Позиция овернайт: Определение, риски и преимущества в торговле
Понимание ночных позиций
Под позицией «овернайт» понимается торговая позиция, которая не закрывается к концу торгового дня. Такие позиции хранятся в течение ночи и, как правило, подвержены рискам, связанным с неблагоприятными движениями рынка, которые могут произойти после окончания обычных торговых часов. Важно отметить, что позиции овернайт более распространены на некоторых рынках, таких как валютный и фьючерсный, нежели дневные торговые стратегии.
На валютных рынках ночные позиции включают в себя все открытые длинные и короткие позиции, которые трейдер имеет по состоянию на 17:00 EST, что означает окончание торгового дня на рынке Форекс. Конкретные торговые часы для ночных позиций могут варьироваться в зависимости от типа биржи и рынка, на котором ведется торговля.
Особые соображения
Держание позиции овернайт имеет как преимущества, так и недостатки. На рынке Форекс торговый день заканчивается в 17:00 по восточному времени, но из-за глобального характера рынка торговля на нем продолжается 24 часа в сутки, пять дней в неделю. В результате позиции, открытые в 16:59 по восточному времени и закрытые в 17:01 по восточному времени, все равно считаются ночными.
Одним из ключевых моментов при работе с позициями овернайт является процентная ставка за перенос позиции. В торговле на рынке Форекс перенос происходит, когда позиция продлевается в конце торгового дня без урегулирования. Большинство сделок на рынке Форекс переносятся ежедневно, пока не будут закрыты или урегулированы. Ролловеры осуществляются с помощью сделок spot-next или tom-next. Процентная ставка за перенос позиций овернайт может отразиться на торговом счете как в виде кредита, так и в виде дебета.
Важно знать, что торговые часы на разных биржах Северной Америки, Австралии, Азии и Европы совпадают. Благодаря этому совпадению трейдеры могут совершать валютные сделки через брокеров-дилеров в любое время, даже во внерыночные часы.
Поддержание позиции овернайт
Трейдеры, принимающие решение о сохранении позиции овернайт, учитывают такие факторы, как риск, стоимость капитала, изменение кредитного плеча и общую торговую стратегию. Цель удержания ночной позиции заключается в потенциальном увеличении прибыли за счет удержания позиции в течение ночи или минимизации потерь по убыточным дневным сделкам.
При торговле акциями некоторые инвесторы считают, что сохранение позиции на ночь может быть выгодной стратегией, в то время как другие предпочитают покупать или продавать акции незадолго до закрытия. Те, кто предпочитает держать позицию на ночь, часто продают или обменивают свои позиции как можно ближе к моменту открытия торгов утром, когда акции и трейдеры еще свежи. Такая стратегия позволяет им избежать потенциальных негативных последствий рыночной активности предыдущего дня.
Дневные трейдеры, с другой стороны, обычно закрывают все свои сделки до конца торгового дня, чтобы не держать открытые позиции на ночь. Редко когда ночная позиция превращает дневной убыток в прибыль, и всегда существует риск того, что за ночь рынок изменится из-за неожиданных новостей или событий.
Кроме того, поддержание открытой позиции в течение ночи может привести к расходам на заемные средства, поскольку для поддержания позиции часто требуется брокерское плечо. Большинство компаний сообщают о своих финансовых результатах, когда рынки закрыты, чтобы все инвесторы получили информацию одновременно. Значимые объявления могут быть сделаны в нерабочее время и могут повлиять на ночные позиции.
Риски и преимущества позиций овернайт
Удержание позиций на ночь может дать потенциальные преимущества, например, возможность уловить длительные движения рынка или получить прибыль от новостей и событий, которые происходят в нерабочее время. Однако существуют и риски.
Одним из существенных рисков является возможность рыночных сдвигов и волатильности в ночные часы. Неожиданные новости, выход экономических данных или геополитические события могут существенно повлиять на рынок, когда трейдеры не принимают в них активного участия. Это может привести к ценовым разрывам и повышенной волатильности при открытии рынка, что потенциально может привести к большим потерям или упущенным торговым возможностям.
Еще один риск, связанный с позициями овернайт, — это проценты за перенос, начисляемые на торговый счет или зачисляемые на него. В зависимости от разницы в процентных ставках между валютами и направления торговли, проценты за перенос позиций могут быть как издержками, так и преимуществами. Трейдеры должны учитывать эти издержки и преимущества, принимая решение о сохранении позиций овернайт.
Трейдерам важно тщательно оценить свою устойчивость к риску, торговые стратегии и рыночные условия, прежде чем принимать решение об открытии позиций овернайт. Применение методов управления рисками, таких как установка стоп-лосс ордеров и тщательный мониторинг рыночных новостей, может помочь снизить некоторые риски, связанные с ночными позициями.
Заключение
Под позициями «овернайт» в торговле понимаются позиции, которые не закрываются к концу торгового дня и удерживаются в течение ночи. Несмотря на то, что они могут давать потенциальные преимущества, например, захват длительных движений рынка, позиции овернайт также связаны с рисками. К таким рискам относятся изменения на рынке в ночные часы и потенциальное влияние неожиданных новостей или событий. Трейдерам следует тщательно взвесить свои риски, торговые стратегии и рыночные условия, прежде чем принимать решение о сохранении позиций овернайт. Внедрение методов управления рисками имеет решающее значение для снижения потенциальных рисков и получения максимальной выгоды от удержания ночных позиций.
Вопросы и ответы
Что такое позиция овернайт в трейдинге?
Торговая позиция овернайт — это торговая позиция, которая остается открытой и не закрывается к концу торгового дня. Она удерживается в течение ночи, подвергая трейдеров потенциальным рискам и возможностям, которые могут возникнуть в неторговое время.
Распространены ли ночные позиции в дневном трейдинге?
Нет, ночные позиции не являются обычным явлением в дневной торговле. Дневные трейдеры обычно стремятся закрыть все свои позиции до конца торгового дня, чтобы не подвергаться ночным рыночным рискам. Позиции овернайт чаще всего занимают долгосрочные инвесторы или трейдеры на таких рынках, как валютный и фьючерсный.
Какие риски несет в себе позиция «овернайт»?
Держа позицию овернайт, трейдеры подвергаются нескольким рискам. Одним из существенных рисков является возможность рыночных сдвигов и повышенной волатильности в неторговые часы, что может привести к ценовым разрывам и большим потерям при открытии рынка. Кроме того, за ночь могут произойти неожиданные новости или события, которые повлияют на рынок, потенциально влияя на прибыльность ночных позиций.
Каковы преимущества удержания позиции овернайт?
Удержание позиции овернайт может принести потенциальную выгоду. У трейдеров может появиться возможность уловить продолжительные движения рынка, которые происходят в нерабочее время. Они также могут извлечь выгоду из новостей и событий, происходящих за ночь, что может привести к благоприятному движению цен при открытии рынка.
Как процент переноса влияет на ночные позиции в торговле на Форекс?
В торговле на рынке Форекс под процентом переноса понимается разница в процентных ставках между двумя валютами. При удержании ночной позиции на Форекс на счет трейдера начисляются или снимаются проценты за перенос позиции. Направление торговли и разница в процентных ставках определяют, являются ли проценты за перенос позиций затратами или преимуществами. Трейдеры должны учитывать эти расходы или кредиты при оценке общей прибыльности своих ночных позиций.
Какие факторы следует учитывать, прежде чем принимать решение об открытии позиции овернайт?
Прежде чем принять решение об открытии позиции овернайт, важно учесть такие факторы, как ваша толерантность к риску, торговая стратегия и рыночные условия. Оценка потенциальных рисков, связанных с позициями овернайт, включая рыночные сдвиги и неожиданные события, имеет решающее значение. Кроме того, оценка потенциальных преимуществ, таких как захват длительных движений рынка, и рассмотрение влияния процентных сборов или кредитов за перенос позиции могут помочь в процессе принятия решения.
Какие методы управления рисками я могу использовать для позиций овернайт?
Использование эффективных методов управления рисками имеет большое значение при работе с позициями «овернайт». Установка стоп-лосс ордеров может помочь ограничить потенциальные убытки, если рынок движется против вашей позиции. Очень важно быть в курсе рыночных новостей и событий, которые могут повлиять на ваши позиции. Кроме того, диверсификация портфеля и отказ от чрезмерного кредитного плеча помогут снизить риски, связанные с позициями «овернайт».