Кэти Вуд делает большие ставки на эти 2 акции «сильной покупки»
Одна из стратегий выбора лучших акций — следовать за известным рыночным гуру, высокопоставленным и очень успешным инвестором. Именно такие профессионалы создали многомиллиардные портфели и управляют высокоэффективными хедж-фондами. Кэти Вуд из ARK Investing занимает достойное место в их рядах.
Насколько успешно? В прошлом году ее фонд ARK Innovation с капиталом в 21,1 миллиарда долларов возглавил список самых успешных активно управляемых фондов акций в США.
В последние дни Вуд наделал немало шума, отметив, что экономическая активность в США замедляется, и что в долгосрочной перспективе это даст толчок росту акций. Вуд отмечает, что инфляция растет, рост числа рабочих мест в августе разочаровал, и что рост в 2022 году, вероятно, будет медленнее, чем ожидалось. Она считает, что эти факторы способствуют отходу от циклических акций, которые выросли во время пика пандемического кризиса.
«Мы думаем, что переходим на другую сторону цикла… Мы действительно считаем, что рынок начнет поворачиваться в сторону роста и инноваций», — отметил Вуд.
Обратившись к Вуд за инвестиционным вдохновением, мы воспользовались базой данных TipRanks, чтобы выяснить, являются ли две акции роста, которые она недавно добавила в фонд, привлекательными. Согласно данным платформы, аналитическое сообщество считает, что это так: обе акции получили консенсус-рейтинг «решительно покупать».
Verve Therapeutics (VERV)
Мы начнем с акций биотехнологической компании Verve Therapeutics. Эта компания специализируется на сердечно-сосудистых заболеваниях, являющихся основной причиной смертности, которую можно предотвратить. Цель Verve — разработать и вывести на рынок новые методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний, которые будут одновременно преобразующими и «раз и готово». Verve использует новый подход к лечению сердечно-сосудистых заболеваний, основанный на однокурсовом in vivo редактировании генов в печени, направленном на устранение первопричин сердечных заболеваний.
В настоящее время в разработке компании находятся два лекарственных препарата, оба из которых находятся на стадии доклинической разработки. Ведущий из них, VERVE-101, разрабатывается для пациентов с HeFH, генетической мутацией, которая приводит к высокому уровню липидов низкой плотности (LDL-C) в крови и в конечном итоге к закупорке артерий. Эти заболевания являются основными причинами инфаркта и инсульта, и лечение «один раз и готово» ознаменовало бы прогресс для пациентов, которые в настоящее время принимают длительные курсы лекарств.
Чтобы привлечь капитал для дальнейших исследований, компания Verve провела IPO в июне этого года. Акции компании были размещены на бирже NASDAQ 17 июня с 14 миллионами акций. Первоначальная цена была установлена на уровне $19, что выше ожидаемого диапазона от $16 до $18. В результате Verve привлекла более 306 миллионов долларов валовой выручки. В первый день торгов стоимость акций превысила 31 доллар, и с тех пор они удвоились.
Не желая упускать выгодную возможность, фонд Вуда купил 548 389 акций, открыв новую позицию в VERV. По текущим ценам эти акции сейчас стоят более 34 миллионов долларов.
Среди «быков» — аналитик Guggenheim Этцер Дарут, который считает акции качественной инвестицией в долгосрочной перспективе.
«Хотя VERV все еще находится на ранней стадии разработки, мы считаем, что однокурсовое лечение компании имеет возможность изменить хроническое лечение и управление атеросклерозом; и наши прогнозы NPV с учетом риска только для семейной гиперхолестеринемии (FH), подгруппы атеросклеротических лиц с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, оправдывают текущие уровни», — отметил 5-звездочный аналитик.
Дарут добавил: «Мы ожидаем доклинических обновлений от VERVE-101, включая данные о долгосрочной стойкости на нечеловеческих приматах (NHP) в течение следующих 12-18 месяцев, а также положительных обновлений от других программ редактирования генов, которые обеспечат подтверждение платформы VERV и путь к потенциальному росту в ближайшей и долгосрочной перспективе».
В соответствии со своим оптимистичным подходом, Дарут оценивает VERV как «Покупать» с ценовым ориентиром $74. Если его тезис оправдается, то потенциальный потенциал роста может составить ~33%. (Чтобы посмотреть послужной список Дарута, нажмите здесь)
В целом, 4 последних обзора аналитиков по компании VERV склоняются в сторону «бычьего» мнения: 3:1 в пользу «покупать» по сравнению с «держать» при консенсус-рейтинге «сильно покупать». В настоящее время цена акции составляет $63,40, а недавний рост приблизил ее к среднему ценовому ориентиру в $68,67. (См. анализ акций VERV на TipRanks)