Покупки инсайдеров могут указывать на дно в этих двух акциях

Покупка низких и продажа высоких цен может показаться слишком простой задачей для поддержки портфеля акций, но это было и всегда будет верным способом получения прибыли. Единственная настоящая хитрость — и, по общему признанию, этому непросто научиться — это найти момент, когда акция находится на дне или вблизи дна, чтобы купить ее.

Многие акции падают в цене, в этом нет ничего нового на рынке. Но чаще всего для этого есть веская причина, и обычно она основана на фундаментальной несостоятельности. Успешные инвесторы узнают, как отделить мякину от плевел и сосредоточиться на акциях, которые действительно готовы к росту, когда они выйдут из штиля.

Одна из стратегий поиска уцененных акций, готовых к буму, заключается в слежке за корпоративными инсайдерами. Это сотрудники компании, занимающие ответственные должности — в основном, высокопоставленные руководители или члены совета директоров, — которые несут ответственность перед акционерами и советами директоров за успех и прибыль своей компании. И в силу своей руководящей должности они часто могут знать, есть ли у их компании скрытые катализаторы роста акций.

Их внутреннее знание дает им преимущество, поэтому, чтобы сохранить равные условия игры, регулирующие органы требуют, чтобы корпоративные инсайдеры публиковали данные о своей активности в торговле акциями своих компаний, а инвесторы могли получить доступ к этим публичным данным, чтобы узнать, какие акции демонстрируют признаки активной покупки инсайдерами. Такие покупки могут быть весьма информативными, особенно когда цена акций падает.

Инструмент «Горячие акции инсайдеров» на TipRanks доводит эти сделки до сведения розничных инвесторов, предоставляя публике разнообразные стратегии инсайдерской торговли, подкрепленные последними данными. Мы использовали этот инструмент для получения подробной информации о двух акциях, которые демонстрируют именно такие информативные покупки после длительных периодов снижения стоимости акций. Однако эти акции сохраняют рейтинг «покупать», а также трехзначный потенциал роста.

Кардиффская онкология (CRDF)

Мы начнем с Cardiff Oncology, одной из многих акций биофармацевтического сектора. Cardiff — это медицинская компания клинической стадии, специализирующаяся на разработке и коммерциализации новых вариантов лекарств для больных раком, чья болезнь стала устойчивой к существующим методам лечения. Такой поворот к худшему в развитии болезни — обычное явление, и у врачей и пациентов в настоящее время мало вариантов, когда установленные курсы лечения начинают давать сбой.

Кардифф» имеет один кандидат в лекарственные препараты, онвансертиб, и три текущих клинических испытания. Онвансертиб описывается как «пероральный и высокоселективный ингибитор поло-подобной киназы 1 (PLK1)» и исследуется в качестве средства для лечения метастатического колоректального рака с KRAS-мутацией (mCRC), метастатической протоковой аденокарциномы поджелудочной железы (PDAC) и метастатического кастрационно-резистентного рака простаты (mCRPC), устойчивого к Zytiga. Это опасные виды рака с высокими неудовлетворенными медицинскими потребностями; компания Cardiff работает над тем, чтобы заполнить этот пробел.

Три клинических исследования компании, по одному для каждого потенциального показания онвансертиба, находятся на стадии фазы 1b/2 и продолжают демонстрировать как безопасность, так и клинические преимущества препарата-кандидата. По направлениям mCRPC и PDAC компания рассчитывает опубликовать данные в первой половине следующего года; однако по направлению mCRC наблюдается более значительный прогресс. Данные, опубликованные в ходе испытаний фазы 1b/2, показали, что у 42% пациентов был достигнут частичный ответ, что значительно выше, чем у 5%-13% пациентов, демонстрирующих аналогичный ответ при использовании современных химиотерапевтических препаратов.

Несмотря на позитивный прогноз клинических испытаний компании, а также на наличие важных катализаторов на ближайшем горизонте, акции CRDF упали на 63% до настоящего времени в этом году.

На инсайдерском фронте настроение по поводу CRDF резко изменилось в положительную сторону после покупки в начале этого месяца блоков по 30 000 акций двумя должностными лицами компании — Гэри Пейсом, членом совета директоров, и Джеймсом Левином, исполнительным и финансовым директором. Их покупки, совершенные с разницей в 9 дней, стоили соответственно 202 500 и 194 000 долларов США.

Переходя к мнению Уолл-стрит, аналитик компании H.C. Wainwright Рам Селвараджу советует инвесторам следить за компанией CRDF после получения последних данных фазы 1b/2 по препарату Onvansertib для лечения мПКР.

«Хотя мы признаем относительно небольшой размер выборки, мы считаем эти результаты обнадеживающими, поскольку частота ответов на комбо-терапию онвансертибом и mPFS на сегодняшний день намного выше, чем 5-15% ORR и 4,5-5,5 месяцев mPFS, которые обычно наблюдаются при использовании FOLFIRI +/- Авастин в аналогичной популяции пациентов. Принимая во внимание эти результаты, а также недавний откат акций Cardiff, мы считаем, что текущая цена акций представляет собой привлекательную точку входа для инвесторов», — считает Селвараджу.

С этой целью Сельвараджу присвоил акциям CRDF рейтинг «покупать» и установил ценовой ориентир в $26. Таким образом, аналитик ожидает, что акции поднимутся на 290% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Селвараджу, нажмите здесь)

Хотя существует всего три последних обзора аналитиков по этой акции, они единодушно считают, что ее следует покупать, что дает консенсус-рейтинг «Сильная покупка». Акции оценены в $6,55, а средний ценовой ориентир — $26 — совпадает с прогнозом Сельвараджу, что дает 290% годовой потенциал роста. (См. анализ акций CRDF на TipRanks)

Accelerate Diagnostics (AXDX)

Мы завершаем наш обзор инсайдерских покупок акциями Accelerate Diagnostics, компании, предоставляющей лабораторные услуги и стремящейся повысить скорость и точность медицинских анализов крови. Компания из штата Делавэр является поставщиком услуг диагностики in vitro, предлагающим решения для выявления устойчивых к лекарствам организмов и внутрибольничных инфекций. Accelerate предлагает поставщикам медицинских услуг несколько быстрых и точных платформ: систему Pheno, набор PhenoTest BC и модуль Accelerate ARC.

Платформы компании используют параллельные вычисления и машинное обучение, чтобы опережать события и предлагать клиентам (медицинским практикам и врачам) результаты анализов, полученные с помощью микробиологии и аналитической химии, а также благодаря искусственному интеллекту, параллельным вычислениям и машинному обучению.

В середине сентября компания объявила о получении разрешения FDA на усовершенствование системы Accelerate Pheno. Эти усовершенствования расширяют меню платформы для тестирования на восприимчивость к противомикробным препаратам (AST) при тестировании на инфекции, передающиеся через кровь.

Во втором квартале этого года компания Accelerate сообщила о росте чистых продаж на 33%, с $2,1 млн до $2,8 млн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистый убыток компании составил $21,7 млн, или 36 центов на акцию, что соответствует показателям предыдущих кварталов.

Акции AXDX неуклонно падают с пика, достигнутого в феврале этого года, и за последние 12 месяцев акции упали на 44%.

Переходя к инсайдерским покупкам акций, мы обнаруживаем четыре информативные покупки от директора Джека Шулера. Шулер является крупным инвестором Accelerate и владеет более чем 10% акций компании. Его недавние покупки акций составили более 2,3 миллиона долларов США на 429 531 акцию.

Аналитик Александр Новак, рассматривая акции компании Craig-Hallum, пишет: «В этом квартале увеличилась утилизация, и лаборатории вновь открываются для разговоров о противомикробных инфекциях… Второй квартал был частично нарушен вариантом Delta, так как больницы несколько переключили внимание, хотя, несмотря на длительные неудачи, руководство сохраняет оптимизм в отношении своего перелома в середине 2021 года… Хотя условия восстановления остаются изменчивыми по мере появления новых вариантов COVID, есть ощущение, что AXDX «почти у цели» в своей истории восстановления. Учитывая данные, показывающие, что Pheno может улучшить лечение антимикробных инфекций, и пересмотр стратегий golive/организации, мы по-прежнему считаем, что AXDX готова совершить революцию в микробиологической лаборатории».

Исходя из вышесказанного, Новак считает AXDX «Покупать», а его ценовой ориентир в $15 указывает на уверенность в 157%-ном росте в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Новака, нажмите здесь)

Если взглянуть на консенсус-прогноз, то 2 покупки и 1 удержание дают консенсус-прогноз «Умеренная покупка». Средняя цель в $12 предполагает рост на 106% по сравнению с текущей торговой ценой в $5,83. (См. анализ акций AXDX на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — недавно запущенный инструмент, объединяющий все знания TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно ведущим аналитикам. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.