Разработка торговой стратегии
Надежная торговая стратегия — это та, при торговле которой вы чувствуете себя комфортно. Если вы не хотите иметь свободу действий, вы можете найти стратегию, которая является чисто систематической, но если вы хотите зарабатывать деньги, выражая свою точку зрения, вам необходимо следовать нескольким шагам, чтобы обеспечить наилучшие результаты.
Для начала вам нужна стратегия, соответствующая вашему стилю торговли, а также стратегия управления рисками, которая позволит вам стабильно зарабатывать деньги.
Одним из первых шагов, которые вам необходимо сделать, является поиск стратегии, которая соответствует вашему стилю торговли. В то время как некоторые люди являются инвесторами, ориентированными на стоимость и стремящимися найти выгодную сделку, другим нравится ловить импульс, входя в тренд, когда активы вырываются вперед.
В то время как другие любят ловить импульс, входя в тренд, когда активы вырываются вперед.
Дискреционные трейдеры обычно сочетают фундаментальный анализ с техническим. Новые экономические данные всегда преобладают, и важно обращать внимание на новую информацию. Неожиданный сценарий, например, голосование британцев за выход из Европейского союза, может разрушить даже самые лучшие стратегии. Технический анализ представляет собой методику оценки цены актива, которая, по мнению многих, включает в себя всю доступную информацию, известную инвесторам.
После того как вы определили свой стиль, вы можете сочетать его с некоторым сочетанием фундаментального и технического анализа. Многие трейдеры любят проводить обратную проверку своих идей, используя систему, которая может предоставить им историческую доходность. Хотя будущие результаты не обязательно предсказывают будущие доходы, исторически проверенная торговая стратегия может дать вам уверенность в том, что вы сможете удержать позиции, которые изначально движутся против вас.
Вы можете провести обратное тестирование стратегии с помощью такой системы, как MT4, где производительность основана на профиле управления рисками, который вы планируете установить. Именно здесь пригодится соответствие стратегии вашему стилю. Если вы заинтересованы в том, чтобы поймать долгосрочный тренд, вы должны понимать, что рынки обычно имеют тенденцию к тренду только 33% времени. В остальное время рынки консолидируются, поскольку инвесторы ждут новой информации для определения направления движения актива.
Стратегии следования за трендом — это стратегии, которые позволяют поймать тренд.
Стратегии следования за трендом обычно являются запаздывающими стратегиями, в которых трейдеры используют некую форму скользящей средней для определения тренда. Поскольку во многих случаях вы будете немного опаздывать, вам нужно зарабатывать больше на выигрышных сделках, чем терять на неудачных. Если вы выигрываете на выигрышной сделке в два раза больше, чем теряете на неудачной, вам нужно выигрывать только 33% времени.
Для каждой сделки, которую вы решили заключить, необходимо определить параметры риска. Трейдеры, использующие индикаторы импульса, такие как MACD (индекс схождения расхождения скользящих средних) или осцилляторы, такие как стохастик, должны искать профиль вознаграждения за риск, который лучше всего подходит для торговли на прорыв. В этих типах стратегий вы должны стремиться заработать немного больше, чем готовы потерять. Чтобы быть уверенным в том, что вы зарабатываете, вам также необходимо выигрывать по крайней мере столько же раз, сколько вы проигрываете. Сочетая надежные методы управления рисками с надежной стратегией, вы сможете разработать успешную торговую стратегию.