Финансовая энциклопедия

Свинг-трейдинг и тактика

Что такое Свинг-трейдинг и тактика?

Свинг-трейдинг — это стиль торговли, который пытается зафиксировать краткосрочную и среднесрочную прибыль от акций (или любого финансового инструмента) в течение периода от нескольких дней до нескольких недель. Свинг-трейдеры в первую очередь используют технический анализ для поиска торговых возможностей. Эти трейдеры могут использовать фундаментальный анализ в дополнение к анализу ценовых тенденций и моделей.

Ключевые моменты

  • Свинг-трейдинг предполагает совершение сделок, которые длятся от пары дней до нескольких месяцев, чтобы получить прибыль от ожидаемого движения цены.
  • Свинг-трейдинг подвергает трейдера риску в ночное время и в выходные дни, когда цена может сделать разрыв и открыть следующую сессию по существенно другой цене.
  • Свинг-трейдеры могут фиксировать прибыль, используя установленное соотношение риска и прибыли на основе стоп-лосса и целевого показателя прибыли, или они могут фиксировать прибыль или убытки на основе технического индикатора или движений ценового действия.

Понимание свинг-трейдинга

Как правило, свинг-трейдинг предполагает удержание длинной или короткой позиции более чем на одну торговую сессию, но обычно не дольше нескольких недель или пары месяцев. Это общие временные рамки, так как некоторые сделки могут длиться дольше пары месяцев, но трейдер все равно может рассматривать их как сделки на колебаниях. Свинг-сделки также могут происходить во время торговой сессии, хотя это редкий результат, связанный с чрезвычайно нестабильными условиями.

Цель свинг-трейдинга — уловить часть потенциального движения цены. В то время как одни трейдеры ищут волатильные акции с большим движением, другие могут предпочесть более спокойные акции. В любом случае свинг-трейдинг — это процесс определения того, куда цена актива может двигаться дальше, входа в позицию и последующего получения части прибыли, если это движение материализуется.

Успешные свинг-трейдеры стремятся зафиксировать только часть ожидаемого ценового движения, а затем переходят к следующей возможности.

Свинг-трейдинг — одна из самых популярных форм активной торговли, когда трейдеры ищут среднесрочные возможности, используя различные формы технического анализа. Если вас интересует свинг-трейдинг, вы должны быть хорошо знакомы с техническим анализом. Курс технического анализа Investopedia предоставляет всесторонний обзор предмета с более чем пятичасовым видео по запросу, упражнениями и интерактивным контентом, охватывающим как базовые, так и продвинутые методы.

Многие свинг-трейдеры оценивают сделки на основе соотношения риск / прибыль . Анализируя график актива, они определяют, куда они войдут, где разместят стоп-лосс , а затем предвидят, где они могут выйти с прибылью. Если они рискуют 1 долларом на акцию в установке, которая может разумно принести прибыль в 3 доллара, это благоприятное соотношение риска и прибыли. С другой стороны, рисковать 1 долларом, чтобы заработать 1 доллар или только 0,75 доллара, не так уж и выгодно.

Свинг-трейдеры в основном используют технический анализ из-за краткосрочного характера сделок. Тем не менее, фундаментальный анализ может быть использован для улучшения анализа. Например, если свинг-трейдер видит бычий сетап в акции, он может захотеть убедиться, что основные показатели актива выглядят благоприятными или также улучшаются.

Свинг-трейдеры часто ищут возможности на дневных графиках и могут смотреть 1-часовые или 15-минутные графики, чтобы найти точные уровни входа, стоп-лосса и тейк-профита .

Плюсы

  • Для торговли требуется меньше времени, чем для дневной торговли.

  • Он максимизирует краткосрочный потенциал прибыли, улавливая большую часть рыночных колебаний.

  • Трейдеры могут полагаться исключительно на технический анализ, упрощая торговый процесс.

Минусы

  • Торговые позиции подвержены рыночному риску на ночь и в выходные дни.

  • Резкие развороты рынка могут привести к значительным убыткам.

  • Свинг-трейдеры часто упускают из виду долгосрочные тенденции в пользу краткосрочных рыночных движений.

Дневная торговля против свинг-торговли

закрытия рынка . В общем, дневные торговые позиции ограничиваются одним днем, тогда как свинг-торговля предполагает удержание от нескольких дней до недель.

Удерживаяпозицию наночь, свинг-трейдер подвергается непредсказуемости ночного риска, такого как гэпы вверх или вниз по позиции.Принимая на себя риск овернайт, свинг-сделки обычно заключаются с меньшим размером позиции по сравнению с дневной торговлей (при условии, что два трейдера имеют счета одинакового размера).Дневные трейдеры обычно используют позиции большего размера и могут использоватьдневную торговую маржу в размере 25%.1

Свинг-трейдеры также имеют доступ к марже или кредитному плечу в размере 50%. Это означает, что если трейдер одобрен для маржинальной торговли, ему нужно всего лишь вложить 25 000 долларов в капитал, например, для сделки с текущей стоимостью 50 000 долларов.

Тактика свинг-трейдинга

Свинг-трейдер склонен искать модели многодневных графиков. Некоторые из наиболее распространенных моделей включают пересечение скользящих средних, модели чашки и ручки, модели головы и плеч , флажки и треугольники. Ключевые свечи разворота могут использоваться в дополнение к другим индикаторам для разработки надежного торгового плана .

В конечном итоге каждый свинг-трейдер разрабатывает план и стратегию, которые дают им преимущество перед многими сделками. Это включает в себя поиск торговых установок, которые, как правило, приводят к предсказуемым движениям цены актива. Это непросто, и ни одна стратегия или установка не работают каждый раз. При благоприятном соотношении риска / вознаграждения выигрывать каждый раз не требуется. Чем более благоприятным является соотношение риска и прибыли торговой стратегии, тем меньше раз ей нужно выиграть, чтобы получить общую прибыль по многим сделкам.

Реальный пример Swing Trade в Apple

На графике выше показан период, когда у Apple ( AAPL ) было сильное движение цены вверх . За этим последовал паттерн «чашка и ручка», который часто сигнализирует о продолжении роста цены, если акция движется выше максимума ручки.

В этом случае:

  • Цена действительно поднимается выше ручки, вызывая возможную покупку около 192,70 доллара.
  • Одно из возможных мест для установки стоп-лосса — ниже ручки, отмеченной прямоугольником, около 187,50 доллара.
  • Исходя из входа и стоп-лосса, оценочный риск для сделки составляет 5,20 доллара на акцию (192,70 — 187,50 доллара).
  • Если вы ищете потенциальное вознаграждение, которое как минимум вдвое превышает риск, любая цена выше 203,10 доллара (192,70 + (2 * 5,20 доллара)) обеспечит это.

Помимо риска / вознаграждения, трейдер может также использовать другие методы выхода, такие как ожидание, когда цена сделает новый минимум. При использовании этого метода сигнал о выходе не подавался до 216,46 доллара, когда цена упала ниже предыдущего минимума отката. Этот метод привел бы к прибыли в размере 23,76 доллара на акцию. Мысль о другом — 12% прибыли в обмен на риск менее 3%. Эта свинговая сделка длилась примерно два месяца.

Другие методы выхода могут быть, когда цена пересекает ниже скользящей средней (не показано) или когда индикатор, такой как стохастический осциллятор, пересекает свою сигнальную линию .


Похожие статьи