Доллар США достиг нового 20-летнего максимума — 5 вещей, которые нужно знать в биткоине на этой неделе
Биткоин (BTC) вступает в первую неделю сентября на каменистой дороге вниз по склону после того, как рынки США потерпели поражение в Джексон-Хоуле.
После того, как Федеральная резервная система США усилила ястребиные комментарии по поводу перспектив инфляции, рисковые активы распродавались повсеместно, и криптовалюта все еще оправляется от последствий.
Довольно нестабильные выходные мало способствовали улучшению настроения, и ценовые действия BTC вновь сфокусировались на областях ниже $20 000.
При этом многонедельное повышение фактически исчезло, и, в свою очередь, трейдеры и аналитики ожидают повторного тестирования макроминимумов, отмеченных в июне этого года.
Хотя в отношении ФРС до сентябрьского решения о повышении ставки все спокойно, остается еще много поводов для расстройства, поскольку геополитическая неопределенность и инфляция сохраняются, причем последняя продолжает расти в Европе.
В то же время, как и на прошлой неделе, биткоин выглядит фундаментально устойчивой сетью, а данные по цепочке говорят о другом, чем ценовые графики.
Cointelegraph рассматривает пять факторов, которые следует учитывать, задаваясь вопросом, куда может направиться BTC/USD в ближайшие дни.
Спотовая цена достигает цели в $18 000
Данные Cointelegraph Markets Pro и TradingView подтверждают отсутствие сюрпризов в предположениях о том, что произошло с BTC/USD на последнем недельном закрытии.
После сравнительно спокойного периода торгов в выходные дни пара значительно распродалась в конце августа. 28 августа, что привело к самому низкому недельному закрытию с начала июля.
Красная недельная свеча в $2 000 закрыла неудачный август для быков, и это после первоначальных потерь в $3 000 за неделю до этого.
График 1-недельной свечи BTC/USD (Bitstamp). Источник:
Пока до завершения месячной свечи остаются считанные дни, настроение среди аналитиков по понятным причинам было менее чем оптимистичным в краткосрочной перспективе.
«Надеюсь, что мы сможем увидеть восстановление на этой неделе, но то, как акции закрылись в пятницу, выглядит не так радужно», — резюмировал трейдер Джош Рагер в Твиттере в рамках обновления за выходные.
Популярный торговый аккаунт Il Capo of Crypto, тем не менее, считает возможным кратковременное движение вверх перед продолжением нисходящего тренда.
Отмечая отрицательные ставки фондирования, подразумевающие склонность рынка деривативов к прямым потерям, он предсказал, что $23 000 могут появиться первыми.
«Гораздо больше людей ожидают 19 000, чем тех, кто ожидает 23 000. Финансирование говорит само за себя. Кроме того, есть много сочной ликвидности выше 21 000. Сжимайте шорты», — написал он в Твиттере.
В ответ трейдер Марк Каллен отметил, что трейдеры «добавляют больше шортов BTC в области между 20,1 и 20,3 тыс.»
«Там есть хорошая неэффективность выше этого уровня и еще одна в районе 20,9-21,1 тыс. Если он сможет прорваться вверх, то, скорее всего, будет быстрое движение вверх», — добавил он.
На фоне различных призывов к достижению $17 000 или ниже, технический аналитик Герт ван Лаген указал нижнюю цель на дневном графике в $17 500.
U.S. dollar targets September 2002 levels
A key accompaniment to upheaval in equities remains the strength of the U.S. dollar this week.
A classic inversely correlated relationship, dollar performance versus risk assets is in the spotlight thanks to the U.S. dollar index (DXY) making new twenty-year highs this week.
At the time of writing on Aug. 29, those highs are still playing out, DXY having hit 109.47 in its highest spike since September 2002.
U.S. dollar index (DXY) 1-hour candle chart. Source: TradingView
“If the dollar keeps going, it’s going to really break things. It has literally done parabolic,” Raoul Pal, founder of Global Macro Investor, responded, warning that there was “literally nothing until 120” in terms of resistance on the DXY chart.
Cointelegraph contributor Michaël van de Poppe was equally alarmed, including DXY as a factor creating a “moment of truth for the entire crypto market. ”
Quote.
Moment of truth coming up for the entire #crypto market.
Facing another test of the 200-Week MA, which ultimately could lead to a HL and retest.
Sentiment is on an ultimate low.$DXY needs to reverse or top out soon, though. pic.twitter.com/qlvutKi9QG
— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) August 29, 2022
End of Quote.
The dollar’s surge likewise spelled pain for major fiat currencies, notably the euro, which swiftly headed back below parity with the greenback into Aug. 29.
Европейский центральный банк, наряду с Банком Японии, не спешит инициировать такой же законопроект о повышении ставок, как ФРС, что привело к тому, что инфляция продолжала расти в течение лета.
График 1-часовой свечи евро/доллара. Источник: TradingView
Показатель MVRV-Z отступает в зеленую зону
Вернувшись в свою зону «покупки», классический индикатор силы биткоина поймал макронижние уровни на протяжении всей жизни биткоина.
Индикатор MVRV-Z, который начал готовить аналитиков к ценовому дну в июле, сейчас снова падает, достигнув минимума за месяц.
График MVRV-Z биткоина. Источник: LookIntoBitcoin
MVRV-Z использует рыночный капитал и цену реализации, чтобы определить, насколько BTC/USD близок к своей «справедливой стоимости».
В июле он наметил потенциальное ценовое дно BTC на уровне $15 600, а затем ненадолго вышел из зоны покупки, после чего вернулся во второй половине августа.
Как сообщает Cointelegraph, цена реализации — средняя цена, по которой в последний раз двигалось предложение BTC — сейчас составляет около $21 600, что подтверждают данные аналитической компании Glassnode.
.
График цены реализации биткоина. Источник: Glassnode
«Крайний страх» возвращается
Почти неудивительно, что возвращение биткоина ниже $20 000 заставило ключевой индикатор настроений на рынке вернуться в наиболее медвежью категорию.
По состоянию на 29 августа индекс страха и жадности криптовалют вернулся на территорию «крайнего страха» — 24/100.
Достигнув максимума 47/100 во время ралли помощи, индекс теперь находится в скобке, характерной для нескольких месяцев 2022 года.
В этом году даже наблюдался самый продолжительный в истории период «крайнего страха», наряду с минимумами всего в 6/100 в качестве общей оценки настроения рынка.
Индекс страха и жадности криптовалют (скриншот). Источник: Анализируя настроение инвесторов, компания Santiment отметила, что крупные инвесторы скорее пополняют свои активы, чем избавляются от них.
«Поскольку биткоин танцевал вокруг $20 000 в эти выходные, положительным знаком является рост количества ключевых китовых адресов», — прокомментировала компания график за август.
«Существует корреляция между ценой $BTC и количеством адресов, на которых хранится от 100 до 10 тыс. $BTC, и за последние 30 дней их количество выросло на 103».
Тем не менее, другие считают, что до настоящего макроповоротного момента в спросе на криптовалюты еще далеко.
«Настоящий переломный момент наступит не тогда, когда люди будут бояться покупать, а тогда, когда они будут слишком разорены, чтобы покупать», — признает аналитическая компания Material Indicators.
«Еще не дошли».
Аннотированный график роста адресов биткоин-китов. Источник: Santiment/ Twitter