Введение в торговые стратегии Price Action

Краткий обзор

Многие внутридневные трейдеры сосредотачиваются на торговых стратегиях Price Action, чтобы быстро получить прибыль в короткие сроки. Например, они могут искать простой прорыв от максимума сессии, открывать длинную позицию и использовать строгие стратегии управления капиталом для получения прибыли. Если вас интересует внутридневная торговля, курс «Стать дневным трейдером» от Investopedia предлагает исчерпывающий обзор предмета от опытного трейдера с Уолл-стрит. Вы изучите проверенные торговые стратегии, методы управления рисками и многое другое в более чем пяти часах видео по запросу, упражнений и интерактивного контента.

Инструменты, используемые для торговли по Price Action

Поскольку торговля ценовым действием связана с недавними историческими данными и прошлыми движениями цен, все инструменты технического анализа, такие как графики, линии тренда, ценовые полосы, максимальные и минимальные колебания, технические уровни (поддержки, сопротивления и консолидации) и т. Д., Принимаются во внимание как по выбору трейдера и подходящей стратегии.

Инструменты и паттерны, наблюдаемые трейдером, могут быть простыми ценовыми барами, ценовыми полосами, прорывами, линиями тренда или сложными комбинациями, включающими свечи, волатильность, каналы и т. Д.

Психологические и поведенческие интерпретации и последующие действия, по решению трейдера, также составляют важный аспект сделок с ценовым действием. Например, что бы ни случилось, если акция, колеблющаяся на уровне 580, пересекает лично установленный психологический уровень 600, тогда трейдер может предположить дальнейшее движение вверх, чтобы занять длинную позицию. Другие трейдеры могут иметь противоположную точку зрения — как только достигается 600, они предполагают разворот цены и, следовательно, открывают короткую позицию.

Никакие два трейдера не будут интерпретировать определенное ценовое действие одинаково, поскольку у каждого будет своя интерпретация, определенные правила и различное поведенческое понимание этого действия. С другой стороны, сценарий технического анализа (например, 15  DMA  пересекает 50 DMA) приведет к аналогичному поведению и действиям (длинная позиция) от нескольких трейдеров.

По сути, торговля по ценовому действию — это систематическая торговая практика, опирающаяся на инструменты технического анализа и недавнюю историю цен, когда трейдеры могут принимать свои собственные решения в рамках заданного сценария для открытия торговых позиций в соответствии с их субъективным, поведенческим и психологическим состоянием.

Кто использует торговлю по цене?

Поскольку торговля ценовым действием — это подход к прогнозированию цен и спекуляциям, он используется розничными трейдерами,  спекулянтами,  арбитражерами  и даже торговыми фирмами, которые нанимают трейдеров. Его можно использовать с широким спектром ценных бумаг, включая акции, облигации, валюту, товары, деривативы и т. Д.

Торговые шаги Price Action

Большинство опытных трейдеров, следящих за торговлей по ценовому действию, сохраняют несколько вариантов распознавания торговых моделей, уровней входа и выхода, стоп-лоссов и связанных с ними наблюдений. Наличие только одной стратегии для одной (или нескольких) акций может не предложить достаточных торговых возможностей. Большинство сценариев включает двухэтапный процесс:

1. Определение сценария: например, когда цена акции входит в бычью / медвежью фазу, диапазон канала, прорыв и т. Д.
2. В рамках сценария определение торговых возможностей: как только акция находится в бычьем движении, существует ли вероятность (а) перерегулирования или (б) отката. Это полностью субъективный выбор, и он может варьироваться от одного трейдера к другому, даже при одном и том же идентичном сценарии.

Вот несколько примеров:

• Акция достигает своего максимума согласно мнению трейдера, а затем отступает до немного более низкого уровня (сценарий выполнен). Затем трейдер может решить, будет ли, по их мнению, образовывать  двойную вершину,  чтобы подняться выше, или упасть дальше после возврата к  среднему.
• Трейдер устанавливает нижний и верхний предел для конкретной цены акции, исходя из предположения о низкой волатильности и отсутствии прорывов. Если цена акции находится в этом диапазоне (сценарий выполнен), трейдер может открывать позиции, предполагая, что установленный нижний предел / потолок действует как уровни поддержки / сопротивления, или принять альтернативное мнение о том, что акция прорвется в любом направлении.
• Выполнение определенного   сценария прорыва, а затем существующая торговая возможность с точки зрения продолжения прорыва (дальнейшее движение в том же направлении) или отката прорыва (возврат на прошлый уровень)