Питер Шифф предупреждает, что инфляция поможет «столкнуть экономику в рецессию» — 3 способа защитить себя, как он

Бешеная инфляция может привести не только к снижению покупательной способности доллара.

По мнению Питера Шиффа, генерального директора фонда акций Euro Pacific Capital, который известен тем, что публично предсказал жилищный кризис 2008 года, резкий рост цен поможет «подтолкнуть экономику к рецессии».

«Сильная экономика не приводит к инфляции», — сообщил Fox Business в начале этого месяца. «На самом деле она производит обратное, потому что сильная экономика означает, что ваша экономика продуктивна, вы производите больше товаров и услуг и увеличиваете предложение».

Хорошие новости? Шифф также знает кое-что о хеджировании против инфляции. Фактически, мы можем четко проследить эту тему в последнем 13F-отчете Euro Pacific, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

Итак, вот три способа, с помощью которых инвестиционная компания Шиффа готовится к спаду — один из них, возможно, стоит приобрести за ваши дополнительные пять центов.

Шифф давно является поклонником желтого металла.

«Проблема доллара в том, что он не имеет внутренней ценности», — сказал он однажды. «Золото сохраняет свою ценность, и вы всегда сможете купить больше еды на свое золото».

Как всегда, он вкладывает свои деньги туда, где находится его рот.

По состоянию на 30 сентября Euro Pacific владела 519 095 акциями Newmont и 1,528 млн. акций Barrick Gold.

Фактически, эти два золотодобывающих гиганта были двумя крупнейшими активами компании, составляя 7,4% и 7,3% ее портфеля, соответственно.

В третьем квартале Newmont произвела 1,45 млн унций золота при общих затратах на поддержание производства в размере $1 120 за унцию — текущая цена на золото превышает $1 800. Между тем, компания Barrick Gold произвела 1,09 млн. унций золота при себестоимости в $1 034 за унцию.

Золото не может быть напечатано из воздуха, как фиатные деньги, и его статус безопасного убежища означает, что спрос на него обычно возрастает в периоды неопределенности.

Если цены на золото вырастут, такие горнодобывающие компании, как Newmont и Barrick, скорее всего, получат большую прибыль.

В наши дни вы можете создать свой собственный портфель, защищенный от рецессии, просто используя свои собственные цифровые пятаки и десятицентовики.

Дивидендные акции предлагают инвесторам отличный способ получения пассивного дохода, но некоторые из них также можно использовать в качестве хеджа против инфляции и даже рецессии.

Вот пример: Третьим по величине холдингом в Euro Pacific является сигаретный гигант British American Tobacco, на долю которого приходится 4,5% портфеля.

Производитель сигарет Kent и Dunhill выплачивает ежеквартальные дивиденды в размере 75 центов на акцию, что дает привлекательную годовую доходность в 8,6%.

Фонд Шиффа также владеет более 160 000 акций Philip Morris International, еще одного табачного короля с дивидендной доходностью 5,4%. Производитель сигарет Marlboro является четвертым по величине холдингом Euro Pacific с весом портфеля 4%.

Спрос на сигареты очень неэластичен, то есть большие изменения цены вызывают лишь небольшие изменения спроса — и этот спрос в значительной степени невосприимчив к экономическим потрясениям.

Если вы не против инвестирования в так называемые «грешные акции», то British American и Philip Morris, возможно, стоит изучить подробнее.

Когда речь идет об обороне, есть один защищенный от рецессии сектор, который не следует упускать из виду: сельское хозяйство.

Все просто. Что бы ни случилось, людям все равно нужно есть.

Шифф не так часто говорит о сельском хозяйстве, как о драгоценных металлах, но пятым по величине холдингом Euro Pacific является производитель удобрений Nutrien.

Будучи одним из крупнейших в мире поставщиков средств производства и услуг для растениеводства, компания Nutrien занимает прочные позиции, даже если в экономике наступит серьезный спад. Ее акции уже выросли примерно на 39% в 2021 году.

Еще один способ сыграть на сельскохозяйственном буме — инвестировать в американские сельскохозяйственные угодья.

Сельскохозяйственные угодья могут стать эффективным средством хеджирования, поскольку они имеют внутреннюю ценность и слабо коррелируют со взлетами и падениями фондового рынка.

Индекс NCREIF Farmland Total Return Index вырос более чем в пять раз за последние 15 лет, в 10 раз за последние 20 лет и в 20 раз за последние 30 лет.

Самое лучшее? Вам не нужно пачкать руки, чтобы получить свою часть акции.

Новые платформы позволяют инвестировать в сельскохозяйственные угодья США, приобретая долю в выбранной вами ферме.

Вы будете получать денежный доход от лизинговых платежей и продажи урожая. И, конечно, вы получите выгоду от любого долгосрочного роста стоимости.

Данная статья содержит только информацию и не должна рассматриваться как совет. Она предоставляется без каких-либо гарантий.