Руководство по анализу форекс

Глава 1: Что такое Форекс? Руководство по анализу Форекс

«Форекс» или иностранная валюта — это, по определению, рынок торговли валютой. Он считается крупнейшим в мире рынком с ежедневным оборотом примерно в 3 триллиона долларов США. Вместо товаров на рынке Форекс торгуют валютами всего мира. Еще одним отличием рынка Форекс от традиционных рынков физических товаров является одновременный характер двойных сделок. Это означает, что когда вы покупаете валюту, вы одновременно продаете другую валюту. Например, покупая евро, вы обмениваете доллары США на евро.

Участниками рынка Форекс являются Центральные банки, коммерческие банки, корпорации, хедж-фонды и розничные трейдеры. За последнее десятилетие, благодаря развитию быстрых и эффективных торговых онлайн-платформ, торговля на рынке Форекс завоевала огромную популярность среди мелких розничных трейдеров. Помимо развития интернет-технологий, способствующих росту индустрии онлайн-торговли на рынке Форекс, еще одним ключевым фактором является возможность «левериджа» своего инвестиционного капитала.

Кредитное плечо

Действуя по тому же принципу, что и «маржинальная торговля» на фондовых рынках, кредитное плечо на Форекс позволяет трейдеру увеличить свои инвестиции во много раз, имея лишь ограниченный капитал. Например, при соотношении кредитного плеча 1:100 каждый вложенный доллар может быть использован для покупки контрактов Форекс на сумму 100 долларов. Таким образом, если трейдер решит инвестировать 1000 долларов, стоимость его контракта может быть эквивалентна 100 000 долларов.

Получение прибыли от торговли на рынке Форекс

Чтобы получать прибыль от торговли на рынке Форекс, необходимо покупать валюту по низкому курсу и продавать ее обратно на рынке по более высокому курсу. Это означает, что трейдер должен быстро улавливать разницу в курсах валют, возникающую в результате колебаний на рынке Форекс. Чтобы помочь трейдеру определить прибыльные возможности, возникающие в результате колебаний цен на рынке, он может полагаться на искусство и науку фундаментального анализа и технического анализа.

Глава 2: Фундаментальный анализ

Как мы уже говорили ранее, чтобы трейдер мог получать прибыль от колебаний цен на рынке Форекс, он должен уметь предсказывать движения на рынке. Одним из способов анализа рынка, который поможет ему сделать прогноз, является искусство и наука «фундаментального анализа».

Фундаментальный анализ известен как наука, поскольку он основан на социальной науке экономике. Среди практиков фундаментального анализа он также известен как искусство, поскольку требуется умение эффективно применять экономические теории к сценариям реального мира.

Фундаментальный анализ, являющийся краеугольным камнем инвестирования в Форекс, предполагает изучение экономического состояния различных стран и анализ того, как это может повлиять на обменные курсы различных валют. В первую очередь, это касается такой информации, как цифры и заявления, сделанные в речах политиков и экономистов, которые могут повлиять на движение курсов валют.
Некоторые из этих важных показателей включают:

* Процентные ставки

Более высокая процентная ставка — это привлечет больше инвестиций в страну и, следовательно, увеличит спрос на валюту страны. Это, в свою очередь, подтолкнет обменный курс вверх.

* Уровень безработицы

Более высокий уровень безработицы означает ослабление экономики. Чтобы стимулировать экономический рост, центральные банки обычно снижают процентную ставку для привлечения инвестиций.

* Показатели ВВП

Аналогичным образом, более низкие темпы роста ВВП указывают на слабость экономики и, следовательно, на ожидание снижения процентных ставок.

* Показатели торгового баланса

Высокий дефицит торгового баланса обычно свидетельствует о слабой валюте, поскольку стране необходимо продавать свою валюту, чтобы оплатить импорт.

* Бюджет государственных расходов

В зависимости от контекста, более высокие государственные расходы могут означать более низкую валюту из-за необходимости правительства привлекать средства для финансирования возросших расходов.

Другая важная информация, которую должен учитывать практикующий фундаменталист, включает заявления, сделанные ключевыми ведущими фигурами в политических и экономических учреждениях, таких как казначейство, центральный банк и глава государства, например, президент или премьер-министр.

Экономический календарь

Чтобы помочь аналитикам и трейдерам получить преимущество при анализе рынка, они обычно прибегают к использованию экономического календаря. Экономический календарь создается экономистами и крупными финансовыми институтами, чтобы помочь тем, кто использует календарь, отслеживать предстоящие экономические события. Они содержат такую информацию, как прошлые цифры, прогнозы аналитиков, время и дата объявления новых цифр соответствующими агентствами, занимающимися сбором рыночных данных.

Торговля на рынке Форекс с помощью фундаментального анализа

Для того чтобы трейдер мог эффективно использовать фундаментальный анализ при анализе рынка Форекс, он должен основывать свой анализ на средне- или долгосрочных временных рамках. Это связано с тем, что фундаментальные факторы в экономике и на рынке требуют определенного периода времени для своего проявления.

Поэтому, сосредоточившись на фундаментальных макроэкономических факторах, таких как упомянутые выше, он может с определенной степенью уверенности предсказать, как будет реагировать валютная пара в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Например, если в экономике США наблюдается рост уровня безработицы, это означает, что в целом экономика страны слаба и, в конечном счете, слабый доллар. Чтобы извлечь прибыль из такой сценария, трейдер будет покупать евро в надежде, что евро вырастет в цене по отношению к доллару США.

С другой стороны, если признаки указывают на то, что экономика США переживает рост, Это побудит инвесторов вкладывать больше средств в американские финансовые инструменты, такие как акции и казначейские облигации. Следовательно, это приведет к укреплению доллара. Чтобы получить прибыль от такой сценария, трейдеру необходимо продать евро против доллара в расчете на то, что доллар США вырастет по отношению к евро.
Хотя фундаментальный анализ полезен для того, чтобы помочь трейдерам предсказать движение валюты в среднесрочной и долгосрочной перспективе, сам по себе он недостаточен, поскольку не дает трейдеру конкретных точек входа и выхода. Из-за этого трейдеру трудно управлять торговым риском, особенно когда он в значительной степени полагается на кредитное плечо. Для того чтобы помочь трейдеру определить наилучшую точку входа и выхода из сделки, ему необходимо полагаться на что-то более техническое, например, на технический анализ.

Глава 3: Технический анализ

Хотя технический анализ поначалу может показаться сложным для непосвященных, на самом деле это наиболее часто используемый трейдерами Форекс метод, помогающий им определить подходящие точки входа и выхода из сделки. По сути, это методология, включающая в себя множество технических наблюдений, которые могут быть использованы для прогнозирования движения цен, а также генерирования сигналов на покупку и продажу.

Одним из сложных аспектов технического анализа является тот факт, что технический аналитик сталкивается с большим количеством способов анализа рынка. Это приводит к опасности неправильной интерпретации имеющейся информации и, как следствие, к неверным выводам.
С другой стороны, поскольку почти все полагаются на технический анализ для определения своих сигналов на покупку и продажу, это приводит к самоисполняющемуся пророчеству. Поскольку все наблюдают за одним и тем же техническим индикатором, это неизменно приведет к тому, что рынок будет двигаться в направлении, предсказанном индикатором.

Торговля на рынке Форекс с помощью технического анализа

Ключевым инструментом, используемым трейдерами в техническом анализе, являются ценовые графики, особенно графики свечей. Графики свечей используются для идентификации ценовых тенденций после их развития на рынке. Для трейдеров Форекс это очень важно, поскольку движения на рынке Форекс состоят в основном из трендов. Как только трейдер сможет определить тренд, это позволит ему извлечь выгоду из его движения, пока тренд не изменит направление.

Сопротивление и поддержка

Чтобы помочь трейдерам определить изменения в тренде, одним из ключевых понятий, используемых техническими аналитиками, является понятие сопротивления и поддержки. Уровень сопротивления — это уровень, на котором цены достигли пика и испытывают трудности с дальнейшим ростом.
На противоположном конце находится уровень поддержки. Уровень поддержки — это уровень, на котором цены находятся на самом низком уровне и вряд ли будут падать дальше. Хотя определение этих уровней является субъективным, они помогают трейдерам определить идеальную точку входа и выхода, поскольку области вокруг этих уровней обычно являются местом разворота цены.

Экспоненциальные скользящие средние (EMA)

Еще один часто используемый инструмент технических аналитиков — экспоненциальные скользящие средние или EMA. EMA — это индикатор следования за трендом или запаздывания, который отфильтровывает рыночные шумы, возникающие в результате случайных колебаний цен, а также сглаживает ценовые действия, чтобы тенденции были более различимы. Разница между простой скользящей средней и EMAs заключается в том, что последняя придает больший вес более поздним ценам.
Чтобы помочь трейдерам заметить изменения в тренде с помощью EMA, они ищут пересечение между EMA короткого периода и EMA более длительного периода. Если пересечение произошло, это свидетельствует об изменении тренда.

Осцилляторы

Помимо вышеперечисленных инструментов, технические аналитики также используют различные осцилляторы для определения ситуации на рынке. Одним из таких часто используемых осцилляторов является индекс относительной силы (RSI).

RSI

Индекс RSI, разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером, определяется как индикатор импульса, который сопоставляет количество недавних потерь и недавних прибылей за определенный период времени, чтобы определить, является ли рынок перекупленным (переоцененным) или перепроданным (недооцененным). Он обеспечивает трейдерам лучшую перспективу, поскольку придает больший вес более свежим данным и менее чувствителен к резким колебаниям. Трейдеры определяют состояние рынка, глядя на показания RSI, который находится на шкале от 0 до 100. Если RSI ниже 30, это означает, что рынок перепродан. С другой стороны, если показания RSI выше 70, это означает, что рынок перекуплен.

Другой способ использования RSI

Помимо определения перекупленности или перепроданности рынка, RSI также можно использовать для определения дивергенции на рынке. Это ситуация, когда цены достигают новых максимумов, но показания RSI не указывают на это. В таком случае это означает, что разворот цен, скорее всего, произойдет очень скоро.

Коэффициенты ретрейсмента Фибоначчи

Коэффициенты Фибоначчи — это скорее серия соотношений, чем технический индикатор. Они представляют собой ряд чисел, которые описывают состояние естественной прогрессии в пропорциях. Они используются трейдерами в качестве индикатора возможных уровней сопротивления и поддержки. Эти уровни обычно наносятся на график с помощью следующих соотношений:

* 23.6%
* 38.2%
* 50%
* 61.8%
* 100%

Идея коррекций Фибоначчи заключается в том, чтобы предсказать, до какого уровня откатятся цены. Эта информация, в свою очередь, поможет трейдеру решить, следует ли ему открывать длинные или короткие позиции.

Глава 4: Фундаментальный анализ против технического анализа

Как мы уже узнали, фундаментальный анализ больше подходит для анализа рынка в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Технический анализ, с другой стороны, больше подходит для ситуаций, когда трейдеры хотят торговать на краткосрочных движениях цен. Он игнорирует фундаментальные факторы и концентрируется исключительно на имеющихся ценовых данных. Следовательно, прямо сказать, что фундаментальный или технический анализ лучше другого, все равно что сказать, что апельсин вкуснее яблока. Это происходит потому, что трейдеры обычно используют фундаментальный анализ, когда речь идет об инвестировании в рынок.
Когда же речь идет о спекуляциях на рынке, они больше полагаются на технический анализ. Одним словом, важность каждого вида анализа в значительной степени зависит от мотивов трейдера, которые он преследует при торговле, будь то инвестиции или получение быстрой прибыли за счет спекуляций.

Для целей инвестирования

Когда речь идет об инвестициях, трейдер обычно обращает внимание на качественные и количественные факторы, связанные с инвестициями. Именно поэтому анализ направлен на фундаментальные основы рыночного сектора и взаимосвязанных секторов. Всегда нужно смотреть на общую картину, например, находится ли экономика в рецессии, на подъеме или в переходном периоде.

Для спекулятивных целей

Краткосрочный трейдер обычно больше озабочен прибылью, которую можно получить от краткосрочного движения цен на рынке. Следовательно, его внимание обычно сосредоточено на ценовых тенденциях на рынке и объеме торгов.

Так что же лучше?

Традиционно фундаментальный анализ был единственным признанным методом анализа рынков. Однако с развитием компьютерных технологий и онлайновых торговых платформ анализ рынков стал более техническим и использует программные алгоритмы, помогающие трейдерам принимать торговые решения. Фактически, компьютеризированная торговля формирует большую часть сделок, происходящих на рынке Форекс. Одним словом, рынок изменился, и чтобы оставаться в игре, необходимо уметь адаптироваться к меняющимся обстоятельствам. Другими словами, лучший способ победить рынок — это использовать комбинацию фундаментального и технического анализа. Используйте фундаментальный анализ для выбора валютной пары для торговли и технический анализ для определения наилучшего времени для покупки или продажи.

Глава 5: Резюме

Главы, которые мы рассмотрели выше, представляют собой лишь краткий обзор методологий анализа, используемых трейдерами Форекс. Прежде чем начать торговать на рынке Форекс, рекомендуется получить более глубокие знания о навыках, необходимых для правильной оценки рынка, на котором вы собираетесь торговать. Как только вы хорошо поймете рынок, вам необходимо разработать торговую стратегию, основанную на том, что вы знаете, и придерживаться ее, несмотря ни на что. Трейдер хорош лишь настолько, насколько хорош его настрой.

Отношение к торговле

Хотя человек может разработать самую лучшую торговую стратегию, она хороша лишь настолько, насколько хорошо психическое состояние того, кто действует в соответствии с ней. Если человек слишком боязлив, жаден или негибок, очень мало надежды на то, что торговая стратегия будет реализована так, как она была задумана. Нужно всегда помнить, что рынок всегда изменчив, и обстоятельства меняются каждую минуту торгового дня. Хотя некоторые обстоятельства можно предсказать, есть и такие, которые невозможно предугадать. То, как трейдер будет реагировать в этих обстоятельствах, в конечном итоге определит, будет ли он успешным трейдером или нет.

Предлагаемые торговые советы

Фундаментальный анализ сосредоточен на макроэкономических факторах, которые могут повлиять на курс валюты, а технический анализ использует исторические данные о ценах, чтобы помочь трейдерам предсказать возможное движение цен в будущем. Комбинируя оба подхода, вы сможете прийти к единому выводу относительно движения цен на рынке.
Ранее мы упоминали, что технический анализ достаточно гибок для того, чтобы трейдер мог использовать его для выявления различных торговых условий на рынке. Чтобы избежать неверного толкования, понимайте различные варианты использования каждого инструмента и всегда используйте альтернативный метод подтверждения своего анализа до принятия торгового решения. Таким образом, вы сможете избежать ложных сигналов, вызванных «шумом» на рынке. Наконец, помните, что торговля на Форекс — это занятие с высоким уровнем риска. Поэтому всегда торгуйте с деньгами, которые вы можете позволить себе потерять, чтобы избежать психологического давления со стороны посторонних факторов.