“Кажется, что что-то вот-вот сломается” – 5 вещей, которые стоит знать о биткоине на этой неделе

Биткоин (BTC) начинает новую неделю в неопределенном месте, столкнувшись с неопределенными временами – является ли $40 000 теперь сопротивлением?

Крупнейшая криптовалюта только что закрыла четвертую красную недельную свечу подряд, чего не случалось с июня 2020 года.

Поскольку холодные ноги в отношении макроэкономических перспектив рынка остаются нормой, похоже, мало что может утешить быков в начале недели – и Биткойн еще не закончил распродажу.

На фоне потерь в $4 000 только за последние четыре дня ценовые цели теперь сосредоточены на повторных тестах уровней ликвидности в направлении $30 000.

Не все так мрачно и плохо – долгосрочные держатели и ключевые участники, такие как майнеры, демонстрируют более позитивную позицию в отношении биткоина как инвестиции.

Учитывая это, Cointelegraph рассматривает действующие силы, которые будут формировать ценовые действия BTC в ближайшие дни.

Азиатские проблемы обгоняют облегчение от выборов во Франции 

Ключевым внешним событием для рисковых активов в начале недели стали выборы во Франции, победу на которых одержал действующий президент Эммануэль Макрон.

Вздох облегчения для участников рынка, обеспокоенных неожиданной победой ультраправой соперницы Марин Ле Пен, второй срок Макрона, как ожидается, поднимет французские акции, в частности, на открытии торгов 25 апреля, а вместе с ними и пошатнувшийся евро.

Европейский союз, как и Соединенные Штаты, сталкивается с мощным коктейлем из инфляции и резкого падения рынков облигаций, при этом Европейский центральный банк (ЕЦБ) пока не предпринимает решительных шагов по повышению процентных ставок или сокращению своего баланса в размере почти 10 триллионов долларов.

Биткоин не был воодушевлен победой Макрона, а рисковые активы уже столкнулись со спадом в Азии 25 апреля, так как COVID-19 в Китае подрывает настроения.

Индекс Hang Seng в Гонконге снизился на 3,5% за день, а Shanghai Composite – на 4,2%.

Поскольку в настоящее время криптовалюты в массе своей сильно коррелируют с движением фондовых рынков, повторение ситуации в Европе и США даст четкие сигналы о направлении движения.

“Беспокойство вызывает то, что текущая политическая поддержка, которую уже оказало правительство, может оказаться неэффективной из-за политики Ковида, так как активность снижается”, – сказала агентству Bloomberg Дженни Зенг, соруководитель отдела фиксированного дохода в Азиатско-Тихоокеанском регионе в глобальной компании по управлению активами AllianceBernstein.

Даже до потерь 25 апреля, прошедшая неделя уже была болезненной для акций, как отметил комментатор рынков Хольгер Зшаепиц.

“Глобальные акции потеряли $3,3 млн. в рыночной капитализации за эту неделю, так как акции США – после пика в четверг утром – уверенно падают вниз, поскольку инвесторы, похоже, пересматривают свои взгляды на то, зачем они покупали рисковые активы в мире, наполненном такой большой неопределенностью”, – написал он пользователям Twitter 24 апреля:

“Глобальные акции стоят $107,6 млрд, что равно 127% ВВП”.

График капитализации мирового фондового рынка от Bloomberg. Источник: В следующем сообщении отмечается, что так называемый индикатор Баффетта – отношение общей оценки фондового рынка США к ВВП – все еще находится на “проблемной” территории, превышая 100%.

Укрепление доллара возвращается с новой силой

Одним из компонентов макроландшафта, который твердо находится в “бычьем” режиме – к огорчению криптотрейдеров – является доллар США.

Валютный индекс доллара США (DXY), после колебаний на двухлетних максимумах на прошлой неделе, сейчас, похоже, продолжает восходящий тренд.

На момент написания статьи DXY находится на уровне 101,61, что сравнимо с показателями марта 2020 года, когда крах коронавируса привел к падению активов по всему миру.

Укрепление доллара редко было благом для биткоина, и обратная корреляция, хотя и критикуется некоторыми, похоже, твердо контролируется в этом месяце.

График 1-недельной свечи BTC/USD против индекса доллара США (DXY). Источник: TradingView

“Похоже, что DXY dev объявил о сжигании токенов или что-то в этом роде”, – пошутил популярный трейдер Crypto Ed в ответ на последнее движение.

Для Престона Пыша, ведущего Investor’s Podcast Network, что-то кажется неправильным.

“У нас есть Банк Японии, осуществляющий контроль над кривой доходности, в то время как йена рушится, и есть ФРС, собирающаяся повысить ставку на 50 б.п., в то время как доллар достигает новых максимумов”, – предупредил он 25 апреля.

“Есть ощущение, что что-то вот-вот сломается…”.

Weekly chart prints fourth straight red candle

Bitcoin is looking anything but rosy on April 25. While the weekend managed to avoid significant volatility, the weekly close still disappointed, coming in at just under last week’s level.

This, nevertheless, means that there are now four red candles in a row on the weekly chart, something that Bitcoin has not seen since June 2020, data from Cointelegraph Markets Pro and TradingView shows.

The downtrend then continued overnight to see BTC/USD fall below $39,000, a position it maintains at the time of writing.

BTC/USD 1-week candle chart (Bitstamp). Source: TradingView

Traders are eyeing various chart features for clues as to where the pair is headed next, but bullish inklings are decidedly few and far between.

For popular trader and analyst Rekt Capital, it is the Ichimoku cloud looming overhead that would cause further losses for Bitcoin.

Quote.

During Retest 1 #BTC fake-brokedown from the Cloud before reversing

During Retest 2 $BTC wicked sub-Cloud before reversing

Now retest 3 is in progress

BTC needs to reclaim Cloud as support

It’s crucial BTC doesn’t flip Cloud into resistance to avoid downside#Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/NQfEbS3nAH

– Rekt Capital (@rektcapital) 24 апреля 2022 г.

Популярный аналитик Чедс, автор книги “Мудрость трейдинга”, тем временем обратил внимание на потенциальное пересечение под 200-периодной скользящей средней на трехдневном графике.

Это будет иметь большое значение, утверждал он в выходные, так как в последний раз такое происходило после бычьего роста на дне медвежьего рынка в 2018 году.

“Это не прогноз, просто наблюдение”, – предупредил он.

По теме декабря 2018 года и его дна в $3 100 Мэтью Хайланд, известный в Twitter под ником Parabolic Matt, провел дальнейшее сравнение между тем периодом и текущей ценовой динамикой BTC.

На более длительных таймфреймах, сказал он, удержание $37 600 сейчас “имеет решающее значение”.

#Биткоин сравнение дна медвежьего рынка 2018/2019 годов с текущей структурой, в которой BTC находится с января этого года

✅ Схожий временной интервал

✅Серия более низких максимумов и более высоких минимумов

✅Создание более высокого максимума

✅ Откат после первого более высокого максимума

Критический уровень $37.6k держится pic.twitter.com/kzQhvZUTMr

– Мэтью Хайланд (@MatthewHyland_) 23 апреля 2022 г.

“Жду отката вниз, после чего буду искать признаки ралли для отыгрывания”, – добавил 25 апреля в своем анализе коллега Crypto Tony из Twitter.

Ходлеры установили новый рекорд

Беспорядочная” природа ценового действия на нижних таймфреймах Биткойна делает его неинтересной торговлей для всех, кроме самых опытных игроков.

Поэтому неудивительно, что большинство хадлеров предпочитают не вмешиваться и заниматься тем, что у них получается лучше всего.

Это отражено в данных по цепочке, которые показывают, что доля биткоина, который не используется в течение как минимум года, достигла исторического максимума.

Ссылаясь на данные аналитической компании Glassnode, специализирующейся на анализе цепочки, экономист Ян Вюстенфельд отметил, что это означает, что предложение в целом становится “старше”. Соответственно, больше монет дольше хранится, а не тратится.

По данным Glassnode, впервые в истории доля предложения, не используемого в течение года и более, превысила 64%.

Процент предложения #Bitcoin, который в последний раз был активен 1+ лет назад, только что впервые в истории превысил 64%! Процент старых монет продолжает расти. ️ pic.twitter.com/Zyj0hyqFti

– Ян Вюстенфельд (@JanWues) 24 апреля 2022 г.

HODL Waves, индикатор Glassnode, показывающий хожденные монеты всех возрастов, подтверждает тенденцию. С декабря 2021 года 1-2-летний срез предложения увеличился больше, чем любой другой – с менее 10% тогда до почти 15% на этой неделе.

В первом квартале также увеличилось присутствие 3-5-летнего диапазона ходовых монет.

График волн HODL биткоина. Источник: Unchained Capital

Фундаментальные показатели все еще указывают на луну

Не только случайные стойкие ходлеры упорно отказываются сокращать свою долю в BTC, несмотря на мрачные перспективы.

Взгляд на фундаментальные показатели сети Биткойна показывает, что майнеры также настроены не по-медвежьи, когда речь заходит об инвестициях.

Частая история в этом году, но тем не менее впечатляющая, учитывая, что цена движется в противоположном направлении, хэшрейт и сложность сети биткоина должны достичь новых исторических максимумов на этой неделе.

В зависимости от динамики цены сложность должна вырасти примерно на 2. В зависимости от динамики цен сложность должна вырасти примерно на 2,9% через два дня, установив при этом новый рекорд в 29,32 трлн.

Подчеркивая конкуренцию за участие в майнинге, сложность присоединяется к хэшрейту – оценке вычислительной мощности блокчейна – который уже находится на самом высоком уровне за всю историю.

Оценки варьируются в зависимости от источника, но необработанные данные MiningPoolStats подчеркивают тенденцию “только вверх”, когда дело доходит до хэшрейта – ключевого триггера, который, как утверждают некоторые, является ключевым триггером для последующей бычьей динамики цен.

График хэшрейта биткоина (скриншот). Источник: MiningPoolStats

Тенденция роста хэшрейта не является чем-то новым, она давно прогнозировалась, поскольку инвестиции продолжают расти.

Как ранее сообщал Cointelegraph, по состоянию на начало апреля 20% майнинга биткоина осуществлялось компаниями, зарегистрированными на бирже.