Продажа в силу: Значение, стратегии, пример
Что такое «продажа в силу»?
Продажа в силе — это активная торговая стратегия, при которой инвесторы и трейдеры продают длинную позицию или входят в короткую, когда цена актива растет. Эта стратегия основана на вере в то, что цена скоро развернется, и направлена на получение прибыли или избежание потенциальных убытков за счет контраварийного подхода во время бычьего роста.
Концепция продажи на силе может быть противопоставлена покупке на слабости, которая предполагает покупку активов при снижении их цены в ожидании будущего отскока.
Основные выводы
- Продажа на силе — это активная и контринтуитивная торговая стратегия.
- Трейдеры могут сделать короткую позицию по ценной бумаге или купить опционы на продажу, чтобы перехватить ожидаемый спад.
- Стратегии могут предусматривать единовременную выплату или усреднение средств с течением времени.
- Продажа на силе рассматривается как консервативная стратегия для фиксации прибыли и снижения риска.
Понимание стратегии продажи на силу
Продажа на силе может рассматриваться как консервативная стратегия для инвесторов, которые выходят из длинной позиции. Избегая соблазна изменить время на рынке, они стремятся сохранить свои доходы. И наоборот, для трейдеров, входящих в короткие позиции, продажа на силе — это агрессивная стратегия, поскольку они пытаются поймать момент, чтобы воспользоваться ожидаемым разворотом рынка.
Однако если цена актива продолжает расти, продавцы коротких позиций могут столкнуться с растущими убытками и будут вынуждены закрыть свои позиции до того, как произойдет ожидаемый разворот.
Многие трейдеры ждут подтверждения изменения движения цены, прежде чем продать длинную позицию или войти в короткую. Однако, торгуя против преобладающего тренда в ожидании предстоящего разворота, продажа на силе обеспечивает больший запас прочности. Как говорится, «пропущенные деньги лучше, чем потерянные».
Стратегии продажи на повышение
Существует две основные стратегии, которые трейдеры и инвесторы могут использовать при продаже на силу, когда выходят в короткую позицию:
- Единовременная сумма: Эта стратегия предполагает продажу всей длинной позиции или покупку всей короткой позиции сразу. Это более агрессивный подход, который направлен на то, чтобы одним движением перекрыть весь ожидаемый спад.
- Усреднение: Эта стратегия предполагает постепенную продажу длинной позиции в течение определенного периода времени, чтобы снизить риск по мере приближения ожидаемого разворота. И наоборот, трейдеры могут постепенно входить в короткую позицию, чтобы смягчить потери до наступления ожидаемого разворота.
В дополнение к этим стратегиям трейдеры могут учитывать и другие технические индикаторы или графические модели при принятии решения о продаже на сильном тренде. Например, акция, которая имеет тенденцию к росту, но со временем теряет импульс, может указывать на приближение разворота. Продажа на силе до того, как произойдет разворот, может быть разумным шагом.
Пример продажи на силе
Давайте рассмотрим пример, иллюстрирующий продажу на силе. Предположим, трейдер верит, что акции ABC поднимутся выше $5,00, но ожидает, что они развернутся на уровне $5,75. Трейдер покупает акции ABC по цене $5,00 и устанавливает заранее определенную цену выхода — $5,50. Продавая по цене $5,50, трейдер продает на силе, а не пытается ухватить последние $0,25 прибыли перед ожидаемым разворотом.
И наоборот, короткий продавец может продавать на растущей цене, ожидая, что цена акции скоро упадет.
Заключение
Продажа на силу — это активная торговая стратегия, которая предполагает продажу из длинной позиции или вход в короткую позицию, когда цена актива растет. Она основана на убеждении, что цена вскоре развернется, и трейдеры стремятся получить прибыль или избежать потенциальных убытков, используя контрарный подход. Эта стратегия может быть реализована с помощью различных методов, таких как единовременная продажа или усреднение с течением времени. Тщательно анализируя рыночные тенденции и используя технические индикаторы, трейдеры могут принимать обоснованные решения при продаже в сильные периоды.
Обратите внимание: информация, представленная в этой статье, основана на статье Investopedia «Selling Into Strength: Значение, стратегии, пример» и предназначена только для информационных целей. Она не является инвестиционным советом и не должна рассматриваться как таковой.
Вопросы и ответы
Что такое продажа в силу?
Продажа в силе относится к практике продажи из длинной позиции или входа в короткую позицию, когда цена актива движется вверх. Это проактивная торговая стратегия, которая направлена на получение прибыли или избежание потенциальных убытков путем применения контраварийного подхода во время бычьего роста.
Чем продажа на сильных позициях отличается от покупки на слабых?
Продажа на силе предполагает продажу активов, когда их цены растут, в ожидании предстоящего разворота. С другой стороны, покупка на слабость предполагает покупку активов, когда их цены снижаются, с расчетом на будущий отскок.
Продажа в силе — это консервативная или агрессивная стратегия?
Продажа на силе может рассматриваться как консервативная стратегия для инвесторов, которые выходят из длинной позиции, чтобы обеспечить себе прибыль. Однако она считается агрессивной стратегией для трейдеров, входящих в короткие позиции, так как они пытаются поймать время и воспользоваться ожидаемым разворотом рынка.
Каковы основные стратегии продажи на сильном рынке?
Существует две основные стратегии продажи на сильном рынке. Первая — единовременная продажа, когда трейдеры продают всю длинную позицию или покупают всю короткую позицию сразу. Вторая — усреднение, которая предполагает постепенную продажу длинной позиции или вход в короткую позицию в течение определенного периода времени, чтобы уменьшить риск или смягчить потери до ожидаемого разворота.
Как можно использовать технические индикаторы или графические модели при продаже на сильном рынке?
Трейдеры могут рассматривать технические индикаторы или графические модели в качестве дополнительных инструментов при принятии решения о продаже на силе. Например, акция, которая имеет тенденцию к росту, но с течением времени теряет импульс, может указывать на приближающийся разворот. Анализируя такие индикаторы, трейдеры могут принимать более обоснованные решения о продаже на силе.
Каковы потенциальные риски продажи на силе?
Один из потенциальных рисков продажи на сильных позициях заключается в том, что цена актива может продолжить расти, что приведет к потенциальным убыткам для коротких продавцов. Кроме того, если ожидаемый разворот не произойдет в установленные сроки, трейдеры могут упустить потенциальную прибыль. Трейдерам важно тщательно анализировать рыночные тенденции и использовать стратегии управления рисками для снижения этих рисков.
Можно ли применять продажу в силе на российском рынке?
Да, концепция продажи на силу может быть применена на российском рынке. Трейдеры и инвесторы в России могут использовать эту стратегию для получения прибыли или уменьшения убытков путем продажи из длинных позиций или входа в короткие позиции, когда цены на активы растут. Те же принципы и стратегии, которые обсуждаются в этой статье, могут быть применены к российскому рынку с соответствующими корректировками и соображениями.