Ставки фондирования достигли 6-месячного максимума перед CPI — 5 вещей, которые нужно знать в биткоине на этой неделе

Биткоин (BTC) начинает вторую неделю ноября с привычного FUDа — как отреагирует цена BTC?

Крупнейшей криптовалюте удалось закрыть неделю 6 ноября чуть ниже $21 000 — впечатляющего многонедельного максимума, — но она по-прежнему находится в замкнутом торговом диапазоне.

Несмотря на то, что за последнюю неделю были достигнуты максимумы почти в 21 500 долларов, катализатор, способный нарушить рыночный статус-кво, еще не появился, но на предстоящей неделе у него есть все шансы сделать это.

10 ноября будут опубликованы ключевые данные по инфляции в США за октябрь, а заявки на пособие по безработице и многочисленные выступления чиновников Федеральной резервной системы также могут повлиять на волатильность рисковых активов.

Неожиданный поворот в криптосфере произошел на бирже FTX, в Alameda Research и Binance.

Опасения по поводу ликвидности обострились после того, как генеральный директор Binance Чангпенг Чжао раскрыл план по распродаже всего запаса собственного токена FTX — FTT.

Биткоин отреагировал в соответствии с настроениями рынка в течение ночи, но в дальнейшем, окажется ли этот инцидент чем-то большим, чем классический криптовалютный FUD?

Cointelegraph рассматривает некоторые из основных факторов, которые будут влиять на динамику цены BTC в ближайшие дни.

Беспокойство на FTX нарушает недельное закрытие

Несмотря на падение при закрытии недели, BTC/USD все же удалось зафиксировать самое высокое закрытие недельной свечи с середины сентября.

Данные Cointelegraph Markets Pro и TradingView показывают, что за неделю до 6 ноября цена BTC достигла отметки в 20 долларов США. 6 была закрыта на отметке $20 900 на Bitstamp.

График 1-недельной свечи BTC/USD (Bitstamp). Источник: При этом биткоин защищает свой торговый диапазон и избегает заметного нарушения текущей парадигмы — колебания между $19 000 и $22 800 с августа.

В то время как биткоин приблизился к верхней границе диапазона, новость FTX, касающаяся Binance, значительно омрачила настроение, и в итоге биткоин преодолел отметку в $21 000.

«В рамках выхода Binance из капитала FTX в прошлом году Binance получила примерно 2,1 млрд долларов США в эквиваленте наличными (BUSD и FTT)», — написал генеральный директор Binance Чангпенг Чжао (также известный как «CZ») в Twitter.

«В связи с недавними разоблачениями, которые стали известны, мы решили ликвидировать все оставшиеся FTT на наших счетах».

Чжао добавил, что избавление от своих пакетов акций FTX займет у Binance «несколько месяцев», признав, что рынки могут пострадать в течение этого времени.

В своей собственной ветке Сэм Банкман-Фрид, генеральный директор FTX, сослался на то, что он назвал «необоснованными слухами» относительно проблем с ликвидностью.

«Мы благодарны тем, кто остался; и когда все закончится, мы примем всех остальных обратно», — написал он в одном оптимистичном сообщении для своих подписчиков.

Реакция рынка пока что была менее позитивной; если взглянуть на десять ведущих криптовалют по рыночной капитализации, то на момент написания статьи 24-часовые потери по некоторым токенам приближались к 10%.

В настоящее время рынок уже не так позитивен.

Для биткоин-трейдеров настало время воспользоваться откатом на неделе, который, по их мнению, должен привести к дальнейшему росту.

«Потерял поддержку нижнего таймфрейма. Хороший небольшой откат. Буду искать возможность для повторного лонга, когда он найдет следующую поддержку», — написал популярный торговый счет IncomeSharks в своем обновлении.

В отдельном посте речь идет о потенциальной прибыли от кросс-криптовалют.

«Общий объем рынка выглядит отлично на дневном графике. Бык или медведь, я думаю, что достаточно людей все еще сидят с наличными, чтобы поднять их до 1,5 трлн», — говорится в сообщении.

Общий объем криптовалют на дневном графике. Источник: TradingView

Михаэль ван де Поппе, основатель и генеральный директор торговой компании Eight, также заявил, что в краткосрочной перспективе он будет искать «возможности для покупки провалов» на рынке криптовалют.

Классическую контрперспективу высказал трейдер Il Capo of Crypto, который утверждал, что $21 500 станет высшей точкой нисходящего тренда, который продолжится.

«Вижу китов, желающих заполнить аск на уровне 21500. Очень быстрый скачок до этого уровня будет идеальным завершением вечеринки. ETH до 1700», — гласит часть твита.

.

Индекс потребительских цен и промежуточные выборы в США в центре внимания

В последнюю неделю октября Федеральная резервная система доминировала над показателями криптоактивов благодаря своему решению повысить процентные ставки еще на 0,75%.

После этого рынки будут следить за другим ключевым показателем этой недели — данными по индексу потребительских цен (ИПЦ) за октябрь.

По оценкам экономистов, опрошенных Bloomberg, инфляция в годовом исчислении составит 7,9%, что на 0,3% ниже, чем в сентябре.

Лучшее, чем ожидалось, значение индекса CPI может стать благоприятным фактором для криптовалют и рисковых активов, так как оно увеличивает шансы на то, что ФРС откажется от повышения ставок в ближайшее время.

Помимо индекса CPI и заявок на пособие по безработице, есть еще вопрос о промежуточных выборах в США, с которым необходимо разобраться. Лично я пока не спешу начинать покупать», — сказал своим подписчикам известный в социальных сетях @CryptoGodJohn.

«Драма CZ против SBF, промежуточные выборы во вторник, CPI в четверг. Это будет самая большая неделя криптовалют, которая задаст тон до конца года».

Объявление о повышении ставки стало чем-то вроде фальшивого задатчика тона, вызвав волатильность, которая сошла на нет в течение нескольких дней.

Комментатор Capital Hungry тем временем предупредил о влиянии более сильной инфляции ИПЦ:

«Если ИПЦ США на этой неделе будет по-прежнему высоким, мы увидим, что рост золота сошел на нет, доллар снова окреп, а медведи на рынке акций снова в игре».

На момент написания статьи индекс доллара США (DXY) наверстывал упущенное, после резкого дневного снижения на 2% 4 ноября.

.

График 1-дневной свечи индекса доллара США (DXY). Источник: TradingView

Ставки фондирования разгораются

Предупреждающий сигнал для быков — и особенно поздних длинных позиций — ставки финансирования биткоина резко растут на биржах деривативов.

Как отмечает Маартунн, сотрудник аналитической платформы CryptoQuant, ставки финансирования достигли максимума за последние шесть месяцев.

Ставки финансирования — это механизм, используемый в бессрочных контрактах для поддержания их цены вблизи спотовой цены биткоина.

Высоко положительные коэффициенты финансирования говорят о том, что рынок ожидает роста BTC/USD, и трейдеры платят за привилегию открывать все более длинные позиции по BTC.

Эффект может быть пагубным, поскольку снижение цены приводит к ликвидации большого количества слишком бычьих позиций.

«В данный момент коэффициенты финансирования очень высоки. Трейдеры делают ставку на рост цен и готовы платить серьезные проценты», — пояснил Маартунн, ссылаясь на данные CryptoQuant.

«Это не обязательно медвежья погоня, но когда цена начнет двигаться против них, они могут быть вынуждены выйти из своей позиции или она будет ликвидирована».

Аннотированный график ставок финансирования биткоина. Источник: Maartunn/ Twitter

Как сообщает Cointelegraph, в прошлом месяце был зафиксирован рекордный объем ликвидаций в 2022 году, когда биткоин достиг отметки $21 000.

Маартунн добавил, что финансирование — это «то, за чем стоит следить в ближайшие дни»

.

Шахтеры пропускают корректировку сложности

Фундаментальные показатели сети биткоина остаются в интересном, если не полностью бычьем состоянии.

Последние данные ресурса мониторинга сети BTC.com подтверждают, что сложность сети снизилась на 0. 2% за 7 ноября — гораздо меньше, чем предполагалось ранее.

Обзор основных показателей сети биткоина (скриншот). Источник:

Результат имеет последствия для майнеров, прибыль которых сокращается даже на фоне того, что хэшрейт достигает новых исторических максимумов.

Серьезное снижение сложности помогло бы выровнять условия игры для некоторых, а его отсутствие продолжает оказывать давление на определенных игроков.

Даже крупнейшие публичные майнеры биткоина «сильно отстают от BTC» в текущих условиях, заявил на прошлой неделе Сэм Рул, рыночный аналитик UTXO Management.

Как сообщает Cointelegraph, сочетание высокого хэшрейта и низкой прибыльности майнеров, тем не менее, является потенциальной причиной для классификации биткоина как недооцененного.

В этом месяце график Bitcoin Yardstick продолжает углубляться в «дешевую» зону, достигнув редких минимумов.

График Bitcoin Yardstick. Источник: Glassnode

Индикатор настроений достиг трехмесячного максимума

Возможно, настроения на криптовалютном рынке не так уж и мрачны.

Согласно индексу страха и жадности криптовалют, «холодные ноги» понемногу уходят в сторону, поскольку биткоин достиг максимума с сентября.

Индекс страха и жадности, который измеряет настроения с помощью нормализованного балла 0-100, используя корзину факторов, и предлагает различные обозначения — крайняя жадность, жадность, нейтральность, страх и крайний страх — для их классификации, в выходные достиг максимума с середины августа.

На уровне 40/100 оптимизм оказался неустойчивым благодаря откату рынка на новой неделе, и по состоянию на 7 ноября он составляет 33/100, т. е. находится в рамках «страха».

Индекс страха и жадности криптовалют (скриншот). Источник: Alternative.me