Разоблачение 8 мифов о техническом анализе

Некоторые трейдеры и инвесторы осуждают  технический анализ (ТА) как поверхностное изучение графиков и моделей без каких-либо конкретных, убедительных или прибыльных результатов. Другие считают, что это своего рода Святой Грааль, освоение которого принесет значительную прибыль. Эти противоположные точки зрения привели к неправильным представлениям о техническом анализе и его использовании.

Некоторые заблуждения о техническом анализе основаны на образовании и обучении. Например, трейдер, обученный только основным принципам, может вообще не доверять техническому анализу. Но это не значит, что тот, кто обучен техническому анализу, не может использовать его с прибылью. Другие мифы основаны на опыте. Например, неправильное использование технических индикаторов  часто приводит к убыткам. Это не означает, что метод обязательно плохой — возможно, человеку просто нужно больше практики и обучения. Другие мифы распространяются маркетингом, обещающим мгновенное богатство, если будет куплен и использован простой индикатор. Редко бывает так просто. (Подробнее см.:  Основы технического анализа.)

Мифы о техническом анализе развенчаны

Вот восемь распространенных мифов о техническом анализе. Прочтите противоположные точки зрения о том, почему эти мифы просто не соответствуют действительности.

1. Технический анализ предназначен только для краткосрочной торговли или дневной торговли.

Это распространенный миф о том, что технический анализ подходит только для краткосрочной и управляемой компьютером торговли, такой как дневная торговля и высокочастотные сделки.Технический анализ существовал и практиковался до того, как компьютеры стали обычным явлением, и некоторые из пионеров технического анализа были долгосрочными инвесторами и трейдерами, а не дневными трейдерами. Технический анализ используется трейдерами на всех таймфреймах, от минутных до недельных и месячных.

2. Только индивидуальные трейдеры используют технический анализ.

В то время как частные лица используют технический анализ,  хедж-фонды и инвестиционные банки также широко используют технический анализ.В инвестиционных банках есть специальные торговые команды, которые используют технический анализ. Высокочастотная торговля, охватывающая значительную часть объема торгов на фондовых биржах, в значительной степени зависит от технических концепций.

3. Технический анализ имеет низкую вероятность успеха.

Взгляните на список успешных рыночных трейдеров, имеющих многолетний опыт торговли, чтобы развенчать этот миф.В успешных интервью с трейдерами упоминалось значительное количество трейдеров, которые обязаны своим успехом техническому анализу и моделям.Например, «Мастера рынка: интервью с ведущими трейдерами» Джека Д. Швагера цитируют многих трейдеров, получающих прибыль исключительно от технического анализа. (См. Также:  Пионеры технического анализа.)

4. Технический анализ выполняется быстро и легко.

В Интернете полно курсов технического анализа, обещающих успех в торговле. Хотя многие люди входят в мир торговли, размещая свою первую сделку на основе простых технических индикаторов, дальнейший успех в торговле требует глубокого обучения, практики, хорошего управления капиталом  и дисциплины. Это требует посвященного времени, знаний и внимания. Технический анализ — это всего лишь инструмент, только одна часть головоломки.

5. Готовое программное обеспечение для технического анализа может помочь трейдерам легко зарабатывать деньги.

К сожалению, это не так. В Интернете есть множество объявлений о дешевом и дорогостоящем программном обеспечении, в которых утверждается, что весь ваш анализ выполняется за вас. Кроме того, менее опытные трейдеры иногда путают инструменты технического анализа в торговом программном обеспечении брокера с торговыми моделями, которые гарантируют прибыль. Хотя программное обеспечение для технического анализа дает представление о тенденциях и закономерностях, оно не обязательно гарантирует прибыль. Правильная интерпретация тенденций и данных остается за трейдером. (Дополнительную информацию см. В разделе  «Лучшее программное обеспечение для технического анализа». )

6. Технические индикаторы могут применяться на всех рынках.

Хотя это может быть правдой во многих случаях, это не так во всех случаях.К конкретным классам активов предъявляются особые требования.Акции, фьючерсы, опционы, товары и облигации имеют различия.Могут существовать зависящие от времени модели, такие как высокая волатильность фьючерсов и опционов, срок действия которых приближается, или  сезонные модели для товаров.Не делайте ошибки, применяя технические индикаторы, предназначенные для одного класса активов, к другому.

7. Технический анализ может дать очень точные прогнозы цен.

Многие новички ожидают, что рекомендации технических аналитиков или программные шаблоны будут на 100 процентов точными. Например, неопытные трейдеры могут ожидать такого конкретного прогноза, как «акции ABC достигнут 62 долларов через два месяца». Однако опытные технические аналитики обычно избегают столь конкретного указания цен. Скорее они склонны цитировать такой диапазон, как «акция А может колебаться в диапазоне от 59 до 64 долларов в следующие два-три месяца». Трейдеры, делающие ставки на технические рекомендации, должны знать, что технический анализ дает прогнозный диапазон, а не точное число. Технический анализ также касается вероятности и правдоподобия, а не гарантий. Если что-то работает чаще, чем не работает, даже если оно не работает постоянно, оно все равно может быть очень эффективным для получения прибыли.

8. Процент выигрыша в техническом анализе должен быть выше.

Это распространенный миф о том, что для прибыльности необходим высокий процент прибыльных сделок. Однако так бывает не всегда. Предположим, что Питер совершает четыре прибыльных сделки из пяти, а Молли — одну выигрышную сделку из пяти. Кто более успешен? Большинство людей сказали бы Питер, но на самом деле мы не узнаем этого, пока не получим больше информации. Правильная структура торговли обеспечивает прибыльность даже при небольшом количестве победителей. Прибыльность — это сочетание процента выигрышей и  риска / прибыли. Если Питер заработает 20 долларов на своих победителях, но проиграет 80 долларов на этом проигрыше, у него останется 0 долларов. Если Молли зарабатывает 50 долларов на своей победе и проигрывает 10 долларов на своих проигрышах, она уходит с 10 долларами. Ей лучше, даже с меньшим количеством побед.

Суть

Технический анализ предоставляет большую корзину инструментов и концепций для торговли. Есть успешные трейдеры, которые не используют его, а есть успешные трейдеры, которые используют. В конечном счете, каждый трейдер должен изучить технический анализ и определить, подходит ли он им. Он не гарантирует мгновенную прибыль или 100-процентную точность, но для тех, кто усердно практикует эти концепции, он обеспечивает реальную возможность успеха в торговле. (Дополнительную информацию можно найти в:  Стратегии технического анализа для начинающих.)