Повседневный распорядок свинг-трейдера
Каков распорядок дня свинг-трейдера?
Свинг-трейдинг сочетает в себе фундаментальный и технический анализ, чтобы улавливать важные движения цен, избегая простоев. Преимущества этого типа торговли — более эффективное использование капитала и более высокая доходность, а недостатки — более высокие комиссии и большая волатильность.
Свинг-трейдинг может быть трудным для среднего розничного трейдера. У профессиональных трейдеров больше опыта, кредитного плеча, информации и более низкие комиссии; однако они ограничены инструментами, которыми им разрешено торговать, рисками, на которые они способны, и их большим объемом капитала. Крупные организации торгуют слишком большими по размеру , чтобы быстро открывать и закрывать запасы.
Знающие розничные трейдеры могут воспользоваться этим, чтобы стабильно получать прибыль на рынке. Вот как может выглядеть хорошая ежедневная рутина и стратегия свинг-трейдинга — и вы, как вы можете добиться такого же успеха в своей торговой деятельности.
Ключевые выводы
- Свинг-трейдинг сочетает в себе фундаментальный и технический анализ, чтобы улавливать важные движения цен, избегая простоев.
- Розничные свинг-трейдеры часто начинают свой день в 6 утра по восточному стандартному времени, чтобы провести предварительное исследование рынка, а затем прорабатывают потенциальные сделки после изучения финансовых новостей и информации дня.
- Рыночные часы — это время для наблюдения и торговли для свинг-трейдеров, и большинство после рыночных часов тратят на оценку и анализ дня, а не на совершение сделок.
Pre-Market
Розничные свинг-трейдеры часто начинают свой день в 6 утра по восточному стандартному времени, задолго до звонка открытия. Время до открытия имеет решающее значение для получения общего представления о дневном рынке, поиска потенциальных сделок, создания ежедневного списка наблюдения и, наконец, проверки существующих позиций.
Обзор рынка
Первая задача дня — следить за последними новостями и событиями на рынках. Самый быстрый способ сделать это — через канал кабельного телевидения CNBC или авторитетные веб-сайты, такие как Market Watch. Трейдеру необходимо уделять особое внимание трем вещам:
- Общее настроение рынка (бычье / медвежье, ключевые экономические отчеты, инфляция, валюта, зарубежные торговые сессии и т. Д.)
- Отраслевые настроения (горячие сектора, растущие сектора и т. Д.)
- Текущие активы (новости, доходы, документы SEC и т. Д.)
Найдите потенциальные сделки
Затем трейдер просматривает потенциальные сделки на день. Обычно свинг-трейдеры открывают позицию с фундаментальным катализатором и управляют позицией или выходят из нее с помощью технического анализа.
Есть два хороших способа найти фундаментальные катализаторы:
- Особые возможности: их лучше всего найти через документы SEC и, в некоторых случаях, заголовки новостей. Такие возможности могут включать SECFilings.com, которые отправляют уведомления, как только такая регистрация сделана. Такие возможности часто сопряжены с большим риском, но они приносят много наград тем, кто тщательно исследует каждую возможность. Эти типы игр включают в себя свинг-трейдер, который покупает, когда большинство из них продает, и продает, когда все остальные покупают, в попытке « сгладить » чрезмерную реакцию на новости и события.
- Секторные игры: их лучше всего находить, анализируя новости или консультируясь с авторитетными веб-сайтами с финансовой информацией, чтобы узнать, какие сектора работают хорошо. Например, вы можете сказать, что энергетический сектор находится на подъеме, просто проверив популярный фонд, торгуемый на бирже энергии (например, IYE), или просмотрев новости на предмет упоминания энергетического сектора. Трейдеры, ищущие более высокий риск и более высокую доходность, могут выбрать более малоизвестные сектора, такие как уголь или титан. Их часто труднее анализировать, но они могут принести гораздо большую прибыль. Эти типы игры включают в себя свинг-трейдера, который покупает тренды в подходящее время и движется по ним до тех пор, пока не появятся признаки разворота или отката.
Разрывы графиков — это третий тип возможностей, доступных свинг-трейдерам. Обычно это активно торгуемые акции, которые находятся около ключевого уровня поддержки или сопротивления. Свинг — трейдеры будут искать несколько различных типов моделей, предназначенных для прогнозирования прорывов или срывы, такие как треугольники, каналы Вульфа Волны, Фибоначчи уровни, уровни Ганна и другие.
Обратите внимание, что разрывы графика значимы только при наличии достаточного интереса к акции. Эти типы игр предполагают, что свинг-трейдер покупает после прорыва и снова продает вскоре после этого на следующем уровне сопротивления.
Составьте список наблюдения
Следующим шагом является создание списка для наблюдения за акциями на день. Это просто акции, у которых есть фундаментальный катализатор и шанс на успешную сделку. Некоторые свинг-трейдеры любят хранить доску для сухого стирания рядом со своими торговыми станциями с категоризированным списком возможностей, ценами входа, целевыми ценами и ценами стоп-лоссов.
Проверить существующие позиции
Наконец, в Google News.
Затем трейдеры проверяют, были ли поданы какие-либо документы, путем поиска в базе данных EDGAR SEC. Если есть существенная информация, ее следует проанализировать, чтобы определить, влияет ли она на текущий торговый план. В результате трейдеру, возможно, придется скорректировать свои стоп-лосс и тейк-профит.
Часы работы рынка
Часы работы рынка (обычно с 9:30 до 16:00 по восточному стандартному времени) — время для просмотра и торговли. Многие свинг-трейдеры смотрят на котировки уровня II, которые показывают, кто покупает и продает и на какие суммы они торгуют.
Те, кто приходит из мира дневной торговли, также часто проверяют, какой маркет-мейкер совершает сделки (это может указывать трейдерам, кто стоит за сделками маркет-мейкера), а также знать о поддельных ставках и запросах, размещаемых только для того, чтобы запутать розничную торговлю. трейдеры.
Как только жизнеспособная сделка найдена и открыта, трейдеры начинают искать выход. Обычно это делается с помощью технического анализа. Многие свинг-трейдеры любят использовать расширения Фибоначчи, простые уровни сопротивления или цену по объему. В идеале это делается до того, как сделка будет размещена, но многое будет часто зависеть от дневной торговли. Более того, корректировки могут потребоваться позже, в зависимости от будущей торговли.
Однако, как правило, вы никогда не должны корректировать позицию, чтобы принять на себя больший риск (например, перемещать стоп-лосс вниз): корректировать уровни фиксации прибыли только в том случае, если торговля по-прежнему выглядит бычьей, или корректировать уровни стоп-лосса вверх, чтобы зафиксировать прибыль.
Открытие сделок часто является скорее искусством, чем наукой, и, как правило, зависит от торговой активности в течение дня. С другой стороны, управление торговлей и выход из нее всегда должны быть точной наукой.
Рынок в нерабочее время
Торговля в нерабочее время редко используется как время для заключения свинг-сделок, потому что рынок неликвиден, а спред часто слишком велик, чтобы его можно было оправдать. Самым важным компонентом торговли в нерабочее время является оценка результатов. Важно тщательно регистрировать все сделки и идеи как для налоговых целей, так и для оценки эффективности.
Оценка эффективности включает в себя обзор всей торговой деятельности и определение вещей, которые нуждаются в улучшении. Наконец, трейдер должен в последний раз пересмотреть свои открытые позиции, обращая особое внимание на объявления о прибылях в нерабочее время или другие существенные события, которые могут повлиять на авуары.
Суть
Принятие ежедневной торговой процедуры, подобной этой, может помочь вам улучшить торговлю и в конечном итоге превзойти рыночную доходность. Это просто требует хороших ресурсов, правильного планирования и подготовки.