Палантир: Цели роста достижимы, говорит ведущий аналитик
Palantir (PLTR) вызывает разногласия на Уолл-стрит. Сторонники «быков» опираются на способность специалиста по большим данным расширить свои предложения за пределы крупных правительственных/предпринимательских контрактов, которые исторически приносили основную часть доходов компании. Медвежьи аргументы основаны на том, что ее высококлассные предложения, как правило, не подходят для небольших компаний, которые и так хорошо обслуживаются, и что в конечном итоге, с замедлением роста государственных контрактов, компания не сможет достичь своих целей роста.
Оценивая перспективы компании, Уэстон Твигг из Piper Sandler относится к первому лагерю.
«Мы рассматриваем PLTR как быстрорастущую компанию с быстро расширяющейся клиентской базой», — сказал 5-звездочный аналитик. «Мы считаем, что цели роста достижимы, хотя и противоречивы».
Итак, каковы же эти цели роста?
До 2025 года Palantir поставила перед собой цель ежегодного роста выручки не менее чем на 30%, но достижимо ли это для компании?
Учитывая «сильную динамику» — компания продемонстрировала 41% рост в 2021 году — большое и постоянное расширение команды продавцов — более 150 продавцов пришли на работу в прошлом году и еще 200 ожидается в этом году — и «быстрый коммерческий рост» — коммерческий доход в США вырос на 102% в 2021 году, а в 2022 году ожидается его удвоение — Твигг считает, что компания «скорее всего, достигнет этой цели».
Хотя до сих пор усилия по продажам были сосредоточены на США, Palantir упорно продвигается на международном рынке. Недавно было объявлено о новых сделках с Merck KGaA, Peugeot и Hyundai Heavy Industries, и компания проводит глобальный набор сотрудников, набирая продавцов во Франции, Великобритании, Испании, Италии, Германии, Швейцарии, Южной Корее, на Ближнем Востоке и других местах.
Есть и другие привлекательные элементы. Вторжение России в Украину может стать «ускорителем принятия американских и международных правительств». Кроме того, акции значительно отступили от пика, достигнутого в начале 2021 года. Под значительным мы понимаем падение на 72%, что делает оценку «более разумной».
Таким образом, Твигг начал покрытие акций PLTR с рейтингом Overweight (т.е. «покупать») и ценовым ориентиром $15, предполагая, что акции могут вырасти на 29% в ближайший год. (Чтобы посмотреть послужной список Твигга, нажмите здесь).
Однако оценка Твигга не пользуется популярностью на Уолл-стрит. Еще 1 аналитик положительно оценивает акции, в то время как 4 аналитика остаются в стороне, а 3 рекомендуют продавать, и все они сходятся в консенсус-рейтинге «Держать». Тем не менее, большинство аналитиков считают акции недооцененными; учитывая, что средняя целевая цена составляет $13,75, ожидается, что в течение следующих 12 месяцев акции вырастут на 18%. (См. прогноз акций Palantir на TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите «Лучшие акции для покупки» от TipRanks — недавно запущенный инструмент, объединяющий все аналитические материалы TipRanks.
Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно ведущему аналитику. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.