Искусственный интеллект уже здесь; 2 акции “сильной покупки”, которые выиграют от этого

В природе инвестирования лежит поиск “следующей новинки”, компании, технологии или продукта, который принесет очередное изменение в отрасли – и вместе с ним, невероятную прибыль. Взгляд на историю покажет, что такие события часто непредсказуемы, но их можно распознать на ранней стадии. Появление цифровых технологий в конце 90-х годов служит хорошим примером возможных выгод и рисков. Сейчас искусственный интеллект – ИИ, или машинное обучение, – готов вывести цифровой мир на новый рубеж. Применяясь практически во всех сферах технологической индустрии, от смартфонов до робототехники и анализа данных, ИИ изменит то, как мы взаимодействуем с машинами, приложениями и, возможно, даже друг с другом. Для инвесторов это означает, что откроются новые возможности, поскольку компании будут стремиться извлечь выгоду из ИИ путем создания продуктов, программирования, разработки оборудования – и, возможно, наибольшее влияние ИИ еще не оказал.

Однако пока мы можем обратить внимание на фирмы, которые уже приложили руку к ИИ, либо в своей работе, либо в своих продуктах. Мы взяли два таких названия и поискали их данные в базе данных TipRanks. По мнению аналитиков, обе компании являются “сильными покупками” и имеют большой потенциал роста к 2022 году. Давайте рассмотрим их подробнее.

One Stop Systems (OSS)

Начнем с One Stop Systems, поставщика высокопроизводительных компьютеров (HPC), используемых в высококлассных центрах обработки данных и хранилищах данных. Компания специально продвигает свою продукцию для приложений ИИ, предлагая портативные, прочные серверы и хранилища для “ИИ на лету”. Компания привлекает своих клиентов из самых разных отраслей, включая телекоммуникации, производство и оборону. Системы One Stop используются как в многопрофильных серверных комплексах в масштабе стойки, так и в небольших одиночных серверах.

В ноябре этого года OSS выпустила новый продукт для переносных решений в области ИИ. Суперкомпьютер Rigel Edge обеспечивает более высокую производительность для компактных развертываний, используя платформу HGX A100 4-GPU от Nvidia для ускорения вычислений на GPU. Система имеет воздушное охлаждение и общую глубину всего 25,6 дюйма. Компания также работает над выпуском еще более компактной версии Rigel с жидкостным охлаждением.

Новые продукты и прочная репутация компактных и транспортабельных систем искусственного интеллекта помогли OSS добиться высоких финансовых результатов. В последнем отчетном квартале, 4Q21, общий доход компании составил $17,8 млн, увеличившись на 11% за квартал и на 28% за год. За весь год доход составил $62 млн, что является рекордом компании, и вырос на 19% по сравнению с 2020 годом. Прибыль на акцию не по GAAP за весь год составила 16 центов на акцию, что в два раза выше чистой прибыли на акцию за 2020 год. Забегая вперед, One Stop прогнозирует рост выручки на 26% г/г в 1 квартале 22 года.

В освещении Roth Capital 5-звездочный аналитик Скотт Серл отмечает сильные прогнозы компании, а также ее шаги в направлении рынка автономных транспортных средств, который является растущим рубежом для ИИ.

“Соответствующим образом затмевая результаты 4Q21, мы пересмотрели в сторону повышения прогноз на 1Q22 (рост на 26% г/г), который характеризуется растущим потенциалом в области транспортных средств с ИИ и приложений для автономных транспортных средств, что может открыть TAM объемом более $500 млн в 2023 году… Мы считаем, что благодаря высокому уровню привлечения множества автономных транспортных средств для грузоперевозок и флота, это может привести к перелому в 2023 году, превысив наши пересмотренные в сторону повышения ожидания роста на 12,8%. В целом, мы считаем эту возможность потенциально преобразующей для OSS… Мы повышаем наши оценки продаж и были бы покупателями этой скрытой микрокомпании, занимающейся разработкой искусственного интеллекта и автономных транспортных средств”, – написал Серл.

Согласно этим комментариям, аналитик присвоил акциям One Stop рейтинг “Покупать”, а также ценовой ориентир в $9, который предполагает значительный потенциал роста в ~131% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Searle, нажмите здесь)

В целом, учитывая, что за последние три месяца было зафиксировано 3 случая покупки и ни одного случая удержания или продажи, на улице говорят, что OSS – это сильная покупка. Акции продаются по цене $3,90 за акцию, а их средняя целевая цена в $8 указывает на 105%-ный потенциал роста к концу года. (См. прогноз акций OSS на TipRanks)

Nvidia Corporation (NVDA)

Вторая акция, которую мы рассмотрим, не нуждается в представлении. Nvidia с рыночной стоимостью более 600 млрд долларов и долей рынка в сегменте GPU более 80% является доминирующим игроком в игровом секторе и секторе центров обработки данных. Чипы GPU компании пользуются большим спросом благодаря своей вычислительной мощности, способной обеспечить работу систем искусственного интеллекта.

Nvidia глубоко вовлечена в работу компаний и приложений искусственного интеллекта, поставляя высококлассные полупроводники GPU с поддержкой искусственного интеллекта компаниям, работающим в центрах обработки данных, автономных транспортных средствах, интеллектуальных заводских роботах, облачных вычислениях – даже обычные настольные системы поставляются с установленными возможностями искусственного интеллекта. Компания поставляет чипы глубокого обучения для облачных сервисов таких крупных компаний, как Amazon, Google, IBM и Microsoft.

Недавняя история компании – 7 кварталов подряд последовательный рост прибыли и выручки – может помочь объяснить, почему аналитики считают акции компании столь привлекательными. Доход на акцию компании за 4 квартал 21 года, составивший $1,32, превысил прогноз ($1,23) и вырос на 69% по сравнению с прошлым годом, а выручка за 4 квартал выросла на 53% по сравнению с прошлым годом и достигла $7,64 млрд.

Выручка за 4 квартал составила $7,64 млрд.
Мэтт Рамсей, 5-звездочный аналитик из Cowen, безоговорочно положительно относится к Nvidia, написав: “Возможности вычислений с ИИ расширяются практически во всех вертикальных отраслях, лидируют центры обработки данных, предприятия, игры, edge, авто, симуляция… в конечном итоге монетизируются через аппаратное, а теперь и программное обеспечение для вертикальных отраслей… Мы считаем NVIDIA главной историей роста на основе ИИ в полупромышленности и, возможно, в технологической отрасли”.

Рамзи использует эти комментарии, как часть углубленного обзора NVDA, для поддержки своего рейтинга Outperform (т.е. покупать) по акции. Его ценовой ориентир в $350 предполагает ~45% роста для чипового гиганта. (Чтобы посмотреть послужной список Рамзи, нажмите здесь)

В последние недели не менее 26 аналитиков с Уолл-стрит высказали свое мнение об этой акции, присвоив ей 21 “покупать” и 5 “держать”, что дает консенсус-рейтинг “сильно покупать”. Акции продаются по цене $242,08, а их цена $351,74 почти соответствует цели Рамзи, что дает 45% потенциал роста на год. (См. прогноз акций NVDA на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для акций искусственного интеллекта, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите “Лучшие акции для покупки” TipRanks – недавно запущенный инструмент, объединяющий все аналитические материалы TipRanks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно ведущим аналитикам. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.