Кэти Вуд вливает деньги в 3 инновационные акции «сильной покупки»
Специалист по подбору акций и хедж-менеджер Кэти Вуд создала серьезную волну в прошлом году, когда ее ARK Innovation ETF превзошел S&P 500 на порядок. С момента пандемического спада в марте до конца 2020 года S&P вырос на 68%, а флагманский фонд Вуд — на 153%. Это был поразительный результат.
В прошлом году Вуд сделал разумный выбор, направив инвестиции на технологические компании, удаленное подключение и телемедицину. Во всех этих сегментах наблюдался большой рост бизнеса на этапе блокировки во время борьбы с пандемией, но по мере перехода к «нормальному» положению дел он замедлился.
Заглядывая в будущее, поскольку 2021 год перетекает в 2022, а продолжающийся кризис короны продолжает развиваться, Вуд уделяет все больше внимания инновациям. «Наша главная идея заключается в том, что инновации решают проблемы и, как ожидается, изменят человеческую жизнь ускоренными темпами в течение следующих пяти-десяти лет», — говорит она, излагая основные аргументы в пользу покупки инноваторов и давая рецепт для инвестирования в акции как долгосрочного предложения.
«После коррекции, продолжавшейся почти 11 месяцев, акции инновационных компаний, похоже, вступили на территорию глубокой стоимости, их оценки составляют лишь малую часть от пиковых уровней», — добавил Вуд.
Учитывая это, мы хотели бы поближе познакомиться с тремя инновационными акциями, которые недавно приобрела компания Вуда ARK Investment Management. Проверив эти акции по базе данных TipRanks, мы узнали, что каждая из них может похвастаться консенсус-рейтингом «Сильная покупка» от сообщества аналитиков. Фактически, аналитики считают, что эти акции вырастут на 60% и более в предстоящем году, что, безусловно, указывает ARK в правильном направлении.
TuSimple Holdings (TSP)
Первой компанией, на которую мы обратим внимание, является TuSimple, компания, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта и работающая в нише автономных транспортных средств. TuSimple разрабатывает технологию, оптимизированную для автономных грузоперевозок — важного сегмента в будущей автомобильной промышленности. Автономные грузоперевозки обещают повышение эффективности и безопасности на дальних маршрутах, и TuSimple работает над технологией ИИ для удовлетворения этих потребностей. Главный продукт компании, находящийся в стадии разработки, — это система датчиков LiDAR, позволяющая видеть в любую погоду на расстоянии до 1000 метров от автомобиля.
Компания TuSimple вышла на IPO в начале этого года, став одной из многих компаний, которые воспользовались общей тенденцией роста рынка для привлечения капитала. В результате IPO было привлечено более 1,08 миллиарда долларов США в виде валового капитала. Несмотря на то, что акции компании с тех пор были нестабильны, рыночная стоимость TSP по-прежнему превышает 6,9 миллиарда долларов.
В прошлом месяце компания опубликовала свои доходы за 3 квартал 21 года, что стало третьим подобным отчетом в качестве публичной компании. Хотя у компании еще нет регулярного потока доходов, основанного на платформе производственного уровня, она сообщила о достижении некоторых важных этапов. Она расширила партнерство с компанией по доставке грузов UPS и сообщила о том, что на тестовых автомобилях было пройдено более 160 000 автономных миль. Программа с UPS также обеспечила 13% экономию расходов на топливо. Кроме того, TuSimple наметила новые полосы для автономных грузоперевозок в Орландо, Флорида, и Шарлотт, Северная Каролина.
Ранее в этом месяце компания объявила об аналогичном партнерстве с DHL, другой крупной компанией по доставке грузов. Сотрудничество с DHL позволит интегрировать технологию автономных грузоперевозок TuSimple в деятельность DHL. DHL зарезервировала 100 грузовиков для переоборудования под автономное вождение.
Кэти Вуд впервые купила акции TSP во втором квартале 21 года; в последней декларации 13F ее фонда мы видим, что она увеличила свою долю на 3 841 493 акции. Это увеличение составило 60% и довело ее текущую долю в TSP до 10 314 228 акций. По текущим оценкам, стоимость этого пакета составляет $335 млн.
В дальнейшем TSP готовит испытания по проверке безопасности «Driver Out», что является ключевым этапом в разработке полностью автономной системы грузовиков. По мнению Рави Шанкера из Morgan Stanley, это ключевой катализатор для компании.
«Мы по-прежнему считаем TSP явным лидером в небольшой группе игроков на рынке автономных грузоперевозок и полагаем, что они смогут воспользоваться услугами грузоперевозок в США на сумму ~$1 тн с высокой маржой после начала коммерческого производства в 2024 году. Мы по-прежнему считаем, что риск-возврат здесь очень широкий, но с положительным перекосом, вероятно, зависит от результатов теста Driver Out в ближайшие несколько недель», — считает Шанкер.
Шанкер напоминает инвесторам, что в 2022 году TSP ожидает значительный рост. Аналитик оценивает акции как Overweight (т.е. покупать), а его ценовой ориентир в $75 подразумевает рост на 130% на годичном временном горизонте. (Чтобы посмотреть послужной список Шанкера, нажмите здесь)
Очевидно, что Уолл-стрит в целом согласна с мнением Morgan Stanley; отзывы об этой акции разнятся 5 к 1 в пользу «покупать» и «держать», что дает консенсус-рейтинг «сильно покупать». Акции оцениваются в $32,48, а средний целевой показатель в $58,85 предполагает 12-месячный потенциал роста в 81%. (См. анализ акций TSP на TipRanks)
Мы используем файлы cookie на нашем сайте, чтобы предоставить вам наиболее подходящий опыт, запоминая ваши предпочтения и повторные посещения. Нажимая кнопку "Принять все", вы соглашаетесь на использование всех файлов cookie. Однако вы можете посетить "Настройки Cookie", чтобы предоставить свое согласие.
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
Cookie
Duration
Description
cookielawinfo-checkbox-analytics
11 months
This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional
11 months
The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary
11 months
This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others
11 months
This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance
11 months
This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
viewed_cookie_policy
11 months
The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.