Инсайдеры чувствуют дно в этих двух акциях; аналитики говорят «покупать»

Недавняя волатильность рынка способна вскружить голову и привести в замешательство розничных инвесторов, ищущих надежную рыночную стратегию. Заманчиво обратиться к экспертам, но в связи с этим возникает другой вопрос: за какими экспертами лучше всего следовать?

Слежка за инсайдерами — корпоративными служащими, которые живут и дышат, имея внутреннее представление о глубинной сути акций, — является одной из эффективных стратегий поиска выгодных сделок на фондовом рынке. Инсайдеры не торгуют легкомысленно — они обычно имеют глубокую личную заинтересованность в судьбе своей компании, поэтому, когда они совершают массовые сделки с собственными акциями, инвесторы должны быть внимательны.

Инвесторы могут обратить внимание на эти движения, используя инструмент TipRanks «Горячие акции инсайдеров». Мы использовали этот инструмент именно для этого: нашли пару акций, цена которых недавно упала — и это падение совпало с некоторыми инсайдерскими сделками «информативной покупки». Давайте посмотрим на это поближе.

Hims & Hers Health (HIMS)

Растущая распространенность цифровых соединений в сочетании с повышенным спросом на медицинские услуги привела к появлению отрасли телемедицины как связующего звена между ними. Him & Hers — это компания в сфере здравоохранения в нише телемедицины, предлагающая клиентам доступ к лицензированным медицинским специалистам, рецептурным препаратам и рекомендациям по безрецептурным лекарствам через онлайн-связь. Наиболее известными продуктами компании являются непатентованные препараты для лечения сексуальной дисфункции, а также безрецептурные средства для лечения выпадения волос у мужчин и женщин.

Эта компания предпринимает шаги по расширению и улучшению предлагаемых услуг. В конце ноября Him & Hers объявила о партнерстве с Uber, чтобы сделать доставку по требованию для большинства продуктов личной гигиены компании в крупных городах США. Клиенты могут получить доступ к услуге через приложение Uber Eats. А в середине декабря компания объявила о значительном расширении своего медицинского консультативного совета, что будет способствовать расширению услуг в области психического здоровья и первичной медицинской помощи.

Финансовые результаты третьего квартала свидетельствуют о потенциале роста ниши телемедицины. Компания Him & Hers сообщила о квартальном доходе в размере 74,2 млн долларов США, что на 79% больше, чем в предыдущем году, и этот результат превзошел ожидания улицы. Уверенный рост доходов был обусловлен увеличением числа подписчиков на 95% по сравнению с предыдущим годом, до 551 000. В свете этих результатов компания пересмотрела свой прогноз по выручке на весь год в сторону повышения — до 263-265 миллионов долларов. Это означает увеличение на $9 млн в средней точке.

Несмотря на хорошие результаты, акции HIMS значительно упали в этом году. Акции достигли пика в феврале и с тех пор потеряли 73%.

Падение курса акций не помешало Эндрю Дудуму, основателю и генеральному директору Hims & Hers, увеличить свой пакет акций. 13 декабря Дудум купил 81 100 акций, заплатив 480 000 долларов.

Генеральный директор компании здесь не единственный поклонник. В своем отчете для Piper Sandler 5-звездочный аналитик Шон Виланд пишет: «По прогнозам, в 21-м финансовом году доходы компании вырастут на 77% по сравнению с предыдущим годом, а в 22-м финансовом году HIMS одобрила базовые темпы роста в 30%, что в 2 раза больше, чем мы предполагали… HIMS доминирует на рынках безрецептурных препаратов для сексуального здоровья, дерматологии и выпадения волос с низкой и средней остротой зрения. Компания действует последовательно и стратегически грамотно. Мы считаем, что акции компании недооценены».

В соответствии с этими комментариями Wieland присвоил HIMS рейтинг Overweight (т.е. «покупать») с ценовым ориентиром в $12, что предполагает 86%-ный потенциал роста в ближайший год. (Чтобы посмотреть послужной список Виланда, нажмите здесь)

В целом, учитывая 2 рейтинга «покупать» и 1 «держать», присвоенные за последние три месяца, на улице говорят, что HIMS — это умеренная покупка. Не говоря уже о том, что средняя целевая цена в $10,67 увеличивает потенциал роста до ~66%. (См. прогноз акций HIMS на TipRanks)

Joby Aviation (JOBY)

Теперь перейдем к спекуляциям. Постоянно появляются новые компании, предлагающие новые технологии или методы, или новый поворот к чему-то старому. Joby Aviation делает и то, и другое, поскольку работает над разработкой и коммерциализацией захватывающей концепции. Компания работает над созданием самолетов вертикального взлета и посадки (eVTOL) с электрическим приводом. Цель компании, базирующейся в Калифорнии, — создать коммерчески жизнеспособное городское воздушное такси. Joby создала несколько дистанционно управляемых беспилотников для демонстрации технологии и сотрудничает с NASA. Полноразмерный прототип находится в стадии испытаний и, как ожидается, получит сертификат типа в 2023 году.

Концепция самолета компании Joby включает восемь винтовых двигателей с электрическим приводом, расположенных на передних кромках крыльев и хвоста. Такая конструкция призвана оптимизировать эффективность и способствовать отказу от использования транспортных средств, работающих на ископаемом топливе. Разрабатываемый концептуальный самолет будет перевозить пилота и вмещать четырех пассажиров плюс багаж. Один полный заряд батареи позволит пролететь 150 миль на скорости до 200 миль в час.

В августе этого года компания Joby вышла на публичные рынки через сделку SPAC с Reinvent Technology Partners. Сделка SPAC принесла компании Joby более 1 миллиарда долларов. Однако с тех пор акции компании развернулись в южном направлении и в настоящее время упали на 48% по сравнению со своим пиком.

Компания пока не имеет потока доходов, но сообщила о достижении нескольких важных рубежей в третьем квартале. Среди них — полет серийного прототипа на расстояние 154 мили, самый длинный полет самолета eVTOL, а также проведение акустических испытаний с NASA в рамках программы по оценке шумового профиля электрического самолета. Последнее является важной частью сертификации самолета для полетов в городских районах.

Что касается инсайдеров, то на этой неделе компания Joby совершила несколько информативных покупок. ДжоБен Бевирт, генеральный директор и основатель, купил 85 000 акций за 792 860 долларов, а Пол Скиарра, член совета директоров, потратил более 1,47 миллиона долларов на покупку 229 500 акций компании.

Аналитик JPMorgan Кристин Ливаг также является поклонницей JOBY. Она оценивает акции как сверхвысокодоходные (т.е. «покупать») и устанавливает ценовой ориентир в $16, что указывает на уверенность в том, что в течение следующих 12 месяцев потенциал роста составит 129%. (Чтобы посмотреть послужной список Ливаг, нажмите здесь)

Объясняя свою «бычью» позицию, Ливаг говорит: «Главная цель, на которой мы сосредоточены, — это сертификация самолета Joby, поскольку FAA начинает подтверждающие испытания некоторых деталей, которые будут использоваться на самолете… В настоящее время на балансе компании находится ~$1,3 млрд. наличности и краткосрочных инвестиций, что, по нашему мнению, является достаточным капиталом для сертификации самолета Joby. Мы положительно оцениваем шаги, предпринятые Joby в этом квартале, поскольку компания добилась успехов в производстве, сертификации по Части 135, а также в тестировании отдельных частей и систем самолета Joby».

В настоящее время Ливаг является единственным аналитиком, следящим за JOBY. Будет интересно посмотреть, пойдут ли другие аналитики по стопам Ливага и сделают ли они в ближайшее время обзоры JOBY. (См. анализ акций JOBY на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — недавно запущенный инструмент, объединяющий все знания TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно ведущим аналитикам. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.