«Неминуемый» крах для акций? 5 новостей о биткоине на этой неделе
Биткоин (BTC) начинает первую полную неделю декабря на трехнедельных максимумах, в то время как быки и медведи продолжают борьбу.
После недельного закрытия чуть выше $17 000 пара BTC/USD, похоже, полна решимости извлечь максимальную выгоду из облегчения ситуации на фондовых рынках и ослабления доллара США.
Поскольку США готовится к публикации данных по инфляции за ноябрь, доллар США выглядит ключевым элементом, за которым нужно следить, так как ценовые действия BTC предвещают восстановление из ямы обвала FTX.
Все может быть не так просто, как кажется — майнеры сталкиваются с серьезными трудностями, а данные показывают, что и мнения о способности акций продолжать рост далеко не единодушны.
По мере приближения конца года, увидит ли биткоин «ралли Санты» или встретит новый год, неся новые потери?
Cointelegraph представляет пять областей, за которыми стоит следить в ближайшие дни, когда речь идет о динамике BTC/USD.
Биткоин-трейдеры расходятся во мнениях относительно «ралли Санты»
Легкое облегчение для биткоин-быков на этой неделе пришло в виде солидного недельного закрытия, за которым последовал подъем к многонедельным максимумам.
BTC/USD достиг $17 418 на Bitstamp в течение нескольких часов после закрытия, подняв пару до самого высокого уровня с ноября. 11 ноября, свидетельствуют данные Cointelegraph Markets Pro и TradingView.
График 1-дневной свечи BTC/USD (Bitstamp). Источник: TradingView
Для трейдеров есть основания полагать, что краткосрочная сила может сохраниться, что позволит биткоину приблизиться к $20 000.
«Мои ожидания не изменились. Все еще ищу 19k+», — подтвердил Credible Crypto своим подписчикам в Twitter 4 декабря:
«$BTC сформировал здесь хорошую плотную консолидацию после чистого импульса на низком таймфрейме. Возможно, сначала мы опустимся до 16 тыс., чтобы отбить эти сформировавшиеся минимумы, но все же ожидаем продолжения роста, несмотря на это.»
Трейдер Дэйв Волна, тем временем, верил в рождественское ралли, в то время как другие, включая популярного комментатора Усатого, говорили, что время для восстановления исторически подходящее.
Сравнивая медвежий рынок 2022 года с предыдущими, он объяснил, что BTC/USD сейчас должна найти дно, спустя 31 неделю после последнего исторического максимума.
«Дно биткоина должно быть очень близко», — повторил он в выходные.
Аннотированный график BTC/USD. Источник: Moustache/ Twitter
Не все, однако, так оптимистичны. По мнению Crypto Kingpin, есть возможность для движения к $18 000, прежде чем биткоин начнет «двигаться вниз»
Не называя точных целей снижения, он охарактеризовал недельное закрытие как «противоречивое»
«Пока что я по-прежнему считаю, что это движение вверх по btc является частью коррекции abc w4 перед достижением нового минимума ниже $15k в 1 квартале 2023 года, где мы найдем более долгосрочное дно», — написал в Твиттере после недельного закрытия другой популярный трейдер, Bluntz.
Так же консервативен на более низких таймфреймах трейдер Korinek_Trades, который, несмотря на призыв к «огромному отскоку» биткоина, признал, что снижение может довести его до $12 000.
.
Аннотированный график BTC/USD. Источник: Korinek_Trades/ Twitter
Криптовалюты с осторожностью относятся к акциям на фоне заявления о «неминуемом» крахе
Наступающая неделя в макроэкономике станет преддверием важного для США индекса потребительских цен (CPI) за ноябрь, который будет опубликован 13 декабря.
В то же время, индекс цен производителей (PPI) и данные по безработице в конце недели станут датами, за которыми будут следить трейдеры, поскольку они традиционно вызывают как минимум краткосрочную волатильность.
Смотря на американские акции, тон среди криптотрейдеров и за их пределами кажется напряженным, несмотря на недавнее укрепление на фоне снижения доллара.
Индекс S&P 500 (SPX) завершил предыдущую неделю ростом на 1,66% до 4071 пункта.
«Если мы не преодолеем отметку 4300 на объеме и не останемся выше, то, на мой взгляд, это ралли на подъеме. Может потребоваться несколько недель для подъема», — предупредил Крипто Тони в выходные.
Другой твит показал сомнения в том, что биткоин избежит последствий, несмотря на то, что акции уже значительно отстают от акций после FTX.
«Это очень правдоподобный сценарий», — прокомментировал Крипто Тони вместе с графиком:
«Если мы действительно увидим продолжение краха на фондовом рынке из-за высоких процентов, дефолтов и т.д., я ожидаю, что биткоин последует за ним. А до тех пор, на мой взгляд, мы будем просто колебаться, пока есть минимальное количество покупателей».
Аннотированный график BTC/USD. Источник: Эти настроения перекликаются с прогнозом популярного комментатора Нуньи Бизниса, который ранее предположил, что SPX может устроить «ралли Санты» перед разворотом.
Самый суровый прогноз по акциям исходит от Майкла А. Гайеда, известного портфельного менеджера и автора инвестиционной стратегии «The Lead-Lag Report». «
В обширном дайджесте в Твиттере 3 декабря Гайед не ограничился осторожностью, сообщив читателям, что «неминуемый крах фондового рынка» не за горами.
«Я считаю, что существуют лаги и что у рынков есть забавный способ удивлять толпу из ниоткуда», — гласила часть одного из сообщений:
«Не исключен сценарий, когда бабочка создает ураган».
Он добавил, что FTX сама по себе вызвала необычную реакцию рынка даже за пределами криптовалют.
Майнеры уже в «гигантской капитуляции».
Сага о FTX начинает все больше проявляться в борьбе майнеров биткоина.
Последние данные показывают, что 30-дневное изменение объема BTC в кошельках майнеров является самым негативным с начала 2021 года.
Цифры от аналитической компании Glassnode, занимающейся анализом цепочек, представлены в виде метрики Miner Net Position Change. По состоянию на 3 декабря майнеры в целом потеряли 17 721 BTC за 30 дней.
.
График изменения чистой позиции майнеров биткоина. Источник: Glassnode
Дополнительные данные подтвердили, что общий баланс майнеров в BTC еще больше снизился в начале декабря, упав с 1 828 630 BTC на 30 ноября до 1 818 303 BTC на 3 декабря.
В последний раз баланс майнеров был настолько низким в сентябре 2021 года.
График баланса BTC майнеров биткоина. Источник:
По мере того, как курс BTC/USD падал на 16% в течение ноября, майнеры внезапно столкнулись с тем, что и без того небольшая маржа оказалась за пределами точки невозврата.
По мнению комментаторов, это означает «капитуляцию» по мере отключения от сети, и сейчас наступает период нестабильности.
«Ноябрь был ужасным временем для майнеров BTC», — резюмировал популярный аналитик Сатоши Стакер:
«В предыдущие циклы майнеры биткоина разорялись, прежде чем ситуация улучшалась. Сейчас мы находимся в середине гигантской капитуляции майнеров биткоина».
Сопровождающий список мрачных финансовых результатов публичных майнеров подчеркивает теорию.
Как сообщает Cointelegraph, метрика Hash Ribbons биткоина уже сигнализирует о наступлении фазы капитуляции: две скользящие средние пересеклись всего через несколько месяцев после того, как майнеры вышли из последней капитуляции.
.
Сложность настраивается на самое большое падение за 17 месяцев
Поскольку майнеры биткоина испытывают стресс, фундаментальные показатели сети начинают отражать изменения в активности.
В ходе следующей автоматической перенастройки 6 декабря сложность майнинга снизится примерно на 7. 8%, согласно данным BTC.com.
Обзор основных показателей сети биткоина (скриншот). Источник: Как сообщает Cointelegraph, одна из теорий даже утверждает, что Россия загнала рынок в угол, добавив значительную хэш-мощность, несмотря на то, что у всех майнеров значительно снизилась прибыльность.
В то время как хэшрейт все еще рос после FTX и последующего падения цены BTC, к концу ноября ситуация начала меняться. Хэшрейт упал с почти исторических максимумов, а вместе с ним и сложность.
Предстоящее снижение сложности даже станет крупнейшим для биткоина с июля 2021 года, когда в результате одной корректировки цена упала более чем на 27%.
Между тем, Тимоти Петерсон, инвестиционный менеджер Cane Island Alternative Advisors, считает, что есть основания полагать, что сложность может исключить макроскопическое дно цены BTC.
В своем твите от 29 ноября он утверждал, что когда 200-дневная скользящая средняя BTC/USD и ее «значение сложности» — значение цены BTC, рассчитанное на основе сложности, — сходятся, это исторически означает формирование дна.
«Сигнал на покупку биткоина в пределах видимости. Оговорка: на основе исторических взаимосвязей, которые могут больше не действовать», — прокомментировал он:
.
«Тем не менее, я думаю, что сложность является хорошим индикатором минимального уровня спроса на биткоин. Конвергенция находится на уровне 12k, что означает, что цена должна быть +/- 12k в течение 200 дней.»
Такая формация, как показали сопровождающие графики, может появиться не раньше середины 2023 года.
Графики 200-дневной MA против цены сложности BTC/USD. Источник: Тимоти Петерсон/ Twitter
Настроения избегают «крайнего страха»
Пока цена биткоина удерживается от новых макроминимумов, настроения также избегают волатильности.
Всеми популярный индикатор настроений, Crypto Fear & Greed Index, остается привязанным к области чуть выше зоны «крайнего страха».
Индекс страха и жадности криптовалют (скриншот). Источник: Alternative.me
После падения цены после FTX началось скромное восстановление, несмотря на общее впечатление, что назревают новые минимумы.
Любопытное расхождение с прогнозами многих комментаторов усиливается состоянием дел «на земле» для самих инвесторов.
Как сообщает Cointelegraph, реализованные и нереализованные потери предложения BTC достигли невиданных ранее уровней. В целом, предложение находится в чистом убытке, согласно метрике соотношения рыночной и реализованной стоимости (MVRV).
MVRV сравнивает рыночную стоимость биткоина с его реализованной стоимостью — совокупной ценой, по которой предложение двигалось в последний раз. Когда последняя пересекает отметку ниже первой, это сигнализирует о достижении ценового дна.
Описывая эти структуры как «зону накопления», популярный комментатор CryptoNoob тем временем заявил, что текущие условия могут даже представлять собой «пожизненную инвестиционную возможность» для биткоина.
Аннотированный график соотношения рыночной и реализованной капитализации биткоина. Источник: CryptoNoob/ Twitter