Инвестиции в эти 3 акции могут удвоить ваши деньги, считает Oppenheimer

Наблюдение за экономикой сегодня напоминает игру в перетягивание каната. Есть две команды, сильно тянущие друг друга в противоположных направлениях, и кто из них победит — решать вам. В нашей экономической ситуации мы имеем набор попутных и встречных ветров, обещающих дальнейший рост или возможные потери, а инвесторы оказались посередине.

Что касается «бычьей» стороны, мы можем взять пример с главного инвестиционного стратега Oppenheimer Джона Штольцфуса, который прямо сказал: «До сих пор в этом году хорошие новости об экономическом росте, росте рабочих мест, росте прибыли и доходов компенсировали негативные последствия пандемии и ее вариантов, замедление темпов вакцинации, инфляционные риски, внутреннюю и геополитическую напряженность».

Штольцфус считает, что экономика наоборот тянет за собой рост волатильности в рамках общего восходящего тренда, и пишет, что мы «увидим, как акции будут расти к концу года», но добавляет, что волатильность несет в себе вероятность откатов — и возможности как для медведей, так и для быков. Хотите ли вы войти в рынок надолго или зафиксировать прибыль сейчас, Штольцфус считает, что в ближайшие четыре месяца у вас будет много шансов.

Принимая во внимание прогноз Штольцфуса, аналитики Oppenheimer накрывают стол по трем акциям, отмечая, что каждая из них может удвоиться и даже больше в следующем году. Используя базу данных TipRanks, мы выяснили, что остальные аналитики также поддерживают эти акции, поскольку каждая из них имеет консенсус-рейтинг «Сильная покупка».

Эновикс (ENVX)

Мы начнем с сектора, необходимого для современной высокотехнологичной экономики, — скромной электрической аккумуляторной батареи. Enovix — разработчик и производитель передовых литий-ионных аккумуляторов с кремниевым анодом и запатентованной архитектурой, позволяющей поддерживать высокий жизненный цикл при повышенной плотности энергии. Компания располагает производственными мощностями в США и продвигается по двум отдельным направлениям: батареи для клиентов вычислительной промышленности и для поставщиков автомобилей в области электромобилей (EV).

Эта акция — новичок на публичных рынках, она вошла в индекс NASDAQ только в прошлом месяце путем слияния SPAC с Rodgers Silicon Valley Acquisition Corporation. Слияние было завершено 14 июля, а дебют под тикером ENVX состоялся на следующий день. Слияние принесло Enovix 405 миллионов долларов США в виде валовых денежных поступлений, которые компания использует для строительства двух первых производственных объектов. Создав сразу два завода, компания планирует продолжить разработку аккумуляторных элементов для EV и одновременно выполнить обязательства перед клиентами из компьютерной индустрии.

Хотя это новая компания, она заняла важную нишу и имеет серьезные перспективы. В последние недели компания подписала контракт на поставку 3D кремниевых литий-ионных батарей для армии США, для носимых источников питания, необходимых для носимого и переносимого оборудования. Enovix считает, что потребности армии США в носимых батареях могут составить 350 миллионов долларов.

В начале этого месяца компания Enovix объявила о завершении установки оборудования на своем первом американском заводе во Фримонте, штат Калифорния, и в то же время объявила о заключении контракта с калифорнийской технологической компанией на поставку батарей для носимых устройств. Контракт включает в себя резервирование производства и предоплату на общую сумму 3,5 миллиона долларов на ближайший год. Стоимость контракта составляет 20 миллионов долларов, а начало коммерциализации намечено на 2025 год.

Enovix еще не начала массовое производство своих батарей, и она является новичком на публичных рынках — это классическая спекулятивная игра, в которой ключевым моментом является потенциал. Именно здесь 5-звездочный аналитик Oppenheimer Колин Раш видит причину для инвестиций. Он оценивает акции как Outperform (т.е. «Покупать») и устанавливает ценовой ориентир в $32. Акции могут вырасти на ~116%, если прогноз оправдается в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Раша, нажмите здесь)

Поддерживая свою позицию, Раш пишет: «По нашим оценкам, к 2025 году объем батарей в носимых устройствах, устройствах связи, вычислительной технике и виртуальной реальности достигнет ~13B+ долларов США, и мы считаем, что предложение Enovix позволит клиентам реализовать те функции продукта, которые в противном случае были бы невозможны. Мы считаем, что такая динамика будет поддерживать премиальное ценообразование и постоянство клиентов по мере масштабирования производства компании. Мы уже видим свидетельства привлечения клиентов: компания, производящая носимые устройства, внесла депозит, чтобы зарезервировать мощности на фабрике 1. Мы считаем, что улучшенный баланс ENVX дает потенциальным клиентам больше уверенности в том, что ENVX будет наращивать темпы производства и сможет стать надежным партнером».

Согласны ли с этим другие аналитики? Да. За последние три месяца были выставлены только рейтинги «покупать», а точнее 3. Таким образом, сигнал ясен: ENVX — это сильная покупка. Учитывая среднюю целевую цену в $29,67, акции могут взлететь на ~99% в течение следующего года. (См. анализ акций ENVX на TipRanks)

MarketWise (MKTW)

Следующая компания Oppenheimer, которую мы рассматриваем, — MarketWise, информационная платформа для «самостоятельно управляемых инвесторов». Компания предоставляет мультибрендовый сервис по подписке, предлагая инвесторам финансовые исследования высокого уровня, программное обеспечение, образование и цифровые инструменты. MarketWise стремится к финансовой грамотности и индивидуальному успеху своих клиентов.

Как и Enovix, это еще одна компания, которая в прошлом месяце вышла на биржу через слияние SPAC. Сделка MarketWise с корпорацией Ascendent Digital Acquisition Corporation началась 22 июля на NASDAQ под тикером MKTW.

Ранее в этом месяце компания MarketWise опубликовала свой первый квартальный отчет о доходах за 2 квартал 21 года в качестве публичной организации, и результаты показывают, что компания, похоже, готова к росту. Первым пунктом стал рост числа платных подписчиков на 45,5% по сравнению с прошлым годом, до 1 миллиона. Компания также отметила рост общего количества счетов до 185,1 млн долларов, что на 50,4% больше, а денежный поток от операций вырос на 86% до 58,9 млн долларов. В верхней строке общая выручка увеличилась на 71,7% по сравнению с прошлым годом и составила 142,1 млн долларов.

Интересный момент, который, вероятно, предвещает будущий рост, компания сообщила, что во втором квартале число бесплатных подписчиков увеличилось до 12 миллионов, что составляет 75,6%. Это та группа, из которой, вероятно, будут нацелены новые платные клиенты.

Джейсон Хелфштейн, еще один из 5-звездочных аналитиков Oppenheimer, излагает крайне оптимистичные аргументы в пользу акций MKTW.

«Мы считаем, что MarketWise занимает выгодное положение на рынке финансового образования для самостоятельно управляемых инвесторов, который, по нашим оценкам, составляет ~36 млн. инвесторов. У компании есть возможность монетизировать высоко вовлеченную пользовательскую базу из 13 млн. самонаправляемых инвесторов, использующих платформу (~1,0 млн. платных пользователей)….. С привлекательным финансовым профилем +85% валовой маржи, мы считаем, что MarketWise представляет собой привлекательную инвестиционную возможность», — считает Хелфштейн.

Эти комментарии поддерживают рейтинг Хелфштейна Outperform (т.е. «Покупать»), а его ценовой ориентир в $19 указывает на возможность роста на ~179% в ближайший год. (Чтобы посмотреть послужной список Хелфштейна, нажмите здесь)

В целом, это акции с консенсус-рейтингом «Сильная покупка». Рейтинг MarketWise основан на 5 последних обзорах, в которых соотношение 4 к 1 в пользу «покупать» и «держать». Акции торгуются по цене $6,81, а их средний ценовой ориентир в $15,60 предполагает ~130% годовой потенциал роста. (См. анализ акций MKTW на TipRanks)

Веру (VERU)

В заключение мы расскажем о биофармацевтической компании Veru. Veru специализируется на онкологии и работает над новыми препаратами для лечения двух известных видов рака — рака молочной железы и рака простаты. Компания также выпустила на рынок продукт FC2, внутренний женский презерватив — единственный в своем роде, одобренный FDA и разрешенный Всемирной организацией здравоохранения.

FC2 обеспечивает стабильный поток доходов для Veru, и этот поток набирает силу. В третьем финансовом квартале 2021 года, который закончился 30 июня, доходы от FC2 выросли на 150% до 13,5 млн долларов. Это составляет львиную долю от общей чистой выручки компании в размере 17,7 млн долларов.

Ключевым моментом для Veru является программа биофармацевтических исследований в области онкологии. Компания имеет несколько кандидатов в лекарственные препараты в разработке и проводит до 7 клинических исследований. Испытания варьируются от фазы 2 до фазы 3 и значительно пересекаются: Veru-111 и Veru-100 участвуют в исследовании рака простаты, а Veru-111 и Enobosarm — в исследовании рака молочной железы. Кроме того, Веру-111 проходит фазу 3 исследования с участием пациентов COVID-19, госпитализированных с высоким риском развития острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС).

Что касается рака предстательной железы, то в настоящее время идет набор пациентов в исследование 3-й фазы VERACITY. В этом исследовании VERU-111 в дозе 32 мг будет изучаться у мужчин с метастатическим раком простаты, устойчивым к кастрации. Компания планирует включить в исследование 245 пациентов. Что касается направления COVID, Veru-111 снова исследуется в рамках исследования 3-й фазы, которое было начато в мае. Исследование проводится в США, Аргентине, Бразилии, Колумбии и Мексике. Энобозарм является объектом клинического исследования ARTEST фазы 3, в котором препарат тестируется против различных форм рака молочной железы. Начало исследования запланировано на вторую половину этого года, в нем примут участие до 210 пациентов.

Распространение клинических испытаний здесь является ключевым моментом для Лиланда Гершелла из Oppenheimer, который пишет: «Мы с большим энтузиазмом относимся к онкологическому трубопроводу/программам VERU и их соответствующим коммерческим возможностям, для которых успех в любой из них будет поддерживать значительно более высокую оценку, чем сейчас отражает рынок… Мы считаем, что акции имеют значительный потенциал роста по мере продвижения программ разработки энобозарма и сабизабулина».

В связи с этим Гершелл оценивает VERU как Outperform (т.е. покупать), а его ценовой ориентир в $26 предполагает ~225% роста в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Гершелла, нажмите здесь)

В целом, другие аналитики разделяют мнение Гершеля. 3 покупки и ни одного удержания или продажи не дают консенсус-рейтинга «Сильная покупка». При среднем ценовом ориентире $22,50 потенциал роста составляет ~183%. (См. анализ акций VERU на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — недавно запущенный инструмент, объединяющий все знания TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно аналитикам. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.