Неудачный разрыв: Что это такое, как работает, пример

В мире инвестиций трейдеры часто полагаются на технический анализ, чтобы определить потенциальные торговые возможности. Одним из распространенных явлений, с которым сталкиваются трейдеры, является неудавшийся прорыв, также известный как ложный прорыв. Понимание того, что такое неудавшийся прорыв и как он работает, может помочь инвесторам принимать более обоснованные торговые решения. В этой статье мы рассмотрим концепцию неудавшегося прорыва, его последствия для трейдеров и приведем пример из реальной жизни.

Что такое неудавшийся прорыв?

Неудавшийся прорыв — это ситуация, в которой цена ценной бумаги преодолевает определенный уровень поддержки или сопротивления, но не имеет достаточного импульса для сохранения направления движения. Трейдеры, предвидящие прорыв, могут устанавливать позиции в направлении прорыва. Однако если прорыв не удается, такие трейдеры могут закрыть свои позиции. Неудавшийся прорыв также может послужить сигналом для трейдеров к входу в сделку в направлении, противоположном попытке прорыва. Таким образом, неудавшийся прорыв представляет собой разворот ожидаемого ценового движения.

Основные выводы

• Неудачный прорыв происходит, когда цена преодолевает уровень поддержки или сопротивления, но не может сохранить направление движения.
• Трейдеры, предвидящие прорывы, могут закрыть свои позиции, если прорыв не удался.
• Некоторые трейдеры могут выбрать торговлю в направлении, противоположном неудачному прорыву.
• Неудавшиеся прорывы иногда называют «ложными прорывами».

О чем говорит неудачный прорыв?

Прорывы обычно происходят в зонах поддержки и сопротивления, которые можно определить с помощью различных инструментов технического анализа, таких как линии тренда, предыдущие максимумы или минимумы цены, а также графические модели. Прорыв происходит, когда цена выходит за пределы уровня поддержки или сопротивления и продолжает двигаться в этом направлении. С другой стороны, неудачный прорыв происходит, когда цена преодолевает уровень поддержки или сопротивления, но не может поддержать движение и вместо этого меняет курс.
Например, предположим, что в прошлом акции неоднократно достигали отметки $100, но после достижения этого уровня всегда падали. В этом случае $100 становится уровнем сопротивления. Если цена прорвется выше $100, это будет считаться прорывом. Однако если впоследствии цена снова опускается ниже $100 и продолжает падать, это свидетельствует о неудачном прорыве. Прорыв потерял импульс, и цена изменила свое направление.
Неудавшийся прорыв говорит о том, что покупательский или продажный интерес был недостаточным, чтобы поддержать движение цены за пределы уровня поддержки или сопротивления. Трейдеры, которые надеялись на прорыв, могут решить выйти из своих позиций, поскольку торговля не принесла ожидаемого результата. И наоборот, другие трейдеры могут воспользоваться возможностью торговать в направлении, противоположном неудавшемуся прорыву. В приведенном выше примере трейдеры могут выйти из длинной позиции после того, как цена не сможет удержаться выше $100, и даже рассмотреть возможность открытия короткой позиции, если цена упадет ниже $100.
Важно отметить, что неудачный прорыв не обязательно означает, что цена не сможет возобновить движение в направлении прорыва вскоре после этого. В некоторых случаях цена может ненадолго подняться выше $100 до $103, упасть до $99, подняться до $104, а затем снова упасть до $100. Такой тип нестабильного ценового действия может привести к убыткам как в сделках на прорыв, так и в сделках, основанных на неудавшихся прорывах.

Откаты после прорыва

В некоторых ситуациях после прорыва цена может испытать откат. Откат означает возврат цены к недавно пробитому уровню поддержки или сопротивления. Трейдеры, вошедшие в позиции в направлении прорыва, могут решить закрыть свои позиции из-за снижения уверенности. Важно понимать, что откат — это не то же самое, что неудавшийся прорыв.
Даже если во время прорыва наблюдается значительное увеличение объема, что в целом снижает вероятность ложного прорыва, откат все равно может произойти. Например, если акция прорывается выше уровня сопротивления в $100 и поднимается до $105 на высоком объеме, цена может впоследствии снизиться до $101 или даже $100, прежде чем продолжить восходящее движение. В этом случае откат цены считается отбрасыванием, а не неудавшимся прорывом.
Когда по ценной бумаге не наблюдается сильного объема и существенного движения цены в направлении прорыва, трейдеры могут предпочесть закрыть свои позиции из-за повышенной вероятности ложного прорыва. Однако если после прорыва наблюдается сильный объем и движение цены, то опытные трейдеры могут использовать откат как возможность пополнить свои позиции в направлении прорыва. Если прорыв в конечном итоге не удался, они могут выйти из своих позиций, чтобы ограничить потенциальные убытки.

Пример неудачного прорыва в акции

Рассмотрим пример неудачного прорыва на примере дневного графика Alphabet Inc. (GOOG). График демонстрирует ложный прорыв вверх, так как цена изначально поднялась выше предыдущего максимума за день до получения прибыли. Прорыв произошел на повышенном объеме.
Однако на следующий день, когда были опубликованы данные о прибыли, цена опустилась ниже, что свидетельствует о неудачном прорыве. Этот пример служит напоминанием о том, что даже если прорыв изначально кажется многообещающим, внешние факторы, такие как анонсы новостей, могут быстро изменить направление движения цены.

Заключение

Понимание неудачных прорывов и их последствий может быть ценным для трейдеров и инвесторов. Распознавание признаков неудавшегося прорыва может помочь трейдерам избежать потенциальных потерь, закрыв позиции или даже войдя в сделки в противоположном направлении. Однако для подтверждения достоверности прорыва или неудавшегося прорыва необходимо учитывать и другие факторы, такие как объем, ценовые модели и внешние новости. Используя эти знания в своих торговых стратегиях, трейдеры могут принимать более обоснованные решения и повышать общую эффективность своей торговли. Не забывайте всегда проводить тщательный анализ и учитывать методы управления рисками при торговле на основе прорывов и неудавшихся прорывов.

Вопросы и ответы

В чем разница между неудачным брейком и броском?

Неудачный прорыв происходит, когда цена преодолевает уровень поддержки или сопротивления, но не может сохранить направление, что приводит к развороту. С другой стороны, откат означает возврат цены к недавно пробитому уровню поддержки или сопротивления после успешного прорыва. В то время как неудачный прорыв указывает на разворот, откат — это временный откат перед тем, как цена продолжит движение в направлении прорыва.

Как трейдеры могут извлечь выгоду из распознавания неудавшегося прорыва?

Трейдеры могут извлечь выгоду из распознавания неудавшегося прорыва, закрыв свои позиции, если они ожидали прорыва. Таким образом они могут ограничить потенциальные потери. Кроме того, некоторые трейдеры могут заключать сделки в направлении, противоположном неудавшемуся прорыву, извлекая выгоду из разворота. Распознавание неудачных прорывов может помочь трейдерам принимать более обоснованные торговые решения и соответствующим образом корректировать свои стратегии.

Может ли неудавшийся прорыв привести к успешному прорыву в дальнейшем?

Да, неудачный прорыв не обязательно означает, что цена не сможет возобновить движение в направлении прорыва в более позднее время. В некоторых случаях цена может испытывать прерывистое ценовое движение, ненадолго выходя за пределы уровня поддержки или сопротивления, а затем отступая. Трейдерам следует сохранять гибкость и продолжать следить за ценовым движением на предмет потенциальных будущих прорывов или неудавшихся прорывов.

Какую роль играет объем в определении неудачных прорывов?

Объем может быть решающим фактором в определении неудавшихся прорывов. Как правило, прорыв, сопровождаемый сильным объемом, с большей вероятностью будет поддержан, что снижает вероятность ложного прорыва. И наоборот, если при прорыве отсутствует значительный объем или наблюдается снижение объема после прорыва, это увеличивает вероятность неудачного прорыва. Трейдеры должны обращать внимание на модели объема, чтобы оценить силу и надежность прорыва или неудавшегося прорыва.

Являются ли неудавшиеся прорывы исключительным явлением для определенных финансовых рынков или ценных бумаг?

Неудачные прорывы могут происходить на различных финансовых рынках и ценных бумагах, включая акции, облигации, сырьевые товары и валюты. Концепция неудавшихся прорывов применима к любому рынку, где можно определить уровни поддержки и сопротивления. Трейдеры на разных рынках могут использовать принципы неудавшихся прорывов в своем техническом анализе, чтобы принимать более обоснованные торговые решения.