Исполнительный приказ США по криптовалютам надвигается — 5 вещей, за которыми стоит следить в биткоине на этой неделе

Биткоин (BTC) начинает новую неделю с шумом — но не в правильном для быков направлении.

В многообещающие выходные дни BTC/USD получила предупреждения о надуманных «внеурочных» движениях цены, и они в конечном итоге оказались своевременными, поскольку закрытие недели привело к падению пары более чем на $1 000.

Даже такого закрытия на уровне $37 900 оказалось недостаточно, чтобы удовлетворить требования аналитиков, и слишком знакомое поведение Биткоина в диапазоне, которое он демонстрировал в течение января, продолжается.

Вопрос для многих заключается в том, что изменит статус-кво. 

На фоне отсутствия какого-либо реального восстановления спотового рынка, несмотря на солидные данные по цепочке, встряска может произойти под воздействием внешних факторов. Например, исполнительный указ США о регулировании криптовалют должен быть принят в феврале, но точные сроки пока неизвестны.

Федеральная резервная система США также представляет интерес для аналитиков, поскольку любые сигналы об инфляции, повышении процентных ставок или сворачивании программы покупки активов могут существенно повлиять на традиционные рынки, с которыми биткоин и альткоины по-прежнему тесно связаны.

Поскольку первый месяц 2022 года характеризовался неутешительными временами, Cointelegraph рассматривает состояние рынка на этой неделе.

Мы выделили пять моментов, которые стоит учитывать при разработке дальнейших действий биткоина.

Медведи «забивают» на недельном закрытии BTC 

Даже мизерный прирост к недельному закрытию стал для быков биткоина кратковременным поводом для радости в это воскресенье.

В полночь по Гринвичу появилась свеча немедленного отказа, и BTC/USD упал до $36 650 на Bitstamp.

Как отметил трейдер, аналитик и ведущий подкаста Скотт Мелкер, движение сопровождалось сильным объемом, что подчеркивает ненадежный характер ценовых действий в выходные дни, когда речь идет о создании позиции.

Как и несколько других источников на прошлой неделе, Мелкер повторил, что для более бычьего прогноза необходимо вернуть $39 600.

$BTC Weekly

Хорошая свеча молот (или высоковолновая вращающаяся вершина, выбирайте сами).

Сильный объем, длинный фитиль на спрос.

Не очень бычий настрой до тех пор, пока>$39,600.

Уже несколько месяцев не было последовательных зеленых недель, нужно подтверждение. 2 недели назад тоже была «бычья свеча», но не сработала. pic.twitter.com/HlI8XI6RO2

— The Wolf Of All Streets (@scottmelker) 31 января 2022 г.

Столь же не вдохновила недельная свеча и коллегу-трейдера и аналитика Rekt Capital, который в свежем обновлении в Twitter заявил, что BTC «продолжает бороться с сопротивлением $38 500».

«Это та область, выше которой BTC должна закрыться недельная свеча, чтобы обеспечить рост выше ~$39 000», — добавил он.

После разочаровывающих результатов биткоин вернулся в прежний диапазон, который, по мнению некоторых, может привести к повторному тестированию более низких уровней.

«Лично я с нетерпением жду любых возможностей для роста, если мы будем долго торговать в этом диапазоне 29-40 тысяч», — подтвердил популярный трейдер Pentoshi.

Поход к максимумам в районе $38 600 тем временем привел к повышению ранее отрицательных ставок финансирования по деривативам, поскольку настроения быстро сменились с ожиданий дальнейшего падения на ожидания продолжения бычьего движения.

Однако разворот вернул ставки финансирования в целом на отрицательную территорию, и на момент написания статьи большинство из них находились чуть ниже нейтральной отметки.

График ставок финансирования BTC. Источник: Coinglass

Может ли S&P 500 преодолеть худший месяц с марта 2020 года?

Хотя месячное закрытие биткоина пока не принесет никаких сюрпризов, фондовые рынки, тем не менее, могут дать некоторое облегчение в последнюю минуту.

В предсессионный понедельник фьючерсы выросли, S&P 500, с которым биткоин демонстрирует растущую положительную корреляцию в последние месяцы, движется к худшему месячному показателю с марта 2020 года.

В этом месяце S&P снизился на 7%, что повторяет нестабильное начало года для биткоина, поскольку политика ФРС начинает сдерживать энтузиазм, который сопровождал беспрецедентное предоставление ликвидности в начале пандемии коронавируса.

График 1-часовой свечи S&P 500. Источник: В то время как ФРС сейчас хранит молчание относительно графика повышения ставок, которое должно последовать за отключением «легких денег», ближе к дому на горизонте маячит другая проблема для биткоинщиков.

Предстоящий указ администрации Байдена о криптовалютах, якобы перенесенный на февраль, может снова поместить кота среди голубей в плане и без того пошатнувшихся настроений.

Призрак законопроекта об инфраструктуре остается для многих участников рынка, и дальнейшее неблагоприятное отношение к крипто-феномену было бы крайне нежелательным со стороны страны, в которой сейчас находится львиная доля хэшрейта майнинга биткоина.

Согласно отчету Bloomberg, опубликованному на прошлой неделе, приказ должен быть сосредоточен на «рисках и возможностях», которые предоставляет криптовалюта.

В планах уже есть «многочисленные встречи» с чиновниками, цель которых, по всей видимости, заключается в унификации государственных подходов к регулированию криптосферы.

Старые руки хорошо стареют

За кулисами продолжается более утешительная тенденция, когда опытные биткоинщики держатся за свои активы.

Данные, полученные на этой неделе аналитической компанией Glassnode, подтверждают, что число монет, которые последний раз двигались от пяти до семи лет назад, достигло исторического максимума.

В настоящее время эта когорта монет насчитывает 716 727 BTC.

Предложение биткоинов, последний раз проявлявших активность пять-семь лет назад, в сравнении с графиком BTC/USD. Источник: Glassnode/ Twitter

В то же время в январе, несмотря на ценовые потери, наблюдалось общее снижение биржевых запасов биткоина. По данным Glassnode, только на этой неделе крупные биржи потеряли около 243 миллионов долларов.

Предыдущий материал Cointelegraph сообщал о продолжающемся истощении запасов BTC на биржах.

Отдельные данные от CryptoQuant, которые отслеживают 21 крупную торговую платформу, еще раз подтверждают, что балансы находятся на самом низком уровне с 2018 года.

График баланса биткоин-биржи по отношению к BTC/USD. Источник: CryptoQuant

GBTC пикирует до рекордной 30% скидки

Для Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) дела идут не лучшим образом.

Несмотря на данные, свидетельствующие о возрождении институционального интереса к биткоину в январе, спрос на флагманский инвестиционный продукт индустрии BTC продолжает снижаться.

Согласно данным аналитической компании Coinglass, на прошлой неделе GBTC торговался с самым большим дисконтом по отношению к спотовой цене биткоина.

График премий, холдингов и цен маркера GBTC. Источник: Как сообщает Coinglass

Этот дисконт к стоимости чистых активов (СЧА) — владениям фонда в BTC — раньше был премией, которую инвесторы платили за риск, но сейчас ситуация давно изменилась.

22 января новые участники технически смогли купить акции GBTC почти на 30% ниже спотовой цены в тот день.

Как сообщает Cointelegraph, в последние месяцы GBTC столкнулся с быстро меняющейся средой благодаря сочетанию ценового движения и запуска биржевых фондов (ETF). Сама GBTC должна стать спот-фондом ETF — но только с разрешения американских регуляторов.

Подводя итоги ситуации, аналитик on-chain Ян Вюстенфельд сказал, что, несмотря на скидку, GBTC не обязательно представляет собой способ для институциональных инвесторов получить прибыль от «легких денег» в долгосрочной перспективе.

«Да, если вы верите, что в какой-то момент он будет преобразован в спотовый ETF, но нужно учитывать и комиссионные, а также то, что вы не владеете ключами», — сказал он в рамках дискуссии в Twitter в выходные.

В конце концов, не так страшно?

Достоверно или нет, но на этой неделе с настроениями на цепочке биткоина что-то происходит.

После того, как почти весь январь прошел в глубинах «крайнего страха», сопровождавшегося повторным посещением редких минимумов, которые наблюдались лишь несколько раз, индекс страха и жадности криптовалют наконец-то начал расти.

В воскресенье индекс впервые с 3 января вышел из зоны «крайнего страха» — показания от 0 до 25.

Индекс Fear & Greed использует корзину факторов для определения общего настроения рынка, и его диапазонные максимумы и минимумы точно отражают экстремальные значения цен.

То, что, возможно, наконец-то наступает более позитивный настрой, является долгожданным сигналом для аналитиков, но, как всегда, все зависит от того, будет ли такое восстановление устойчивым и не будет прерываться внешними сюрпризами.

Праздник оказался мимолетным, так как недельная свеча молот при закрытии вернула показатели в состояние «крайнего страха». «

Тем не менее, благодаря краткому путешествию к отметке 29 — «страх» — Индекс избежал сомнительной чести провести самое длительное время в зоне «крайнего страха» с момента его создания в 2018 году.

.

Crypto Fear & Greed Index. Source: Alternative.me

The fickle nature of sentiment overall, meanwhile, was not lost on veteran trader Peter Brandt, who at the weekend poked fun at how perspectives have changed since the price correction began.

Quote.

I find it fascinating that many (not all) on social media who wore laser eyes in Mar/Apr and predicted a rocket shot for $BTC in Nov now are predicting that the $30k level will be violated

When bulls wear laser eyes — time to SELL
When bulls become bears — time to BUY???? pic.twitter.com/ytchaFLDfN

— Peter Brandt (@PeterLBrandt) January 30, 2022

End of Quote.

With the all-time highs in November as a focal point, Brandt described the latter half of 2021 as the «Laser Greed Era.»