, чтобы достичь целевой прибыли до конца сессии.
Трейдеры продолжают отслеживать свои открытые позиции и искать новые возможности. Поскольку дневные трейдеры не удерживают свои позиции на ночь, многие устанавливают временной лимит, по истечении которого они не будут открывать никаких дополнительных позиций (например, 15:30). Это помогает гарантировать, что у них будет достаточно времени для получения прибыли до закрытия рынков.
По мере приближения 16:00 трейдер закрывает все открытые позиции и отменяет все невыполненные ордера. Это важный шаг, поскольку открытые ордера могут быть исполнены без ведома трейдера, что приведет к потенциальным убыткам. Трейдер закроет день с прибылью, безубыточностью или убытком. В любом случае, это просто еще один рабочий день в офисе, и опытные трейдеры знают, что нельзя ни праздновать крупные выигрыши, ни плакать о потерях. Для трейдеров важно то, что происходит с течением времени — в месяцах и годах.
Краткий обзор
Вне рыночного дня внутридневного трейдера много времени тратится на исследования — изучение рынков, эксперименты с техническими индикаторами и оттачивание своих навыков ввода ордеров с использованием имитированных торговых платформ.
Постмаркет
После закрытия рынков трейдеры завершают день, анализируя свои сделки, отмечая, что прошло хорошо, а что можно было сделать лучше. Многие дискреционные трейдеры тикер, установку (почему сделка была совершена), цену входа, цену выхода, количество акций и любые примечания о сделке или о том, что происходило в ней. рынок, который мог повлиять на торговлю.
Если торговый журнал организован и постоянно используется, он может предоставить важную информацию трейдеру, который хочет улучшить свой план и производительность. Многие трейдеры вернутся к сети финансовых новостей, чтобы получить итоги дня и начать строить планы на следующую торговую сессию.
Суть
Дневная торговля имеет много преимуществ. Вы можете быть самим себе начальником, установить свой собственный график, работать из дома и получать неограниченную прибыль. Хотя мы часто слышим об этих льготах, важно понимать, что дневная торговля — это тяжелая работа, и вы можете потратить 40 часов в неделю и остаться без «зарплаты».
Дневные трейдеры проводят большую часть своих дней, сканируя рынки в поисках торговых возможностей и отслеживая открытые позиции, а многие вечера исследуют и улучшают свои торговые планы. Поскольку торговля может быть индивидуальным занятием, некоторые трейдеры предпочитают участвовать в торговых «чатах» в социальных и / или образовательных целях.