Криптовалютный рынок упал в мае, но у июня есть положительная сторона

Май 2022 года был не для слабонервных. Даже самые стойкие и опытные криптотрейдеры в первые две недели месяца подверглись испытанию жестоким падением после объявления Федеральной резервной системы США о повышении процентных ставок на 0,5%.

Криптовалюты раньше меньше коррелировали с реальными событиями и в целом не были подвержены влиянию капиталистических успехов и неудач. Однако в течение первых пяти месяцев 2022 года наблюдалась очень устойчивая приблизительная привязка биткоина (BTC) к индексу S&P 500. Инфляция и страхи войны также не были благосклонны к обоим рынкам.

Подражание криптовалют рынку акций может быть связано с огромным ростом рыночной капитализации в 2020 и 2021 годах. Беспрецедентными темпами розничные инвесторы из акций стекаются в криптовалюты, что приводит к гораздо большему совпадению в движении цен.

Биткоин опустился ниже $29 000, а затем вернулся к $31 800 31 мая, в то время как Эфир (ETH) упал до уровня чуть выше $1 700, а к 30 мая вновь поднялся выше $1 900. Но у многих альткоинов дела обстояли гораздо хуже, а реакция некогда терпеливых трейдеров обернулась примерно таким же количеством FUD, как можно себе представить.

Четыре стабильных монеты, два разных направления

TerraUSD (UST) — теперь известная как TerraUSD Classic (USTC) — была стабильной монетой, созданной на блокчейне Terra, и входила в шестерку лучших стабильных монет по рыночной капитализации. Однако 9 мая монета, которая была разработана для постоянного поддержания стоимости в $1, постепенно упала до $0,29, оставив криптовалютный мир в шоке. С тех пор ее цена так и не восстановилась.

Что касается того, как это повлияло на остальной ландшафт стабильных монет, то в результате серьезной «перетасовки колоды» репутация надежной стабильной монеты рухнула в одночасье. Tether (USDT), крупнейший по рыночной капитализации стейблкоин, пережил собственное падение, хотя и менее резкое, до 0,95 доллара. С тех пор он восстановился, но вновь появились заявления о платежеспособности монеты.

<img src="" (DAI) и USD Coin (USDC), похоже, пожинают плоды на фоне этой катастрофы, поскольку на приведенном выше графике хорошо видно, что 10 крупнейших китовых адресов каждой стабильной монеты показывают возросший уровень доверия к этим двум активам, а монеты USDT и UST (теперь TerraUSD Classic) массово поступают на биржи. Нельзя игнорировать и Binance USD (BUSD), поскольку третий по величине стейблкоин в прошлом месяце вырос до почти 19 млрд долларов США.

Трагическое падение LUNA

Современный токен LUNA Classic (LUNC) — обновленное название оригинального токена LUNA — упал со своего исторического максимума около $119 всего семь недель назад и сейчас стоит ошеломляющие $0,000125, что соответствует снижению цены и рыночной капитализации на -99,9999%. Падение курса UST с 1 доллара, похоже, стало последним гвоздем в крышку гроба, поскольку алгоритм не был достаточно быстрым, чтобы сжечь LUNC, когда UST находился в свободном падении из-за большого объема снятия средств по протоколу Anchor Protocol.

В то время как история LUNC может показаться старой новостью, разговоры о LUNA 2 — новой версии LUNA — похоже, привносят новую жизнь и оптимизм. GitHub проекта фактически взорвался новыми действиями с такой скоростью, которая никогда не наблюдалась у оригинального LUNC.

Настроения биткоин-трейдеров на историческом уровне боли

Биткоин, возможно, достигает дна, поскольку настроения трейдеров достигли самых негативных уровней с марта 2020 года. Социальное доминирование BTC также становится все меньше и меньше. Как правило, три волны снижения доминирования BTC — это явный признак того, что трейдеры больше не заинтересованы в покупке разочаровывающего и непредсказуемого «падения». А когда трейдеры теряют интерес, цены исторически просыпаются.

<img src="Социальный объем Telegram, Reddit и Twitter — на этих трех платформах за последний год, не говоря уже о последних двух месяцах, наблюдались дико разные темпы обсуждения криптовалют. На Reddit наблюдался самый заметный всплеск, когда цены достигли дна около двух недель назад, в то время как в Telegram дискуссии полностью угасли.

Количество BTC, хранящихся у китов, невелико, количество адресов растет

В майской активности биткоин-китов есть и хорошие, и плохие новости. Хорошая новость заключается в том, что количество адресов китов, владеющих 100-1000 BTC, растет уже четыре месяца подряд — тенденция, которая начала разворачиваться в конце января. Плохая новость заключается в том, что фактическая общая сумма, хранящаяся на этих китовых адресах, по-прежнему демонстрирует долгосрочный сброс, начиная с конца октября,
прямо перед достижением исторического максимума.

<img src=""

Скорость Dai остается низкой, что является хорошим признаком для Эфира

В ведущем альткоине Ether, похоже, существует корреляция между его ценой и скоростью, то есть средним количеством раз, которое монета меняет кошельки каждый день, как видно на примере сети Dai.

<img src="Серия крупных скачков скорости Dai наблюдалась через несколько недель после достижения Ether в середине ноября исторического максимума, но в последние месяцы она была довольно вялой. Пока эта метрика остается на низких уровнях, нет угрозы изолированного обвала ETH по сравнению с остальным криптовалютным рынком.

Сборы Ethereum также обнадеживающе довольно низкие

Помимо низкой скорости на Dai, сборы в сети Ethereum приближаются к годовым минимумам. При таком застое во многих сетях это привело к снижению стоимости одной транзакции.

<img src="" выше на графике показан мощный скачок средней комиссии (до 98 долларов) в середине мая. Это был явный признак того, что вероятен дальнейший спад. Остается только надеяться, что комиссионные останутся на том уровне, который нравится быкам.

Информационный бюллетень Market Insights от Cointelegraph делится нашими знаниями об основах, которые движут рынком цифровых активов. Данный анализ был подготовлен ведущим поставщиком аналитических услуг Santiment, платформой для анализа рынка, которая предоставляет информацию о 2 000+ криптовалют на цепочке, в социальных сетях и о развитии.

Santiment разрабатывает сотни инструментов, стратегий и индикаторов, чтобы помочь пользователям лучше понять поведение криптовалютного рынка и определить инвестиционные возможности на основе данных.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этом посте, предназначены только для общих информационных целей и не являются конкретным советом или рекомендацией для любого лица или по любой конкретной ценной бумаге или инвестиционному продукту.