Инсайдеры делают большие ставки на эти 2 акции «сильной покупки
Быки, обратите внимание. У нас был тяжелый период, но сейчас S&P 500 достиг очередного рекордного максимума, а NASDAQ болтается чуть ниже своего исторического рекорда. После «сентябрьского обморока» рынки снова движутся вверх, предоставляя инвесторам возможность купить акции в начале цикла роста.
Но вся сложность в том, как распознать акции, которые будут расти? На самом деле, это не такая уж сложная задача, поскольку у нас есть ряд встречных ветров, которые могут заставить акции снова упасть. Для инвесторов, желающих получить солидную прибыль, необходим «бычий» сигнал.
К счастью, на рынках никогда не бывает недостатка в сигналах, которые инвесторы могут научиться распознавать. И один из самых интересных таких сигналов исходит от инсайдеров. Это корпоративные служащие, находящиеся «внутри» компаний, которыми они руководят, и имеющие доступ к широкому спектру привилегированной информации, от корпоративных бизнес-планов до последних данных о продажах, информации, которой обычный розничный трейдер просто не имеет, но которая может помочь любому в принятии торговых решений.
Инсайдеры — такие же люди, как и все мы, и для них вполне естественно торговать акциями своей компании на основе имеющейся у них внутренней информации. Чтобы торговля была честной, федеральные регуляторы требуют, чтобы инсайдеры регулярно публиковали свои сделки, а все остальные могли использовать эту торговую активность в качестве сигнала при оценке акций.
Это популярный сигнал, за которым нужно следить, и фильтр «Горячие акции инсайдеров» TipRanks является популярным инструментом для отслеживания инсайдерских сделок. Мы использовали его, чтобы найти две акции «сильной покупки», которые недавно были куплены инсайдерами. Вот подробности.
Компания Sight Sciences, Inc. (SGHT)
Мы начнем с компании по производству медицинского оборудования в сегменте офтальмологии/оптометрии. Компания Sight Sciences предлагает на рынке два продукта: хирургическую систему OMNI — устройство без имплантатов, используемое как в хирургии катаракты, так и при лечении глаукомы, и систему TearCare, применяемую для лечения заболеваний сухого глаза. Эти заболевания глаз являются наиболее распространенными в мире и представляют собой значительную базу пациентов.
Эта компания начала свою деятельность еще в 2011 году, но является новичком на публичных рынках, проведя IPO только этим летом. В ходе первичного размещения на рынок было выпущено 11,5 млн. обыкновенных акций, а андеррайтеры исполнили свой опцион на покупку 1,5 млн. акций. Первоначальная цена составила $24 за акцию, что выше, чем диапазон цен от $20 до $23, указанный в первоначальной заявке, и компания привлекла $276 млн валовой выручки в результате этого мероприятия. В первый день торгов акции SGHT закрылись выше $33, и хотя с тех пор они подешевели на 22%, рыночная стоимость компании по-прежнему составляет $1,23 млрд.
В последнее время в новостных заголовках компании Sight Sciences появилось несколько новостей, представляющих интерес для инвесторов. Ранее в этом месяце компания опубликовала данные исследования OLYMPIA системы TearCare, целью которого была оценка клинического влияния использования технологий носимых на веках медицинских устройств на основные признаки и симптомы ДЭД, связанные с дисфункцией мейбомиевых желез (MGD). Исследование, в котором приняли участие 135 пациентов, достигло первичной и вторичной конечных точек без побочных явлений.
В сентябре компания Sight Sciences подала иск о нарушении патента против конкурента Ivantis. В иске говорится о нарушении патентов на несколько устройств для снижения внутриглазного давления в глазном яблоке, что является основным признаком глаукомы.
Еще в августе компания Sight Sciences сообщила о своих первых квартальных результатах в качестве публичной компании. Во втором квартале 21-го года компания показала доход в размере 12,5 млн долларов США, что на 258% больше, чем в прошлом году. Из этой суммы 12 миллионов долларов США поступило от продаж хирургической глаукомы, что соответствует росту на 263% за год. Компания сообщила, что ее валовая маржа в этом квартале увеличилась до 82%.
Обращаясь к инсайдерам, член совета директоров компании Sight Sciences Энкрантц Стаффан купил 527 048 акций, заплатив за пакет $12,65 млн. Теперь он контролирует акции SGHT на сумму 95,76 млн долларов.
Не только Стаффан демонстрирует уверенность. Мэтт О’Брайен из Piper Sandler тоже возлагает большие надежды.
«Уникальная технология Omni компании для лечения глаукомы представляет собой глобальную рыночную возможность объемом 9 млрд долларов», — пишет 5-звездочный аналитик. «Имея только одну из двух этикеток для лечения крупнейшего сегмента этого рынка (самостоятельных пациентов), мы видим длинную полосу для роста доходов в течение следующих нескольких лет. В течение нескольких лет этот прогноз будет дополнен увеличением вклада от продукта компании TearCare. В совокупности мы ожидаем, что SGHT обеспечит один из самых высоких темпов роста доходов в ближайшие годы, повышая ценность дефицитного названия».
В соответствии с этими комментариями О’Брайен присвоил акциям рейтинг Overweight («Покупать»), а его ценовой ориентир в $44 предполагает потенциал роста на один год в 69%. (Чтобы посмотреть послужной список О’Брайена, нажмите здесь).
Консенсус-рейтинг «Сильная покупка» основан на 4 последних обзорах аналитиков, которые разделились 3 к 1 в пользу «Покупать» по сравнению с «Держать». Цена акций составляет $25,96, а средний ценовой ориентир — $43,50, что говорит о том, что акции могут подорожать на 68% в ближайший год. (См. анализ акций Sight Sciences на TipRanks.)