Покупки инсайдеров могут указывать на дно в этих двух акциях
Покупка низких и продажа высоких цен может показаться слишком простой задачей для поддержки портфеля акций, но это было и всегда будет верным способом получения прибыли. Единственная настоящая хитрость — и, по общему признанию, этому непросто научиться — это найти момент, когда акция находится на дне или вблизи дна, чтобы купить ее.
Многие акции падают в цене, в этом нет ничего нового на рынке. Но чаще всего для этого есть веская причина, и обычно она основана на фундаментальной несостоятельности. Успешные инвесторы узнают, как отделить мякину от плевел и сосредоточиться на акциях, которые действительно готовы к росту, когда они выйдут из штиля.
Одна из стратегий поиска уцененных акций, готовых к буму, заключается в слежке за корпоративными инсайдерами. Это сотрудники компании, занимающие ответственные должности — в основном, высокопоставленные руководители или члены совета директоров, — которые несут ответственность перед акционерами и советами директоров за успех и прибыль своей компании. И в силу своей руководящей должности они часто могут знать, есть ли у их компании скрытые катализаторы роста акций.
Их внутреннее знание дает им преимущество, поэтому, чтобы сохранить равные условия игры, регулирующие органы требуют, чтобы корпоративные инсайдеры публиковали данные о своей активности в торговле акциями своих компаний, а инвесторы могли получить доступ к этим публичным данным, чтобы узнать, какие акции демонстрируют признаки активной покупки инсайдерами. Такие покупки могут быть весьма информативными, особенно когда цена акций падает.
Инструмент «Горячие акции инсайдеров» на TipRanks доводит эти сделки до сведения розничных инвесторов, предоставляя публике разнообразные стратегии инсайдерской торговли, подкрепленные последними данными. Мы использовали этот инструмент для получения подробной информации о двух акциях, которые демонстрируют именно такие информативные покупки после длительных периодов снижения стоимости акций. Однако эти акции сохраняют рейтинг «покупать», а также трехзначный потенциал роста.
Кардиффская онкология (CRDF)
Мы начнем с Cardiff Oncology, одной из многих акций биофармацевтического сектора. Cardiff — это медицинская компания клинической стадии, специализирующаяся на разработке и коммерциализации новых вариантов лекарств для больных раком, чья болезнь стала устойчивой к существующим методам лечения. Такой поворот к худшему в развитии болезни — обычное явление, и у врачей и пациентов в настоящее время мало вариантов, когда установленные курсы лечения начинают давать сбой.
Кардифф» имеет один кандидат в лекарственные препараты, онвансертиб, и три текущих клинических испытания. Онвансертиб описывается как «пероральный и высокоселективный ингибитор поло-подобной киназы 1 (PLK1)» и исследуется в качестве средства для лечения метастатического колоректального рака с KRAS-мутацией (mCRC), метастатической протоковой аденокарциномы поджелудочной железы (PDAC) и метастатического кастрационно-резистентного рака простаты (mCRPC), устойчивого к Zytiga. Это опасные виды рака с высокими неудовлетворенными медицинскими потребностями; компания Cardiff работает над тем, чтобы заполнить этот пробел.
Три клинических исследования компании, по одному для каждого потенциального показания онвансертиба, находятся на стадии фазы 1b/2 и продолжают демонстрировать как безопасность, так и клинические преимущества препарата-кандидата. По направлениям mCRPC и PDAC компания рассчитывает опубликовать данные в первой половине следующего года; однако по направлению mCRC наблюдается более значительный прогресс. Данные, опубликованные в ходе испытаний фазы 1b/2, показали, что у 42% пациентов был достигнут частичный ответ, что значительно выше, чем у 5%-13% пациентов, демонстрирующих аналогичный ответ при использовании современных химиотерапевтических препаратов.
Несмотря на позитивный прогноз клинических испытаний компании, а также на наличие важных катализаторов на ближайшем горизонте, акции CRDF упали на 63% до настоящего времени в этом году.
На инсайдерском фронте настроение по поводу CRDF резко изменилось в положительную сторону после покупки в начале этого месяца блоков по 30 000 акций двумя должностными лицами компании — Гэри Пейсом, членом совета директоров, и Джеймсом Левином, исполнительным и финансовым директором. Их покупки, совершенные с разницей в 9 дней, стоили соответственно 202 500 и 194 000 долларов США.
Переходя к мнению Уолл-стрит, аналитик компании H.C. Wainwright Рам Селвараджу советует инвесторам следить за компанией CRDF после получения последних данных фазы 1b/2 по препарату Onvansertib для лечения мПКР.
«Хотя мы признаем относительно небольшой размер выборки, мы считаем эти результаты обнадеживающими, поскольку частота ответов на комбо-терапию онвансертибом и mPFS на сегодняшний день намного выше, чем 5-15% ORR и 4,5-5,5 месяцев mPFS, которые обычно наблюдаются при использовании FOLFIRI +/- Авастин в аналогичной популяции пациентов. Принимая во внимание эти результаты, а также недавний откат акций Cardiff, мы считаем, что текущая цена акций представляет собой привлекательную точку входа для инвесторов», — считает Селвараджу.
С этой целью Сельвараджу присвоил акциям CRDF рейтинг «покупать» и установил ценовой ориентир в $26. Таким образом, аналитик ожидает, что акции поднимутся на 290% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Селвараджу, нажмите здесь)
Хотя существует всего три последних обзора аналитиков по этой акции, они единодушно считают, что ее следует покупать, что дает консенсус-рейтинг «Сильная покупка». Акции оценены в $6,55, а средний ценовой ориентир — $26 — совпадает с прогнозом Сельвараджу, что дает 290% годовой потенциал роста. (См. анализ акций CRDF на TipRanks)