Диапазон открытия: Обзор и примеры в техническом анализе
Что такое диапазон открытия?
Диапазон открытия (OR) — это термин, используемый в техническом анализе для обозначения высоких и низких цен на ценные бумаги в течение короткого периода сразу после открытия рынка, как правило, в первые пятнадцать минут торгового дня. Дневные трейдеры обращают пристальное внимание на диапазон открытия, поскольку он может дать ценное представление о настроениях на рынке и ценовых тенденциях на оставшуюся часть дня. Анализируя диапазон открытия, трейдеры могут принимать обоснованные решения, чтобы обеспечить и максимизировать свою прибыль.
Понимание диапазона открытия
Диапазон открытия — это всего лишь один из нескольких ценовых диапазонов, которые отслеживают технические аналитики при анализе графиков. Торговые диапазоны, в целом, служат мощными индикаторами для технических аналитиков. Диапазон открытия часто показывает, есть ли на рынке сила, слабость или боковой тренд без четких настроений. На большинстве графиков отображаются максимумы и минимумы дня, показывая торговый диапазон с момента открытия рынка до текущего момента времени.
Во многих случаях инвесторы отслеживают диапазон открытия цены ценной бумаги до или после важных объявлений, таких как публикация квартального отчета о прибыли компании, чтобы определить потенциальное направление движения цены. Рассматривая диапазон открытия акций наряду с другими торговыми идеями, инвесторы могут лучше оценить настроение рынка и принять более обоснованные торговые решения.
Трейдеры используют различные паттерны, методы технического анализа и несколько таймфреймов для отслеживания диапазона открытия. Например, сравнение цены открытия акции с ценой закрытия предыдущего дня может помочь определить тенденцию дня. Для дальнейшего анализа диапазона открытия трейдеры могут использовать такие инструменты, как полосы Боллинджера, которые представляют собой гипотетические полосы поддержки и сопротивления, построенные на два стандартных отклонения выше и ниже скользящей средней по акции.
Когда цена пробивает полосу диапазона открытия, трейдеры могут позиционировать себя для прорыва или возврата к среднему значению. Некоторые трейдеры могут сосредоточиться только на первых нескольких минутах ценового движения на открытии, в то время как другие предпочитают наблюдать в течение часа или более, прежде чем делать выводы из диапазона открытия.
Пример торговли в диапазоне открытия
Инвесторы и трейдеры могут отслеживать диапазоны открытия с помощью различных графических ресурсов. Рассмотрим пример на примере социальной сети X (бывший Twitter) через несколько дней после того, как компания опубликовала прибыль за второй квартал 2019 года.
На приведенном ниже графике диапазон открытия между пунктирными линиями тренда представляет собой первые 25 минут торговой активности, в течение которых цена акций достигала минимума $41,08 и максимума $41,65. Прорыв выше диапазона открытия и максимума предыдущего дня в 9:55 утра предполагает дальнейшее повышение внутридневной динамики, что благоприятствует длинным позициям по сравнению с короткими.
Вставить изображение
Чтобы управлять риском, трейдеры могут размещать стоп-лосс ордера ниже свечи прорыва или ниже минимума диапазона открытия, в зависимости от их предпочтительной толерантности к риску. Прибыль можно определять, используя кратные значения риска. Например, если трейдер устанавливает стоп на 30 центов, он может установить целевую прибыль в 60 центов. В качестве альтернативы трейдеры могут использовать трейлинг-стоп, например, выходить из сделки, если цена закрывается ниже скользящей средней, чтобы позволить прибыли уходить. В данном примере трейдеры, использовавшие стратегию трейлинг-стопа, были бы остановлены в 11:50 утра, когда цена акции закрылась ниже 10-периодной простой скользящей средней (SMA).
Важно отметить, что акции компании X были официально сняты с торгов 8 ноября 2022 года, после того как Элон Маск сделал их частными.
Почему важен диапазон открытия?
Диапазон открытия имеет большое значение для трейдеров, поскольку он представляет собой период высокого объема и волатильности, который задает тон остальной части торгового дня. Исследования показывают, что чаще всего максимум или минимум дня устанавливается в первые минуты торгов, чем это можно было бы предположить при случайном прохождении. Поэтому понимание и анализ диапазона открытия может дать трейдерам ценные сведения о динамике рынка и потенциальном движении цен.
Как дневные трейдеры используют диапазон открытия?
Дневные трейдеры часто используют торговый диапазон в первые полчаса торговой сессии в качестве ориентира для своих внутридневных стратегий. Например, трейдер может решить купить акцию, если она прорывается выше своего диапазона открытия, ожидая дальнейшего роста цен.
Что такое ордер на открытии?
Ордер на открытии торгов — это распоряжение брокеру купить или продать ценную бумагу в начале торгового дня. Если ордер не может быть исполнен на открытии рынка, он будет отменен.
Итоговая линия
Трейдеры учитывают различные факторы при принятии инвестиционных решений, и диапазон открытия — один из инструментов, который они используют. Он представляет собой высокие и низкие цены актива вскоре после открытия рынка и помогает трейдерам оценить настроения на рынке и ценовые тенденции. Используя стратегию диапазона открытия, трейдеры могут определить точки входа и выхода, тем самым принимая более обоснованные торговые решения.
Обратите внимание, что информация, представленная в этой статье, основана на общих принципах технического анализа и не может быть специфичной для российского рынка. Перед принятием инвестиционных решений всегда важно проводить тщательные исследования и анализ с учетом особенностей российского рынка.
Вопросы и ответы
Какое значение имеет диапазон открытия в техническом анализе?
Диапазон открытия имеет большое значение в техническом анализе, поскольку дает ценное представление о настроениях на рынке и потенциальных тенденциях цен на оставшуюся часть торгового дня. Анализируя диапазон открытия, трейдеры могут принимать обоснованные решения и определять потенциальные точки входа и выхода.
Как я могу отслеживать диапазон открытия акций?
Вы можете отслеживать диапазон открытия акций, используя различные графические ресурсы и инструменты. Большинство платформ для построения графиков предоставляют возможность отображать высокие и низкие цены акций в течение первых нескольких минут торгов, что позволяет легко определить диапазон открытия.
Можно ли использовать диапазон открытия для внутридневной торговли?
Да, диапазон открытия обычно используется дневными трейдерами для стратегий внутридневной торговли. Анализируя диапазон открытия, трейдеры могут определить потенциальные прорывы или развороты и принять соответствующие торговые решения.
Какие еще инструменты технического анализа можно использовать в сочетании с диапазоном открытия?
Трейдеры часто используют другие инструменты технического анализа в сочетании с диапазоном открытия для улучшения анализа. Среди часто используемых инструментов — скользящие средние, полосы Боллинджера и линии тренда. Эти инструменты могут помочь трейдерам определить ключевые уровни поддержки и сопротивления, а также подтвердить или подтвердить сигналы, генерируемые диапазоном открытия.
Применима ли стратегия диапазона открытия ко всем рынкам?
Да, стратегия диапазона открытия может применяться на различных рынках, включая акции, сырьевые товары и Форекс. Однако важно отметить, что рыночные условия и динамика могут отличаться на разных рынках, поэтому необходимо адаптировать и настраивать стратегию в соответствии с особенностями рынка, на котором вы торгуете.
Можно ли использовать стратегию диапазона открытия для долгосрочного инвестирования?
Стратегия диапазона открытия предназначена в первую очередь для краткосрочной торговли и принятия внутридневных торговых решений. Долгосрочные инвесторы, как правило, фокусируются на фундаментальном анализе и используют более комплексный подход к оценке инвестиционных возможностей. Хотя диапазон открытия может дать представление о краткосрочных ценовых тенденциях, он не может быть единственным фактором, учитываемым при принятии долгосрочных инвестиционных решений.