5 отчетов, влияющих на доллар США

Торговцы валютой и сырьевыми товарами и инвесторы всегда ищут информацию, которая поможет понять, будет ли курс доллара расти или падать. Точно так же, как существует множество индикаторов, которые биржевые трейдеры используют для отслеживания состояния компаний, существует множество экономических отчетов, которые дают представление о будущем направлении курса доллара.

Использование фундаментального анализа

Фундаментальный анализ предполагает использование данных для получения информации об инвестициях. Ценность понимания, предоставляемого конкретной точкой данных, может различаться по важности, поскольку экономика динамична и подвержена изменениям. Например, когда экономика США расширяется, опасения относительно инфляции могут привести к повышенному вниманию к данным, указывающим на наличие инфляции. Когда экономика сокращается, отчеты, свидетельствующие о снижении потребительской активности, могут сильнее повлиять на курс доллара. По этой причине при исследовании доллара полезен широкий спектр экономических отчетов.

Ниже приведены некоторые важные макроэкономические показатели. Имейте в виду, что фактическая статистика часто менее важна, чем ее направление (рост или падение) и их успех или неудача в удовлетворении ожиданий до релиза. Положительные сюрпризы могут принести хорошие новости, а отрицательные сюрпризы могут привести к падению валюты.

№1.Торговый баланс

Отчет о торговом балансе, который составляется совместно Бюро экономического анализа (БЭА) и Бюро переписи населения США, дает представление об импорте и экспорте.Номинальный торговый дефицит, который представляет собой текущую долларовую стоимость экспорта США за вычетом текущей долларовой стоимости импорта США, является ключевым показателем в отчете о торговом балансе.Когда импорт превышает экспорт, считается, что страна имеет торговый дефицит.Когда верно обратное, говорят, что у страны положительное сальдо торгового баланса.

Дефицит торгового баланса предвещает плохие новости для доллара, так как это означает, что иностранные товары пользуются спросом.Эти товары в конечном итоге покупаются за иностранную валюту, что создает более высокий спрос на иностранную валюту.С другой стороны, положительное сальдо торгового баланса означает, что иностранные потребители покупают больше американских товаров.Это приводит к спросу на доллар.Отчет о торговом балансе публикуется примерно через пять недель после окончания месяца, который он ссылается на 8:30 утра по восточному стандартному времени, и охватывает два предыдущих месяца.

№2.Расчет заработной платы в несельскохозяйственном секторе

Payroll Доклад озанятости Nonfarm, разработанный Департаментом труда США Бюро статистики труда (BLS) отслеживает количество рабочих мест,добавленных или потерянных каждый месяц.  Если экономика добавляет рабочие места здоровыми темпами, процентные ставки могут повыситься. Более высокие процентные ставки привлекательны для иностранных инвесторов, увеличивая интерес и спрос на доллар США.

Верно и обратное: потеря рабочих мест может привести к снижению процентных ставок и ослаблению спроса на доллар.Отчет о заработной плате вне сельского хозяйства публикуется в пятницу после завершения отчетного месяца в 8:30 утра по восточному стандартному времени.

№2.Валовый внутренний продукт

Валовой внутренний продукт (ВВП) отслеживает денежную стоимость всех готовых товаров и услуг, произведенных в пределах страны за определенный период времени, и используется в качестве показателя здоровья нации.Подобно количеству заработной платы вне сельского хозяйства, если ВВП растет, процентные ставки, как правило, имеют положительную корреляцию.Более высокие процентные ставки привлекают иностранных инвесторов, и в результате доллар имеет тенденцию расти.Точно так же, если ВВП падает, доллар имеет тенденцию падать.Бюро экономического анализа публикует данные по ВВП в 8:30 по восточному стандартному времени примерно через месяц после окончания каждого квартала.

№4.Розничные продажи

Розничные продажи — это агрегированный показатель продаж розничных товаров за указанный период времени. Высокие продажи указывают на сильную экономику, в то время как слабые продажи указывают на слабую экономику. Здесь мы снова можем сделать вывод, что рост продаж означает укрепление доллара.

Отчет о розничных продажах составляется ипубликуетсяБюро переписи населения и Министерством торговли на ежемесячной основе.Отчет охватывает предыдущий месяц и публикуется примерно 15-го числа месяца в 8:30 AM EST.

№5.Промышленное производство

Показатели промышленного производства основаны на ежемесячном необработанном объеме товаров, производимых промышленными фирмами, такими как фабрики, шахты и электроэнергетические компании в США. Газеты, периодические издания и книжные издательства, традиционно именуемые производителями, также включаются в показатели промышленного производства.  Данные по промышленному производству обычно отражают аналогичные изменения в общей экономической активности, поэтому сильные данные являются оптимистичным признаком для доллара, а слабые данные — медвежьим признаком.

Совет Федеральной резервной системы публикует данные о промышленном производстве примерно 15 числа каждого месяца в 9:15 утра по восточному стандартному времени, а отчет охватывает предыдущий месяц.

Помимо торговых индикаторов

Существует целый ряд дополнительных показателей, помимо пяти, которые мы описали выше, включая отчеты об инфляции, продажах жилья и покупках ценных бумаг Казначейства США за рубежом. Эти отчеты также влияют на курс доллара, и есть и другие факторы.

Правительство играет значительную роль в укреплении доллара, поскольку иностранные инвесторы следят за признаками стабильности и процветания. Стабильная, последовательная политика, стабильные геополитические перспективы и снижение налогов для потребителей — все это позитивные изменения для доллара. С другой стороны, террористические атаки, войны, увеличение государственных расходов и непопулярные президенты — все это плохие новости для страны и доллара.

В игру вступают и события за рубежом, поскольку такие факторы, как укрепление евро или уменьшение валютных резервов (долларов, хранящихся в зарубежных странах), плохо сказываются на долларе, в то время как нестабильность в зарубежных странах хорошо для доллара.

Суть

Можно с уверенностью сказать, что у инвесторов есть много данных, которые следует учитывать при инвестировании в валюту США, поскольку такое большое количество разнообразных факторов играет роль в стоимости доллара. Хотя существует множество индикаторов, которые могут в конечном итоге способствовать росту и падению доллара, отчеты о торговом балансе, заработной плате вне сельского хозяйства, ВВП, розничных продажах и промышленном производстве чаще всего связаны с колебаниями валютных курсов.