График «цена по объему» (PBV): Обзор и примеры
Что такое график «цена по объему» (PBV)?
График цены по объему (PBV) — это вид инструмента технического анализа, используемый трейдерами и инвесторами для анализа взаимосвязи между ценой ценной бумаги и объемом акций, торгуемых на определенных ценовых уровнях. Он представляет собой горизонтальную гистограмму, которая дает ценную информацию о покупательском и продажном интересе к ценной бумаге на различных ценовых уровнях.
Понимание графика зависимости цены от объема
Графики «цена — объем» особенно полезны при определении областей поддержки и сопротивления ценной бумаги. Они иллюстрируют уровни, на которых наблюдался значительный интерес покупателей или продавцов, тем самым указывая на ценовые уровни, которые могут выступать в качестве барьеров для дальнейшего движения цены.
На графике PBV ось Y представляет собой объем торгов акциями, а ось X — ценовые уровни. Каждый ценовой уровень представлен вертикальной полосой, а высота полосы соответствует объему торгов на этом ценовом уровне. Чем больше столбик, тем выше объем торгов на данном ценовом уровне.
Трейдеры часто рассматривают области с небольшими барами PBV как уровни с небольшим сопротивлением. Это означает, что цена ценной бумаги может относительно легко перемещаться между этими уровнями. С другой стороны, области с большими столбиками PBV указывают на значительное давление на покупку или продажу, что говорит о том, что цена может встретить сильное сопротивление или поддержку на этих уровнях.
Некоторые графики PBV используют цветовую штриховку, чтобы различать объемы покупок и продаж. Например, зеленая штриховка может означать объем покупок, а красная — объем продаж. Эта особенность позволяет трейдерам быстро определить доминирующие силы на рынке и оценить силу уровней поддержки и сопротивления.
Использование графиков «цена-объем» в техническом анализе
Графики Price by Volume обычно используются в сочетании с другими инструментами технического анализа для улучшения торговых решений. Вот несколько способов, с помощью которых трейдеры могут использовать графики PBV в своем анализе:
- Подтверждение поддержки и сопротивления: Трейдеры могут использовать графики PBV для подтверждения наличия уровней поддержки и сопротивления, определенных с помощью других методов технического анализа. Когда ценовой уровень совпадает со значительным баром PBV, это усиливает аргументы в пользу того, что данный уровень является сильной зоной поддержки или сопротивления.
- Определение возможностей прорыва: Графики PBV могут помочь трейдерам определить потенциальные возможности прорыва. Если цена ценной бумаги приближается к ценовому уровню с небольшим баром PBV, это говорит о том, что дальнейшему движению цены может быть оказано незначительное сопротивление, что повышает вероятность прорыва.
- Оценка настроения рынка: Анализируя распределение объема по различным ценовым уровням, трейдеры могут получить представление о настроениях на рынке. Если объем преимущественно сосредоточен на более высоких ценовых уровнях, это может свидетельствовать о бычьих настроениях, в то время как объем, сосредоточенный на более низких ценовых уровнях, может указывать на медвежьи настроения.
- Подтверждение объема: Трейдеры могут использовать графики PBV для подтверждения силы ценового движения. Если цена ценной бумаги пробивает уровень сопротивления, сопровождаемый значительным увеличением объема, это повышает обоснованность прорыва.
- Установление ценовых целей: Графики PBV могут помочь трейдерам в определении ценовых целей. Выявив области скопления или распределения большого объема, трейдеры могут установить реалистичные ценовые цели, исходя из вероятности встретить поддержку или сопротивление на этих уровнях.
Пример графика «Цена по объему
Давайте рассмотрим пример графика зависимости цены от объема для SPDR S&P 500 ETF (NYSE ARC SPY):
Вставить изображение графика цены по объему
На приведенном выше графике мы можем наблюдать, что большая часть объема торгов в течение анализируемого периода приходилась на две определенные ценовые точки. Эти ценовые уровни служили ключевыми областями поддержки и сопротивления, а отскок в начале мая указал на их значимость. Стоит отметить, что эти уровни были сформированы в начале февраля, когда фонд испытывал наибольший объем торгов.
Заключение
Графики Price by Volume (PBV) — это мощные инструменты технического анализа, которые дают представление о взаимосвязи между ценой и объемом ценных бумаг. Трейдеры и инвесторы могут использовать графики PBV для определения уровней поддержки и сопротивления, подтверждения рыночных настроений и принятия торговых решений. Сочетая графики PBV с другими методами технического анализа, трейдеры могут получить более глубокое понимание динамики рынка и потенциально улучшить свои торговые результаты.
Обратите внимание, что информация, представленная в этой статье, предназначена исключительно для образовательных целей и не должна рассматриваться как финансовый совет. Важно проводить тщательные исследования и анализ, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Вопросы и ответы
Каково назначение графика «Цена по объему» (PBV)?
График PBV помогает трейдерам и инвесторам анализировать взаимосвязь между ценой ценной бумаги и объемом акций, торгуемых на определенных ценовых уровнях. Он дает представление о зонах поддержки и сопротивления и помогает выявить значительный интерес к покупке или продаже.
Как я могу использовать график Price by Volume в своих торговых решениях?
Графики PBV можно использовать для подтверждения уровней поддержки и сопротивления, определения возможностей прорыва, оценки настроения рынка, подтверждения ценовых движений объемом и установления ценовых целей. Включив анализ PBV в свой набор инструментов технического анализа, вы сможете принимать более обоснованные торговые решения.
На что указывает маленький бар PBV?
Небольшой бар PBV указывает на то, что между указанными ценовыми уровнями существует незначительное сопротивление движению цены. Это означает, что цена может относительно легко двигаться в этом диапазоне.
Что обозначает большой бар PBV?
Большой бар PBV указывает на значительное давление на покупку или продажу на определенном ценовом уровне. Это говорит о том, что цена может встретить сильную поддержку или сопротивление на этих уровнях.
Как графики PBV могут помочь мне определить возможности прорыва?
Когда цена ценной бумаги приближается к ценовому уровню с небольшим баром PBV, это указывает на то, что дальнейшему движению цены может быть оказано незначительное сопротивление. Это повышает вероятность прорыва, предоставляя трейдерам возможность воспользоваться потенциальным ценовым импульсом.
Можно ли использовать графики PBV для подтверждения силы ценовых движений?
Да, графики PBV могут подтвердить силу ценовых движений. Если цена ценной бумаги пробивает уровень сопротивления, сопровождаемый значительным увеличением объема, это повышает обоснованность прорыва и предполагает более сильное движение.
Как графики PBV могут помочь в определении ценовых целей?
Графики PBV помогают в определении ценовых целей, выявляя области накопления или распределения большого объема. Эти области могут служить потенциальными уровнями поддержки или сопротивления, позволяя трейдерам устанавливать реалистичные ценовые цели, основанные на вероятности столкнуться с интересом к покупке или продаже на этих уровнях.