Глобэкс: Что это такое, как работает, история

Понимание Globex

Globex — это электронная торговая платформа, которая была запущена в 1992 году. Она используется для торговли производными инструментами, такими как фьючерсы, опционы и товарные контракты на различные классы активов. Платформа, официально известная как CME Globex, была разработана для Чикагской товарной биржи (CME). Одной из ее примечательных особенностей является то, что она работает непрерывно, не ограничиваясь географическими границами или часовыми поясами.
Globex предоставляет участникам прямой доступ к торговым операциям, просмотру ордеров и ценовым данным в режиме реального времени. Это торговая площадка с открытым доступом, которая работает почти 24 часа в сутки, с вечера воскресенья до позднего вечера пятницы. Это позволяет трейдерам со всего мира участвовать в торговых операциях независимо от их местонахождения и времени суток.
Чтобы получить доступ к Globex, клиенты должны иметь отношения с клиринговой фирмой CME Group и использовать торговое приложение, сертифицированное CME Group. CME Group является материнской компанией Чикагской товарной биржи, а также других крупных товарных бирж, таких как COMEX, NYMEX и CBOT.
Начало сессии CME Globex, которое обычно происходит во второй половине дня или вечером, знаменует начало следующего торгового дня. Например, ордера, введенные во время вечерней сессии в понедельник, датируются и исполняются во вторник. Между закрытием и повторным открытием каждой из пяти ежедневных сессий существуют короткие перерывы, обычно от 30 до 60 минут, в зависимости от класса торгуемых активов.

Развитие Globex

Идея создания Globex впервые возникла в 1987 году как средство обеспечения внеурочного освещения рынка для торговли фьючерсами и опционами. Платформа была запущена 25 июня 1992 года с использованием технологии и сетевой инфраструктуры, предоставленных новостной и телеграфной службой Reuters. Первоначально Globex предлагала три валютных продукта и один продукт по казначейским обязательствам, но быстро расширила свою деятельность за счет включения других активов.
С годами Globex ввела уникальные продукты, такие как фьючерсный контракт E-mini S&P 500, который дебютировал в 1997 году и торговался исключительно на платформе. Она также способствовала торговле другими контрактами «e-mini», включая фьючерсы на индекс FORTUNE E-50, валютные контракты E-mini и контракты E-mini Nasdaq 100.
В 2000 году CME Group ввела политику открытого доступа на Globex, позволив клиентам торговать непосредственно на платформе без привлечения брокера. Это изменение привело к значительному росту объемов бизнеса. В 2002 году среднедневной объем торгов на Globex впервые превысил 1 миллион контрактов, а в 2004 году объем торгов на Globex впервые превысил объем торгов в физических ямах.
Globex установила партнерские отношения с другими мировыми биржами, такими как Дубайская товарная биржа и Корейская биржа. В 2007 году объем платформы впервые превысил 1 миллиард контрактов. К своему 20-летию в 2012 году электронные торги на Globex составили 84 % объема торгов на различных рынках, управляемых CME Group.
Сегодня Globex позволяет торговать широким спектром активов, включая сельское хозяйство, энергетику, фондовые индексы, иностранную валюту, процентные ставки, металлы, недвижимость и даже погодные деривативы. Некоторые фьючерсы и опционы торгуются исключительно на Globex, в то время как другие торгуются через open-outcry в физических ямах.

Преимущества Globex

Globex предлагает ряд преимуществ для трейдеров и участников рынка. Вот некоторые ключевые преимущества:

1. Глобальный доступ: Globex предоставляет доступ к трейдерам из более чем 150 стран и зарубежных территорий. Такой глобальный охват позволяет участникам рынка осуществлять торговую деятельность с разнообразным кругом контрагентов.
2. Непрерывная торговля: Платформа работает почти 24 часа в сутки, позволяя трейдерам получать доступ к рынкам в удобное для них время. Эта функция особенно полезна для международных трейдеров, работающих в разных часовых поясах.
3. Данные в режиме реального времени: Globex предоставляет торговые данные, книги заявок и информацию о ценах в режиме реального времени. Трейдеры могут отслеживать состояние рынка и принимать взвешенные решения на основе актуальной информации.
4. Эффективное исполнение: Предлагая электронную торговлю, Globex способствует более быстрому и эффективному исполнению ордеров по сравнению с традиционными методами торговли на открытом рынке. Это может привести к повышению ликвидности и снижению торговых издержек.
5. Разнообразные классы активов: Globex поддерживает торговлю различными классами активов, включая акции, фиксированный доход, сырьевые товары и валюты. Трейдеры могут диверсифицировать свои портфели и использовать различные рыночные возможности.

Применимость Globex в России

Хотя компания Globex была создана в США, ее электронной торговой платформой могут пользоваться трейдеры и инвесторы со всего мира, включая Россию. Глобальный доступ, предоставляемый Globex, позволяет российским участникам рынка участвовать в международной торговой деятельности, включая торговлю деривативами на различные классы активов.
Российские трейдеры могут воспользоваться преимуществами непрерывного времени работы Globex, которое совпадает с различными часовыми поясами. Это позволяет им получать доступ к глобальным рынкам и реагировать на рыночные события в режиме реального времени даже в нерабочее время.
Кроме того, данные в режиме реального времени и эффективное исполнение, предлагаемые Globex, могут улучшить торговый опыт российских трейдеров. Они смогут получать доступ к актуальной рыночной информации, следить за книгами заявок и быстро и беспрепятственно заключать сделки. Это может способствовать совершенствованию торговых стратегий и потенциально лучшим результатам торговли.
Разнообразие классов активов, доступных на Globex, также предоставляет российским трейдерам возможность диверсифицировать свои портфели. Они могут получить доступ и торговать различными производными контрактами, включая фьючерсы, опционы и товарные контракты на различных рынках. Это позволяет им исследовать различные способы инвестирования и извлекать потенциальную выгоду из глобальных рыночных тенденций.
Российским трейдерам, заинтересованным в использовании Globex, важно установить отношения с клиринговой фирмой CME Group и обеспечить наличие сертифицированного CME Group торгового приложения. Это позволит им получить доступ к платформе и активно участвовать в электронных торгах.
В заключение следует отметить, что Globex — это электронная торговая платформа, которая произвела революцию в торговле деривативными контрактами. Благодаря глобальному охвату, постоянному времени работы, данным в режиме реального времени и эффективному исполнению, она предоставляет множество преимуществ трейдерам и инвесторам по всему миру, в том числе и в России. Используя возможности Globex, российские трейдеры могут расширить свои торговые горизонты, получить доступ к международным рынкам и потенциально усовершенствовать свои торговые стратегии.

Вопросы и ответы

Что такое Globex?

Globex — это электронная торговая платформа, разработанная Чикагской товарной биржей (CME). Она позволяет трейдерам участвовать в торговле производными инструментами, такими как фьючерсы, опционы и товарные контракты на различные классы активов.

Как работает Globex?

Globex работает как непрерывная торговая платформа, которая функционирует почти 24 часа в сутки, не ограничиваясь географическими границами или часовыми поясами. Трейдеры получают доступ к Globex через сертифицированное торговое приложение CME Group и могут размещать ордера, просматривать торговые данные в режиме реального времени и следить за состоянием рынка. Платформа способствует эффективному и быстрому исполнению ордеров посредством электронной торговли.

Каковы преимущества использования Globex?

Использование Globex дает трейдерам и участникам рынка ряд преимуществ. К ним относятся глобальный доступ к различным рынкам, непрерывное время торгов, данные в режиме реального времени, эффективное исполнение ордеров и возможность торговать различными классами активов. Это позволяет трейдерам получать доступ к международным рынкам, принимать взвешенные решения на основе актуальной информации и диверсифицировать свои портфели.

Могут ли российские трейдеры использовать Globex?

Да, российские трейдеры могут использовать Globex. Платформа обеспечивает глобальный доступ, позволяя трейдерам из более чем 150 стран и территорий участвовать в торгах. Российские трейдеры могут воспользоваться преимуществами непрерывного торгового времени, данных в режиме реального времени и эффективного исполнения, предлагаемых Globex, что позволит им участвовать в международной торговой деятельности и потенциально улучшить свои торговые стратегии.

Как российские трейдеры могут получить доступ к Globex?

Чтобы получить доступ к Globex, российским трейдерам необходимо установить отношения с клиринговой фирмой CME Group и использовать сертифицированное CME Group торговое приложение. Эти требования позволяют трейдерам подключаться к платформе, получать доступ к торговым данным в режиме реального времени и заключать сделки.

Какими классами активов можно торговать на Globex?

Globex поддерживает торговлю различными классами активов, включая акции, ценные бумаги с фиксированным доходом, сырьевые товары, валюты и многое другое. Трейдеры могут получить доступ к производным контрактам, таким как фьючерсы, опционы и товарные контракты на различных рынках, что позволяет им диверсифицировать свои портфели и использовать различные инвестиционные возможности.