Низкое соответствие: значение, пример и ограничения

Что такое «совпадающий низ»?

Совпадающий минимум — это двухсвечная бычья разворотная модель, которая появляется на свечных графиках. Она возникает после нисходящего тренда и, теоретически, сигнализирует о возможном окончании распродаж. Модель состоит из двух длинных (черных или красных) свечей с совпадающими ценами закрытия. Он подтверждается движением цены вверх вслед за паттерном.
Однако в действительности совпадение минимумов чаще всего выступает в качестве модели продолжения движения вниз. Это означает, что цена может пойти в любом направлении после паттерна, но чаще всего она продолжает двигаться вниз.

Понимание свечного паттерна «Совпадающий минимум

Паттерн «Совпадающий минимум» характеризуется следующими признаками:

• Рынок имеет тенденцию к снижению.
• Первая свеча имеет длинное черное (вниз) реальное тело.
• Вторая свеча имеет черное реальное тело, которое закрывается примерно на том же ценовом уровне, что и закрытие первой свечи.
• Свечи могут иметь более низкие тени, но важны именно совпадающие цены закрытия. Нижние тени также могут иметь схожий минимум.

Теория паттерна заключается в том, что неспособность второй свечи закрыться ниже закрытия первой свечи создает уровень поддержки для бычьего разворота. Быки, скорее всего, попытаются совершить ралли, используя уровень поддержки в качестве трамплина, создавая новый тренд выше.
Трейдеры могут искать отскок цены, следуя модели совпадающего минимума, используя при этом закрытие предыдущего дня (или минимум) в качестве уровня поддержки или, возможно, точки стоп-лосса для позиции. Если третья свеча движется выше максимума первой или второй свечи, это может спровоцировать вход со стоп-лоссом ниже минимумов первой и второй свечей. Третья свеча в этом случае называется свечой подтверждения, так как она движется в ожидаемом направлении.
Трейдерам рекомендуется дождаться подтверждающей свечи, прежде чем действовать, особенно при таком паттерне. Согласно «Энциклопедии свечных графиков» Томаса Балковски, паттерн совпадающий минимум действует как паттерн продолжения примерно в 61 % случаев. Поэтому цена может двигаться вниз вслед за паттерном, и в этом случае трейдер также может войти в короткую позицию со стоп-лоссом выше максимума первой или второй свечи.

Психология трейдера

Паттерн совпадающий минимум отражает психологию трейдера во время нисходящего тренда. В этом сценарии:

• Рынок находится в активном нисходящем тренде, медвежья энергия нарастает, а уверенность быков падает.
• Первая свеча закрывается ниже открытия, с большим реальным телом, что указывает на то, что продавцы взяли контроль над рынком в начале сессии и сохранили его до звонка к закрытию.
• Эта тенденция еще больше усиливает медвежью энергию, в то время как быки остаются в обороне из-за отсутствия покупательской способности.
• Однако на второй свече ценная бумага прорывается выше, достигая верхней половины реального тела первой свечи. Это ценовое действие пошатнуло уверенность медведей и одновременно усилило решимость быков.
• Медведи берут контроль над ситуацией после открытия второй свечи, опуская цену обратно к закрытию первой свечи. Их неспособность установить более низкое закрытие указывает на снижение силы продаж, в то же время устанавливая уровень поддержки на тиках закрытия первой и второй свечей.
• Однако сила быков остается слабой, что препятствует появлению новых бычьих позиций до закрытия.

Этот паттерн может пойти в любом направлении, с небольшим перевесом в пользу того, что это будет паттерн продолжения, а не разворота. Поэтому трейдеры могут подождать и посмотреть, что будут делать последующие свечи. Если цена движется выше, следуя за паттерном, трейдеры будут искать длинный вход. Если цена движется ниже паттерна, трейдеры будут искать выход из длинных позиций или короткие продажи.

Пример торговли свечным паттерном Matching Low

Рассмотрим пример торговли паттерном «совпадающий минимум» на примере дневного графика Macy’s Inc. (M):

• Пример один привел к небольшому движению вверх, как только цена поднялась выше максимума двухсвечного паттерна. Он также спровоцировал ложный прорыв ниже минимума паттерна на третьей свече.
• Второй пример произошел во время резкого снижения. Цена упала ниже минимума паттерна на четвертой свече, сигнализируя о прорыве вниз и потенциальной короткой сделке. Цена продолжала снижаться еще две сессии, прежде чем отскочить выше.

Разница между совпадением минимумов и тремя звездами на юге

Как свечные модели «Совпадение минимумов», так и «Три звезды на юге» сигнализируют о потенциальном дне продаж. Однако эти модели имеют разную структуру:

• При совпадающих минимумах две падающие свечи создают похожие закрытия.
• При трех звездах на юге первая свеча — длинная нисходящая свеча, вторая свеча также нисходящая, но не образует нижнего минимума, а третья свеча меньше, не имеет нижней тени и находится в диапазоне второй свечи.

Ограничения свечного паттерна Matching Low

Несмотря на то, что паттерн «совпадающий минимум» достаточно хорошо работает с точки зрения потенциала разворота цены, важно отметить его ограничения:

1. Ложные прорывы: Модель «совпадение минимумов» иногда может приводить к ложным прорывам, когда цена поднимается выше максимума модели, но не может поддержать восходящий импульс. Трейдеры должны быть осторожны и ждать подтверждения перед входом в сделку.
2. Склонность к паттерну продолжения: паттерн совпадения минимумов часто действует как паттерн продолжения, что означает, что цена может продолжить движение вниз после паттерна. Трейдеры должны учитывать эту возможность и использовать соответствующие стратегии управления рисками.
3. Рыночные условия: Эффективность паттерна «совпадающий минимум» может меняться в зависимости от рыночных условий. Он может лучше работать на трендовых рынках, но может быть менее надежным на волатильных или нестабильных рынках. Трейдеры должны учитывать общий рыночный контекст при интерпретации этого паттерна.
4. Важность подтверждающей свечи: Ожидание подтверждающей свечи имеет решающее значение при торговле паттерном «совпадающий минимум». Она помогает подтвердить паттерн и снижает риск ложных сигналов. Трейдеры должны быть терпеливы и дожидаться четкого подтверждения перед входом в сделку.
5. Другие технические индикаторы: Паттерн совпадающий минимум не следует использовать изолированно. Для повышения вероятности успеха рекомендуется сочетать его с другими техническими индикаторами или инструментами анализа. Это могут быть линии тренда, скользящие средние или другие свечные паттерны.

В заключение следует отметить, что паттерн «совпадающий минимум» — это двухсвечная бычья разворотная модель, которая появляется после нисходящего тренда. Хотя она указывает на потенциальное завершение распродаж, часто она выступает в качестве модели продолжения. Трейдерам следует проявлять осторожность, ждать подтверждения и учитывать ограничения этого паттерна при включении его в свои торговые стратегии.

Вопросы и ответы

Что такое свечной паттерн «совпадающий минимум»?

Свечной паттерн «совпадающий минимум» — это разворотный бычий паттерн из двух свечей, который возникает после нисходящего тренда. Он состоит из двух длинных нисходящих свечей с совпадающими ценами закрытия, что указывает на потенциальное завершение продажи.

Как определить фигуру «совпадающий минимум»?

Чтобы определить паттерн «совпадающий минимум», найдите две последовательные длинные нисходящие свечи с одинаковыми ценами закрытия. Цены закрытия второй свечи должны находиться примерно на том же уровне, что и цены закрытия первой свечи.

Всегда ли паттерн «совпадающий минимум» указывает на бычий разворот?

Нет, паттерн «совпадающий минимум» не всегда указывает на бычий разворот. Хотя она может указывать на потенциальное окончание распродаж, часто она выступает в качестве модели продолжения, то есть цена может продолжить движение вниз, следуя за моделью. Трейдеры должны быть осторожны и учитывать общий рыночный контекст.

Следует ли мне дождаться подтверждающей свечи, прежде чем торговать паттерн «совпадающий минимум»?

Да, рекомендуется дождаться подтверждающей свечи, прежде чем торговать паттерн «совпадение минимумов». Это помогает подтвердить паттерн и снижает риск ложных сигналов. Ожидание подтверждения может увеличить вероятность успеха в ваших сделках.

Существуют ли какие-либо ограничения для паттерна «совпадающий минимум»?

Да, у паттерна «совпадение минимумов» есть ограничения. Иногда он может приводить к ложным прорывам, когда цена поднимается выше максимума паттерна, но не может поддержать восходящий импульс. Кроме того, паттерн часто действует как паттерн продолжения, и его эффективность может меняться в зависимости от рыночных условий.

Могу ли я использовать паттерн «совпадающий минимум» в качестве самостоятельного торгового сигнала?

Не рекомендуется использовать паттерн «совпадение минимумов» в качестве самостоятельного торгового сигнала. Для повышения вероятности успеха лучше всего сочетать его с другими техническими индикаторами или инструментами анализа. Это могут быть линии тренда, скользящие средние или другие свечные модели.

Как я могу управлять риском при торговле паттерном «совпадающий минимум»?

Чтобы управлять риском при торговле паттерном «совпадающий минимум», установите стоп-лосс ордер ниже минимума паттерна. Это поможет ограничить потенциальные убытки, если цена двинется против вашей сделки. Кроме того, для защиты вашего торгового капитала следует использовать правильные методы управления рисками и определения размера позиции.