Расчет операционного денежного потока в Excel
Расчет свободного денежного потока полезен для инвесторов и кредиторов, чтобы оценить успех компании. Чтобы создать электронную таблицу Excel для расчета операционного денежного потока, сначала объедините первую строку ячеек вместе (между столбцами от A до N). Эта строка будет служить для заголовка этого документа, например «Денежный поток 2019-2020». Повторите тот же шаг для второго ряда; эта строка служит для написания названия компании.
Использование Excel для движения денежных средств
В ячейках с B4 по M4 укажите один месяц в году, начиная с начала налогового года. В A5 введите «Начальный баланс». В полях от A7 до A12 введите следующее: «Деньги на входе» (A7), «Собственный капитал» (A8), «Банковские ссуды» (A9), «Продажи» (A10), «Прочие» (A11) и «Итого». Деньги в «(A12). От A12 до M12 поместите границу вверху. Эти ячейки будут представлять деньги, поступающие в бизнес.
Измените поля столбца A, чтобы все слова в этих ячейках умещались комфортно. В A14 введите «Money Out», в котором будут учтены все расходы компании. Введите в соответствующие ячейки следующее: «Погашение ссуды» (A16), «Товары для перепродажи» (A18), «Оборудование» (A19), «Реклама» (A21), «Веб-сайт» (A22), «Торговец» ( A23), «Почтовые расходы» (A24), «Стационарные» (A25) и «Всего денег на выходе» (A27). Добавьте необходимые расходы в столбцы с B по M.
Для A27 — M27 поместите рамку вверху. Выделите все ячейки от B5 до M27, щелкните ячейки форматирования, перейдите в «Числа», а затем «Учет». Отформатируйте его так, чтобы значения ячеек имели два десятичных знака. В B12 введите «= СУММ (B8: B11)» и нажмите ввод. Перетащите эту формулу для каждого месяца. В B27 введите «= СУММ (B16: B26)» и нажмите ввод. Перетащите эту формулу по листу Excel для каждого месяца. В A29 введите «Конечный баланс». В ячейке B29 введите следующую формулу: «= B5 + B12-B27». Перетащите эту формулу для каждого месяца (в ячейку M27).
Наконец, введите все значения, характерные для вашего бизнеса, на каждый месяц. Строка сальдо на конец периода представляет собой операционный денежный поток, а также указывает бюджет компании.