8 факторов, влияющих на ежедневные сделки
Существует ряд факторов, которые могут повлиять на вход (покупку) инвестора или выход (продажу) из данной акции или сектора. В зависимости от инвестора, его целей и сроков инвестирования важность выбора времени для входа будет разной. Очевидно, что чем короче таймфрейм, тем важнее вход; конкретные записи не имеют большого значения для долгосрочных (пять лет и более) инвесторов.
Тем не менее, все инвесторы должны знать о некоторых наиболее распространенных факторах, влияющих на движение рынка, которые могут повлиять на цену акций. Узнав об этих рыночных особенностях, инвесторы могут лучше входить в рынок и получать дополнительный процент или два взамен. Давайте посмотрим на восемь факторов, которые могут существенно повлиять на среднесуточную торговлю.
1. Зарубежный рынок / экономика
Нью -Йоркской фондовой бирже открывается для торговли в 9:30 утра повосточному временикаждый день. Однако до открытия торговли на « Большой доске » фондовые рынки Азии и Европы уже (или почти) завершили свой торговый день. Дело в том, что если у определенных акций или секторов был особенно хороший или плохой день на этих рынках, настроения могли повлиять на торговлю здесь, в США.
Например, пессимистический взгляд на технологические компании в Азии или фармацевтические компании в Европе может легко перекинуться на торговлю в США и вызвать резкое падение акций американских технологических и фармацевтических компаний. Это, в свою очередь, оказывает серьезное негативное влияние на все основные индексы. Если вы видите серьезную негативную активность на внешнем рынке, которая влияет на ваш сектор, возможно, лучше подождать, пока осядет пыль, прежде чем открывать позицию. Это часто позволяет сэкономить деньги с самого начала.
2. Экономические данные
Если есть разговоры о том, что Китай может ревальвировать свою валюту ( юань ), это может привести к росту акций экспортеров в Китай. (Логика заключается в том, что китайские компании и частные лица смогут позволить себе больше продукции американского производства по более высокой цене в юанях).
Между прочим, изменения процентных ставок также могут вызывать приток денег на определенные рынки или с них. Например, если процентные ставки в Великобритании поднимутся, инвесторы на этом рынке могут сбежать в поисках лучших возможностей. Часто от этого выигрывают акции США.
Выбирая, когда инвестировать, вы должны быть в курсе всех экономических новостей, которые появятся или будут появляться примерно в то время, когда вы собираетесь открывать свою позицию. Если ожидается выход долгожданного экономического релиза, который может привести к волатильности рынка, возможно, лучше дождаться его выхода, чем прыгать заранее.
3. Данные по фьючерсам
Хотя человек может стремиться купить или продать акции «на открытии» по выгодной цене, данные по фьючерсам дадут ему лучшее представление о том, возможно ли это на самом деле. Фьючерсы на индексы охватывают основные рыночные индексы. Они начинают торговать раньше фондового рынка и являются очень хорошим индикатором того, как будет выглядеть открытие фондового рынка. Причина этого в том, что цены фьючерсов на индексы тесно связаны с фактическим уровнем промышленного индекса Доу-Джонса.
Короче говоря, инвесторы должны проверить, торгуются ли фьючерсные контракты выше или ниже в ходе предпродажной торговли. Это позволит им лучше понять, куда может направиться отслеживаемый ими индекс «после открытия». Обычно CNBC или другие торговые точки говорят о движении фьючерсов на DJIA или S&P 500 до их открытия.
4. Покупка на открытом воздухе
Покупка или продажа акций на открытии рынка может быть не самой хорошей идеей. Почему?
Много покупок и продаж обычно происходит в течение первого часа торгового дня. Час открытия торговли — это, по сути, первый раз, когда большинству участников рынка приходится входить в акции или выходить из них, что может легко привести к объему торгов, превышающему средний. Эти участники рынка реагируют на бесчисленное количество новостей, появившихся в период между вчерашним закрытием и сегодняшним открытием, которое включает в себя основные рыночные новостные события, такие как экономические отчеты и политические изменения.
Перед открытием несколько ведущих акций сообщают о доходах или распространяют новости. Это может заставить некоторых инвесторов (как розничных, так и институциональных) переводить деньги в сектор или из него при первой же возможности, создавая безумную спешку на открытии.
5. Полуденное затишье в торговле
Обычно в полдень наблюдается спад в торговле (имеется в виду объем транзакций), поскольку на рынке отсутствуют большинство основных новостных событий. Во время этого затишья цены на акции часто могут терять позиции.
Когда это происходит, акции можно купить в 13:00 по более низкой цене, чем, скажем, в 11:00. Опять же, это важно знать, поскольку это может повлиять как на точки входа, так и на точки выхода.
6. Рейтинги аналитиков
Аналитик может распространить дневную ноту, которая может оказать значительное влияние на данную акцию или сектор. В качестве совета не забудьте сканировать финансовые веб-сайты или смотреть бизнес-отчеты по телевидению. Если крупная компания только что была повышена или понижена в рейтинге, попробуйте оценить потенциальное влияние на определенные отрасли и рынок в целом.
Например, если известный полупроводников из-за снижения спроса на продукцию этой компании, было бы разумно предположить, что другие более мелкие игроки могут испытывать аналогичные тенденции. Было бы также логично предположить, что акции производителей компьютеров (которые покупают большое количество полупроводников) также могут пострадать.
Кроме того, если крупный жилищный застройщик был модернизирован из-за высокого спроса на его дома, разумно предположить, что другие крупные игроки в отрасли (которые имеют такой же географический охват) могут испытывать аналогичный рост спроса. В более широком смысле, рост спроса на новые дома может означать большой бизнес для магазинов товаров для дома и производителей мебели.
7. Социальные сети и блоги
Интернет изменил способ инвестирования людей, а также способ получения новостей широкой общественностью; поэтому, если веб-писатель или журналист распространяет в течение торгового дня статью о компании с бычьим или медвежьим настроением, это может иметь огромное влияние на ее акции.
Все инвесторы должны стараться просматривать Интернет и посещать основные новостные порталы в течение дня, чтобы узнать, есть ли в открытом доступе какие-либо потенциально важные для рынка новости. Будьте осторожны, избегайте сайтов, которые дают рекомендации, основанные на принадлежащих им акциях. Эти схемы накачки и сброса широко распространены в Интернете.
8. Пятничная торговля
Даже если вы инвестируете по принципу « покупай и держи », значительное количество розничных и институциональных трейдеров обычно ликвидирует свои акции в пятницу (обычно во второй половине дня), поэтому им не нужно удерживать свои позиции и брать на себя риск через выходные. Что это значит для тебя?
Это означает, что акции могут распродаваться во второй половине дня в пятницу в течение последних нескольких часов торгового дня, хотя бы по той простой причине, что трейдеры стремятся вернуться домой «без изменений» (без позиций в своих книгах). Помните об этом по пятницам, если вы пытаетесь найти благоприятное время для входа или выхода из позиции по акциям.
Суть
Хотя события, характерные для компании, могут повлиять на стоимость акций, существует ряд других факторов, которые также могут повлиять на ваши акции. Опытные инвесторы должны знать о них.